Các khối lệnh: Chiến lược bí mật của giao dịch tổ chức

Các chiến lược ẩn giấu của thị trường tài chính đã thu hút các trader trong nhiều thập kỷ. Trong số những chiến thuật này, các khối lệnh nổi bật như một công cụ cơ bản được sử dụng bởi các nhân vật lớn trong thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu sắc khái niệm này và cách nó có thể mang lại lợi ích cho các trader cá nhân.

Quan điểm của cá lớn

Hãy tưởng tượng trong một khoảnh khắc rằng bạn là một tổ chức tài chính với một lượng vốn khổng lồ để đầu tư. Mục tiêu của bạn là tối đa hóa hiệu quả và tối thiểu hóa tác động lên thị trường. Thay vì thực hiện nhiều giao dịch nhỏ, như một nhà giao dịch cá nhân, bạn thích gom các đơn hàng của mình thành các khối có ý nghĩa. Chiến lược này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm chi phí giao dịch và cho phép có được giá cả thuận lợi hơn.

Ngoài ra, khi sử dụng khối lệnh, các tổ chức có thể thực hiện chiến lược của mình một cách kín đáo hơn, làm cho những người tham gia thị trường khác khó phát hiện được ý định mua hoặc bán của họ. Sự không minh bạch này rất quan trọng để bảo vệ lợi ích của họ và tránh để các tác nhân khác dự đoán được các động thái của họ.

Giải mã các khối lệnh

Các khối lệnh là những khu vực quan trọng trên biểu đồ nơi có sự tập trung lớn của hoạt động tổ chức. Những khu vực này đại diện cho một sự cân bằng mong manh giữa cung và cầu, đóng vai trò như các điểm tham chiếu cho các chuyển động giá trong tương lai. Hiểu và xác định những khối này có thể cung cấp lợi thế đáng kể trong giao dịch của bạn.

Để xác định một khối lệnh giảm, hãy tìm nến tăng cuối cùng trước khi có một chuyển động giảm đáng kể. Sự xác nhận được nhận được khi mức thấp của nến này bị nến giảm tiếp theo vượt qua. Quy trình ngược lại được áp dụng để xác định một khối lệnh tăng.

Thời gian và bắt đầu hoạt động

Để xác minh và tham gia vào các giao dịch dựa trên khối lệnh, nên sử dụng các khung thời gian rộng hơn. Biểu đồ 4 giờ, hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và có thể tăng khả năng thành công trong các giao dịch của bạn.

Công cụ bổ sung

Mặc dù các khối lệnh có thể được nhận diện bằng mắt thường, việc sử dụng các chỉ báo bổ sung có thể cải thiện độ chính xác của phân tích của bạn. Hồ sơ Khối lượng đặc biệt hữu ích trong bối cảnh này, vì nó cho thấy sự phân bố của khối lượng ở các mức giá khác nhau, giúp xác định các khu vực có hoạt động của tổ chức cao. Sự kết hợp giữa các khối lệnh và Hồ sơ Khối lượng có thể cung cấp một công cụ mạnh mẽ để đưa ra các quyết định thông tin.

Hành động giá và xác nhận

Việc quan sát cách giá cả hoạt động xung quanh khối lệnh là rất quan trọng. Phản ứng tích cực, như một cú đẩy mạnh về phía tăng giá hoặc một sự hợp nhất đi lên, có thể là dấu hiệu xác nhận để vào một giao dịch mua. Tuy nhiên, luôn luôn được khuyên là nên hỗ trợ những quyết định này bằng các phân tích kỹ thuật bổ sung.

Quản lý rủi ro và mục tiêu

Việc đặt lệnh dừng lỗ một cách chiến lược là rất quan trọng để bảo vệ giao dịch của bạn. Một lựa chọn phổ biến là đặt nó ngay dưới khối lệnh, cung cấp một khoảng cách an toàn trong trường hợp có sự đảo chiều giá có thể xảy ra. Về phần chốt lời, hãy xem xét việc thiết lập nó ở các mức kháng cự quan trọng hoặc các khu vực tích lũy trước đó, nơi giá có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục xu hướng tăng.

Những suy nghĩ cuối cùng

Hiểu cách các tổ chức tài chính hoạt động là điều cơ bản để cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn. Các tổ chức có khả năng di chuyển khối lượng lớn và ảnh hưởng đến hướng giá, vì vậy việc hiểu các chiến lược của họ có thể mang lại cho bạn một lợi thế đáng kể.

Như một nhà phân tích thị trường nổi tiếng đã nhấn mạnh trong cuốn sách của mình về hành động giá, mục tiêu là sử dụng một phân tích “đặt tỷ lệ có lợi cho bạn”. Nghiên cứu các khối lệnh là một bước quan trọng theo hướng đó.

Trong thế giới giao dịch đầy biến động, kiến thức là sức mạnh. Hãy tiếp tục giáo dục bản thân và điều chỉnh các chiến lược của bạn để luôn đi đầu trong thị trường.

Thông báo pháp lý: Bài viết này chứa ý kiến và không nên được coi là tư vấn tài chính. Nó có thể bao gồm nội dung được tài trợ.