Mô hình nến Nhật: Hướng dẫn thiết yếu cho phân tích kỹ thuật trong giao dịch

Nến Nhật là công cụ cơ bản trong phân tích kỹ thuật giao dịch, cung cấp một đại diện hình ảnh về các biến động giá. Mỗi nến cho thấy giá mở cửa, giá đóng cửa, mức cao nhất và mức thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, cung cấp thông tin quý giá về tâm lý thị trường.

1. Mô Hình Bao Phủ Tăng

Mô hình nến bao trùm tăng giá là một tín hiệu mạnh mẽ của sự đảo chiều trong xu hướng giảm. Nó được hình thành khi một nến tăng giá (xanh) bao trùm hoàn toàn thân của nến giảm giá (đỏ) trước đó.

Đặc điểm chính:

• Hình thành ở đáy của một xu hướng giảm.
• Nến tăng giá mở cửa dưới mức đóng cửa trước đó và đóng cửa trên mức mở cửa trước đó.
• Chỉ ra sự chuyển đổi trong kiểm soát thị trường từ người bán sang người mua

Dữ liệu liên quan: Các nghiên cứu học thuật cho thấy tỷ lệ thành công 65% trong việc dự đoán sự tăng giá sau mẫu hình này.

2. Harami Alcista

Mô hình harami tăng giá là một mô hình hai nến cho thấy khả năng đảo chiều của xu hướng giảm.

Đào tạo:

• Một cây nến giảm lớn được theo sau bởi một cây nến tăng nhỏ
• Thân của nến thứ hai nằm trong thân của nến đầu tiên.

Mô hình này chỉ ra sự giảm bớt áp lực bán và một sự thay đổi cảm xúc khả dĩ trên thị trường.

3. Kẹp Dưới (Tweezer Bottom)

Kẹp dưới là một mô hình đảo chiều tăng giá hình thành ở đáy của một xu hướng giảm.

Đặc điểm:

• Hai hoặc nhiều cây nến với mức đáy bằng nhau hoặc rất tương tự
• Tạo một mức hỗ trợ ngang
• Chỉ ra sự cạn kiệt của xu hướng giảm và khả năng thay đổi hướng đi

Hiệu quả: Các nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ thành công gần 61% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá.

4. Sao Mai

Ngôi sao buổi sáng là một mô hình ba nến cho thấy có thể xảy ra sự đảo chiều tăng giá.

Thành phần:

1. Một cây nến giảm dài
2. Một cây nến nhỏ ( thường là một doji) mở với khoảng cách giảm giá
3. Một cây nến tăng giá đóng cửa trong thân của cây nến đầu tiên

Mẫu hình này cho thấy một sự chuyển biến dần dần từ tâm lý giảm giá sang tâm lý tăng giá, với nến ở giữa cho thấy sự do dự trên thị trường.

5. Doji Sao Mai

Giống như sao mai, nhưng với một doji ở nến thứ hai, điều này nhấn mạnh sự do dự của thị trường.

Đào tạo:

1. Nến giảm lớn
2. Doji với khoảng cách giảm giá
3. Nến tăng giá đóng cửa trên điểm giữa của nến đầu tiên

Dữ liệu thống kê: Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ thành công 68% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá.

6. Bé Bỏ Rơi Tăng Giá

Mô hình ba nến này cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường.

Chuỗi:

1. Nến giảm mạnh
2. Doji với khoảng cách giảm giá
3. Nến tăng với khoảng trống tăng

Mẫu hình phản ánh cách mà thị trường chuyển từ áp lực bán mạnh sang áp lực mua đột ngột, với một khoảng thời gian do dự ở giữa.

7. Ba Ra Ngoài Lên Trên

Mô hình đảo chiều tăng này bao gồm ba nến và gợi ý một sự thay đổi quyết định trong quyền kiểm soát thị trường.

Cấu trúc:

1. Nến giảm giá
2. Nến tăng bao trùm nến trước
3. Nến tăng mở trên mức cao nhất của nến thứ hai và đóng cửa cao hơn nữa

Hiệu quả: Một số nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ thành công gần 70% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá.

8. Ba Bên Trong Hướng Lên

Một mô hình đảo ngược tăng giá cho thấy sự thay đổi dần dần trong tâm lý thị trường.

Thành phần:

1. Nến giảm lớn
2. Nến tăng nhỏ trong phạm vi của nến đầu tiên
3. Nến tăng giá đóng cửa trên mức cao nhất của nến đầu tiên

Mẫu này phản ánh cách mà những người mua dần dần chiếm ưu thế trước những người bán.

9. Pateador Alcista (Bullish Kicker)

Người đá bóng tăng giá là một mô hình hai nến cho thấy sự thay đổi đột ngột và đáng kể trong tâm lý thị trường.

Đào tạo:

1. Nến giảm giá
2. Nến tăng giá mở với khoảng trống tăng giá và đóng cửa rất cao

Mẫu này gợi ý sự gia nhập đột ngột và mạnh mẽ của người mua vào thị trường.

10. Đường Xuyên Thấu

Mô hình đảo chiều tăng giá là một mô hình hai nến.

Đặc điểm:

• Một cây nến giảm tiếp theo là một cây nến tăng
• Nến tăng mở cửa dưới mức thấp trước đó và đóng cửa trên điểm giữa của nến giảm.

Mẫu này cho thấy rằng người mua đã kiểm soát sau một khoảng thời gian thống trị của người bán.

Dữ liệu quan trọng: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thành công khoảng 60% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá.

Việc hiểu và áp dụng hiệu quả những mô hình nến Nhật Bản này có thể cải thiện đáng kể các chiến lược giao dịch trên các nền tảng CEX. Quan trọng là kết hợp những mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật và cơ bản khác để đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.