Wyckoff tích lũy: Cách mà Cá voi kiếm tiền trong khi bạn đang hoảng sợ

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số nhà giao dịch trở nên giàu có trong khi đa số lại mất tiền? Câu trả lời có thể nằm ở một mô hình mà Richard Wyckoff đã phát hiện cách đây hơn 100 năm: chu kỳ tích lũy im lặng.

Trong những thị trường hỗn loạn như tiền điện tử, nơi mà Bitcoin có thể giảm 50% chỉ trong vài ngày, có một cấu trúc toán học điều khiển những biến động này. Và những ai hiểu điều đó biết chính xác nơi để đặt tiền.

Chu Kỳ Vô Hình Của Thị Trường

Mọi chuyển động giá đều theo một chuỗi: giảm → hoảng sợ → phục hồi giả → giảm sâu hơn → tích trữ của cá voi → bùng nổ giá.

Có, mẫu này lặp lại. Luôn luôn.

Giai đoạn 1: Sụp đổ và Hoảng loạn Thể chế

Thị trường tăng quá nhiều (bong bóng). Đột nhiên giảm. Các trader bình thường hoảng loạn bán mọi thứ. Giá giảm sâu hơn nữa. Đây là tâm lý thuần túy: nỗi sợ hãi thắng tham lam, và tham lam lại thắng nỗi sợ hãi.

Giai đoạn 2: Hy vọng giả

Giá tăng một chút. “Xong rồi, cái tồi tệ nhất đã qua!”, các trader nghĩ. Một số người lại tham gia.

Nhưng không. Đó là một cái bẫy.

Giai đoạn 3: Đòn quyết định

Giá cả tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Bây giờ những ai tham gia vào sự phục hồi đang bị tàn phá. Bán tất cả trong tuyệt vọng. Đây là thời điểm chính xác mà những con cá voi bắt đầu mua một cách lặng lẽ.

Trong khi bạn thấy màu đỏ trên biểu đồ, họ thấy vàng ở mức giá.

Giai đoạn 4: Tích lũy bên ( Giai đoạn vô hình )

Giá bị kẹt trong một phạm vi hẹp trong vài tuần hoặc vài tháng. Có vẻ như đã chết. Không ai muốn nói về đồng tiền này. Các phương tiện truyền thông xã hội quên mất nó.

Nhưng trong hậu trường, các ví khổng lồ đang được lấp đầy.

Cách Nhận Diện Tích Lũy Thời Gian Thực

Khối lượng là chìa khóa. Trong giai đoạn đi ngang:

• Khối lượng TĂNG khi giá giảm (bán lẻ )
• Khối lượng giảm khi giá tăng (cá voi mua vào, nhưng chậm lại)

Hỗ trợ đã được kiểm tra nhiều lần = đáy ba. Nếu giá kiểm tra $40k ba lần và không phá vỡ xuống dưới, đó là mức mà các giao dịch của tổ chức giữ.

Cảm xúc tiêu cực cực đoan = dấu hiệu mua tốt nhất. Khi mọi người nói “tiền điện tử đã chết”, các cá voi đang mở các vị trí khổng lồ.

Tại Sao Sự Kiên Nhẫn Giết Chết Đa Số

Sự tích lũy thì chán. Rất chán.

Các tháng không có chuyển động. Không cảm xúc. Không có dopamine từ những khoản lợi nhanh. Đó là lý do 90% các nhà giao dịch thất bại ở đây: họ bán vì hoảng loạn hoặc bỏ lỡ cơ hội.

Nhưng ai giữ và hiểu chu trình? Thu hoạch 10 lần, 100 lần khi mark-up đến.

Sự khác biệt giữa nhà giao dịch giàu và nhà giao dịch phá sản rất đơn giản: một người coi sự kiên nhẫn là tài sản. Người kia lại xem nó như là điểm yếu.

A Real

Wyckoff không phát minh ra điều gì siêu nhiên. Ông chỉ đơn giản là lập bản đồ những gì luôn xảy ra: sự sợ hãi trở thành tuyệt vọng, tuyệt vọng tạo ra cơ hội, cơ hội trở thành tài sản.

Chu kỳ tiếp tục. Bitcoin giảm → bán lẻ bán tháo → cá voi mua vào → Bitcoin bùng nổ.

Nếu bạn hiểu khi chúng ta đang ở mỗi giai đoạn, bạn sẽ thắng. Đơn giản vậy thôi.

Lần tới khi bạn tỉnh dậy và thấy tiền điện tử trong tình trạng tồi tệ? Đừng hoảng sợ. Đây có thể là tín hiệu mua tốt nhất mà bạn sẽ thấy.