Fractals trong Forex là gì? Cách giao dịch bằng chỉ báo Fractal

Question

Các chỉ báo Forex đã trở thành công cụ thiết yếu cho các nhà giao dịch, không chỉ dự đoán các xu hướng tương lai mà còn cho phép phân tích thị trường chính xác. Một chỉ báo đặc biệt hữu ích để rõ ràng báo hiệu các xu hướng tương lai “tăng giá” và “giảm giá” là fractal. Hãy cùng khám phá cách chúng ta có thể tận dụng chỉ báo này một cách hiệu quả.

Fractal là gì?

Một fractal là một mô hình giá năm nến trên biểu đồ nến. Các chỉ báo fractal có hai loại: tăng giá (bull market) và giảm giá (bear market). Trong một fractal giảm giá, cây nến ở giữa (reversal point) nằm ở điểm cao nhất, trong khi các cây nến bên ngoài ở mỗi bên nằm ở các điểm thấp hơn. Đối với các thị trường tăng giá, cây nến ở giữa nằm ở điểm thấp nhất, trong khi các cây nến bên ngoài ở mỗi bên nằm ở các điểm cao hơn.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng fractals theo nhiều cách khác nhau. Họ có thể tìm kiếm các đột phá fractal để xác định các mô hình đối lập với fractal đã xác định. Một đột phá fractal hướng lên cho thấy thị trường tăng giá, trong khi một đột phá hướng xuống cho thấy thị trường giảm giá.

Fractals cũng có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như Alligator. Với chỉ báo Alligator, các nhà giao dịch có thể phát hiện xu hướng thị trường tổng thể chính xác hơn và sau đó sử dụng fractals để đặt vị trí dừng lỗ.

Fractals trong Giao dịch Forex

Trong thị trường forex, fractals chỉ là các chỉ báo kỹ thuật, và các yếu tố cơ bản như các thông báo kinh tế và các sự kiện chính trị có thể khiến giá tăng nhanh chóng. Các nhà giao dịch kỹ thuật luôn theo dõi lịch kinh tế để tránh mở vị thế trước khi thị trường biến động.

Trong giao dịch forex, fractal là một mẫu gồm ít nhất 5 nến đóng, trong đó nến ở giữa là cao nhất/thấp nhất so với các nến ở hai bên. Các nến phải đóng, vì sự biến động giá trong nến thứ năm có thể tạo ra những cực trị mới.

Phân tích fractal trong thị trường forex đặc biệt hữu ích cho các scalper đang cố gắng bắt kịp những biến động giá mạnh. Tuy nhiên, fractals ít áp dụng cho các nhà giao dịch tin tức, nhà giao dịch cơ bản và nhà giao dịch tần suất cao. Trong giao dịch forex, bạn có thể sử dụng fractals để phân tích xu hướng thị trường, nhưng hãy nhớ áp dụng chúng theo điều kiện thị trường thực tế để có độ chính xác cao hơn.

Chỉ Báo Fractal Hoạt Động Như Thế Nào?

Chỉ báo fractal là một công cụ đơn giản nhưng phổ biến trong các thị trường tài chính được thiết kế để xác định xu hướng bằng cách sử dụng các mẫu hình học trên nến năm thanh. Bill M. Williams lần đầu tiên phát triển chỉ báo này trong cuốn sách “Trading Chaos” của ông vào năm 1995. Tuy nhiên, việc sử dụng fractal có thể được truy nguyên lại từ những năm 1970 khi nhà toán học Ba Lan Benoit Mandelbrot áp dụng lý thuyết này để hiểu các số hình học.

Chiến lược chỉ báo fractal đã nhận được sự chấp nhận rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Để hiểu cách nó hoạt động, việc học các thành phần của nó là rất quan trọng. Những fractal này phụ thuộc vào những mẫu lặp lại nhất định trên biểu đồ. Chỉ báo fractal của Williams xem xét năm nến cùng một lúc, mỗi nến chỉ ra một xu hướng tăng ( hoặc xu hướng giảm ), với nến ở giữa mẫu này là nến cho thấy giá cao nhất hoặc thấp nhất.

( Các loại chỉ báo fractal

Fractals có 2 mẫu:

)# 1. Mô Hình Tăng Giá Hai nến đầu tiên có đáy cao, nhưng giá của nến thứ ba ### hoặc nến giữa ### thấp hơn hai nến đầu tiên, và hai nến giá cuối cùng phá vỡ nến giữa. Tóm lại, ba nến đầu tiên cho thấy khối lượng giảm ( đỏ ), và hai nến cuối cùng tăng trong xu hướng tăng.

(# 2. Mô Hình Giảm Giá Trong trường hợp này, hai nến đầu tiên có đỉnh thấp hơn nến ở giữa. Ở đây, mẫu fractal cho thấy khối lượng tăng )xanh### cho đến nến thứ ba, nhưng hai nến còn lại sẽ thấy khối lượng giảm (hoặc suy giảm).

Ưu điểm và Nhược điểm của việc Sử dụng Chỉ báo Fractal

( Lợi ích

Tính linh hoạt: Vì fractal tồn tại trong tất cả các chuyển động giá, chúng có thể được áp dụng cho các thị trường tài chính và khung thời gian khác nhau.
Phát hiện đảo chiều xu hướng sớm: Khả năng nhận diện các mẫu hình lặp lại cho phép phát hiện sớm các đảo chiều xu hướng tiềm năng bằng cách cảnh báo cho người giao dịch về những thay đổi giá có thể xảy ra trước.
Dễ sử dụng: Hầu hết các nền tảng giao dịch đều có sẵn các chỉ báo fractal tự động xác định các mẫu trên biểu đồ giá.

) Nhược điểm

Chỉ báo trễ: Các mẫu chỉ được coi là hoàn chỉnh sau khi hai nến nữa đóng lại theo nến fractal cuối cùng. Đó là lý do tại sao các mẫu được sử dụng như công cụ bổ sung để xác nhận tín hiệu, chứ không phải là tín hiệu chính.
Xác nhận giá thật: Mẫu càng ít giống mẫu tiêu chuẩn thì càng gây ra nhiều nghi ngờ. Thời gian càng ngắn, càng có nhiều cực đoan giả mạo tiềm ẩn, vì những mẫu rõ ràng như vậy là hiếm.
Chỉ báo thông tin: Thường được sử dụng cùng với Alligator và các mức Fibonacci. Chiến lược phổ biến nhất là sử dụng lệnh chờ dựa trên các điểm phá vỡ của các mức được tạo ra bởi ít nhất ba đỉnh fractal.
Không phù hợp để sử dụng độc lập: Nên được sử dụng trên nhiều khung thời gian vì khung thời gian càng dài, số tín hiệu xảy ra càng ít.

Cách áp dụng fractals trong giao dịch

Sau khi đăng nhập vào một nền tảng giao dịch như MT4, chọn Chỉ báo Fractal cho biểu đồ của bạn.

Để sử dụng fractals cho việc giao dịch tăng hoặc giảm, một yêu cầu quan trọng là nến thứ năm phải đóng lại để có được một mẫu giao dịch fractal. Nếu không, các tín hiệu từ chỉ báo sẽ không chính xác, vì trước khi một vị thế đóng lại, nến thứ năm có thể di chuyển theo hướng ngược lại và làm cho fractal biến mất khỏi biểu đồ.

Tìm kiếm các điểm bùng phát

Khi tất cả nến trong một fractal đã đóng, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo để đưa ra quyết định. Một cách để nhìn là tìm kiếm các đột phá fractal trong cây nến thứ sáu. Ví dụ, một fractal hướng lên được coi là một đột phá nếu cây nến ngay sau fractal đi cao hơn điểm cao nhất của fractal. Mô hình này cho thấy thị trường đang tăng giá ###bullish###, khiến đây trở thành thời điểm tiềm năng để mua tài sản hoặc mở vị thế dài.

( Sử dụng với Các Chỉ Báo Khác

Đôi khi bạn có thể thấy fractals xuất hiện khá thường xuyên trên các biểu đồ, vì vậy chúng có thể không phải là những chỉ báo chính xác nhất. Các nhà giao dịch thường kết hợp chúng với các chỉ báo khác để có độ chính xác cao hơn.

Một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng song song với chỉ báo fractal là Alligator, cũng được tạo ra bởi Bill Williams. Nó giúp xác nhận xu hướng với ba đường trung bình động. Ba đường trung bình xu hướng này có thể mô tả chuyển động xu hướng chính xác hơn và chỉ ra liệu chúng đang tăng hay giảm.

Cách Sử Dụng Fractals Trong Giao Dịch

Khi nói đến giao dịch thực tế, hãy nhớ đặt lệnh dừng lỗ ở các mức giá cụ thể. Ví dụ, trong một xu hướng tăng giá, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức thấp nhất gần nhất của một fractal giảm giá. Bằng cách này, các nhà giao dịch sẽ duy trì vị thế mua )long### miễn là giá vẫn ở trên mức dừng lỗ.

Đối với xu hướng giảm, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao nhất gần đây của một fractal tăng giá. Bằng cách này, các nhà giao dịch sẽ duy trì vị thế bán k( trong khi giá vẫn nằm dưới mức dừng lỗ.

Chiến Lược Giao Dịch Sử Dụng Chỉ Báo Fractal

Mục đích chính của Fractals là xác định các đảo chiều xu hướng tiềm năng, xảy ra khi 5 thanh biểu đồ liên tiếp hiển thị một mẫu cụ thể. Hãy xem một số chiến lược giao dịch forex có thể được sử dụng với chỉ báo fractal:

) Chiến lược Đột phá Fractal

Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng fractals đảm bảo rằng các nhà giao dịch phát hiện được các mức chính xác. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các đột phá của những mức này như là tín hiệu để vào lệnh theo hướng của sự đột phá, điều này sẽ xác nhận tính hợp lệ của sự đột phá.

( Chiến lược sử dụng chỉ báo Alligator

Bill Williams, người phát minh ra chỉ báo Fractal, cũng phát triển một chỉ báo phổ biến khác gọi là Alligator. Chỉ báo này bao gồm ba đường trung bình động ) được gọi là Jaws, Teeth và Lips###, và chính các Fractal có thể giúp xác định vị trí thị trường. Do đó, fractals được coi là các chỉ báo lọc trong Alligator, cho phép các nhà giao dịch tìm kiếm các giao điểm và sự khác biệt giữa các đường trung bình động này để xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng và mở các vị trí giao dịch tương ứng.

Chiến lược Sử dụng với Fibonacci Retracement

Fractals giúp việc sử dụng đúng Fibonacci Retracement trở nên dễ dàng và rõ ràng hơn. Bằng cách xác định các fractal cao và thấp, các nhà giao dịch có thể vẽ Fibonacci Retracement và xác định các mức tiềm năng để mua và bán. Khi các mẫu fractal phù hợp với các mức Fibonacci, chúng có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ hơn cho các khả năng đảo chiều.

Tôi cá nhân thấy rằng việc kết hợp fractals với các chỉ báo khác mang lại cho tôi các tín hiệu đáng tin cậy hơn nhiều so với việc sử dụng chúng một mình. Thị trường không phải lúc nào cũng dễ đoán như phân tích kỹ thuật thuần túy gợi ý, và đôi khi những gì trông giống như một mẫu fractal hoàn hảo có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi tin tức bất ngờ hoặc các biến động lớn của thị trường.

Giao dịch fractal chỉ là một phương pháp đánh giá hiệu quả trong các xu hướng ổn định. Các nhà giao dịch cần hiểu rằng các chiến lược giao dịch fractal ban đầu được phát triển cho các thị trường ít biến động và dễ đoán hơn. Giao dịch với fractals được sử dụng rộng rãi trong các thị trường lớn, và việc kết hợp chúng với các chỉ báo khác có thể tăng cường khả năng áp dụng thành công của chúng trong việc dự đoán giá.