16 mẫu hình nến Nhật Bản thiết yếu cho nhà đầu tư

Các mẫu hình nến là công cụ quan trọng để dự đoán các biến động giá trên thị trường tài chính. Hãy cùng khám phá 16 mẫu hình quan trọng nhất và cách tận dụng chúng để xác định các cơ hội giao dịch.

Hiểu về nến Nhật

Nến Nhật cung cấp một biểu diễn trực quan về hoạt động giá trên thị trường. Đây là yếu tố cốt lõi của phân tích kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch rút ra thông tin quý giá một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong biểu đồ hàng ngày, mỗi nến thể hiện hoạt động giao dịch của một ngày đầy đủ. Các nến gồm ba thành phần chính:

1. Thân nến, thể hiện phạm vi giữa mở cửa và đóng cửa.
2. Thanh hoặc bóng nến, chỉ ra các mức cao nhất và thấp nhất đạt được trong phiên.
3. Màu sắc, cho biết hướng của biến động. Xanh (hoặc trắng) cho tăng, và đỏ (hoặc đen) cho giảm.

Theo thời gian, các nến riêng lẻ tạo thành các mẫu hình mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Có nhiều mẫu hình cho thấy cơ hội trên thị trường, một số thể hiện sự cân bằng giữa áp lực mua và bán, trong khi những mẫu khác chỉ ra tiếp diễn hoặc sự do dự.

Trước khi bắt đầu giao dịch, việc làm quen với các nguyên tắc cơ bản của các mẫu hình này và cách áp dụng chúng trong quyết định giao dịch là rất quan trọng.

Sáu mẫu hình nến tăng giá

Các mẫu hình tăng thường xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều. Chúng như các chỉ báo để các nhà giao dịch xem xét mở vị thế dài để hưởng lợi từ khả năng biến động tăng.

Mô hình búa

Mẫu hình này đặc trưng bởi thân nhỏ và bóng dưới dài, hình thành cuối một xu hướng giảm.

Mô hình búa cho thấy, mặc dù ban đầu có áp lực bán, nhưng lực cầu mạnh mẽ đã đẩy giá tăng lên. Màu sắc của thân nến có thể thay đổi, nhưng búa xanh ###hoặc trắng### thể hiện tâm lý tăng mạnh hơn so với búa đỏ ###hoặc đen###.

Mô hình búa ngược

Tương tự như búa, nhưng bóng trên dài và bóng dưới ngắn.

Mẫu hình này gợi ý một áp lực mua mạnh mẽ, theo sau là các đợt bán không đủ đẩy giá xuống đáng kể. Mô hình búa ngược cho thấy các nhà mua có thể sắp kiểm soát thị trường.

( Mô hình engulfing tăng

Hình thành bởi hai nến, gồm một thân đỏ nhỏ hoàn toàn nằm trong thân xanh lớn hơn.

Dù ngày thứ hai mở thấp hơn ngày thứ nhất, sức mạnh tăng giá thúc đẩy giá, mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

) Mẫu hình xuyên thủng

Là một mẫu hình gồm hai nến, gồm một nến đỏ dài theo sau là một nến xanh dài.

Thường có một gap giảm đáng kể giữa giá đóng cửa ngày đầu và giá mở cửa ngày thứ hai. Điều này cho thấy áp lực mua mạnh, đẩy giá lên hoặc vượt qua trung bình của nến trước đó.

Sao Mai

Được xem là dấu hiệu hy vọng trong xu hướng giảm, mẫu hình gồm ba nến này có thân nhỏ nằm giữa hai nến lớn, một đỏ và một xanh. Thông thường, “sao mai” không chồng lên các thân nến lớn, có gap ở cả mở cửa và đóng cửa.

Chứng tỏ áp lực bán ban đầu đang giảm, dự báo khả năng đảo tăng.

Ba chiến binh trắng

Mẫu hình này diễn ra trong ba ngày, thể hiện chuỗi các nến xanh ###hoặc trắng### lớn với bóng ngắn, mỗi ngày mở và đóng cửa ngày càng cao hơn ngày trước.

Đây là tín hiệu tăng mạnh sau một xu hướng giảm, thể hiện sự gia tăng liên tục của áp lực mua.

Sáu mẫu hình nến giảm giá

Các mẫu hình giảm thường hình thành sau một xu hướng tăng, báo hiệu khả năng kháng cự. Tâm lý bi quan về giá thị trường thường khiến các nhà giao dịch đóng vị thế dài và mở vị thế ngắn để tận dụng đợt giảm dự kiến.

Mô hình hình chiếc thang

Phiên bản giảm của mô hình búa, có hình dạng tương tự nhưng xuất hiện cuối xu hướng tăng.

Gợi ý một áp lực bán đáng kể trong phiên, mặc dù các nhà mua đã cố gắng lấy lại phần nào. Áp lực bán mạnh thường được xem như dấu hiệu kiệt sức của xu hướng tăng.

Sao băng

Có hình dạng tương tự như búa ngược, nhưng hình thành trong xu hướng tăng, thể hiện thân nhỏ và bóng trên dài.

Thường thị trường mở gap tăng nhỏ, sau đó có đợt tăng giá trong ngày trước khi đóng cửa gần mức mở cửa, giống như sao băng rơi xuống đất.

Mô hình engulfing giảm

Xuất hiện cuối xu hướng tăng. Nến đầu có thân nhỏ xanh bị bao phủ bởi một nến đỏ lớn hơn sau đó.

Điều này cho thấy đỉnh hoặc sự chậm lại của đợt tăng giá, dự báo khả năng giảm mạnh sắp tới. Càng đóng cửa thấp hơn, khả năng xu hướng giảm càng cao.

Sao Hỏa

Mẫu hình gồm ba nến, gồm một nến nhỏ xanh và hai nến đỏ lớn. Thân nến nhỏ nằm giữa hai nến lớn, không bóng hoặc bóng ngắn.

Chúng mở gần mức đóng của phiên trước, nhưng áp lực bán kéo giá xuống dần trong các phiên tiếp theo.

Các nhà giao dịch xem mẫu hình này như dấu hiệu bắt đầu của xu hướng giảm, cho thấy người bán vượt người mua trong ba ngày liên tiếp.

Mây đen

Chỉ ra sự đảo chiều giảm, như một đám mây đen che phủ sự lạc quan trước đó. Gồm hai nến: một nến đỏ mở trên thân xanh của ngày trước và đóng dưới trung bình của nó.

Chứng tỏ áp lực giảm đã chiếm ưu thế trong phiên, dẫn đến mức giảm giá đáng kể. Bóng ngắn cho thấy xu hướng giảm quyết đoán.

Bốn mẫu hình nến tiếp diễn

Các mẫu hình tiếp diễn không báo hiệu sự thay đổi hướng của thị trường. Chúng giúp các nhà giao dịch xác định các giai đoạn tích lũy, do dự hoặc biến động giá trung lập.

Doji

Khi thị trường mở và đóng gần như ở cùng mức giá, nến tạo thành giống như hình thập giá hoặc dấu cộng. Các nhà giao dịch tìm kiếm thân nhỏ hoặc không có thân, với bóng dài hoặc ngắn khác nhau.

Doji tượng trưng cho sự hòa nhau giữa người mua và người bán, không bên nào chiếm ưu thế rõ ràng. Riêng lẻ, nó là tín hiệu trung lập, nhưng có thể xuất hiện trong các mẫu hình đảo chiều như sao mai tăng hoặc sao chiều giảm.

Quả lắc

Các mẫu hình này thể hiện thân nhỏ nằm giữa các bóng dài tương tự nhau. Chúng báo hiệu sự do dự trên thị trường, dẫn đến ít biến động giá: phe mua bán đã bán ở mức cao nhất hoặc mua ở mức thấp nhất. Các quả lắc thường được hiểu là các giai đoạn tích lũy hoặc tạm dừng, có thể theo sau là tiếp diễn xu hướng trước đó.

Dù trung lập, nhưng một quả lắc có thể dự báo sự thay đổi sắp tới, cho thấy áp lực thị trường hiện tại đang giảm dần.

Hình thành ba phương pháp giảm

Mẫu hình này dùng để dự đoán sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại, dù là tăng hay giảm.

Phiên bản giảm, gọi là “hình thành ba phương pháp giảm”, gồm một thân đỏ dài, theo sau là ba thân nhỏ xanh và một thân đỏ nữa. Các thân xanh nằm trong phạm vi của thân đỏ ban đầu. Điều này cho thấy các nhà giao dịch rằng phe mua thiếu sức mạnh để đảo chiều xu hướng.

Hình thành ba phương pháp tăng

Ngược lại với mẫu hình trên, “hình thành ba phương pháp tăng” gồm ba thân đỏ ngắn xen giữa hai thân xanh dài. Mẫu hình này cho thấy các nhà giao dịch vẫn duy trì kiểm soát thị trường mặc dù có áp lực bán nhất định.