Mã hóa giao dịch người mới cần đọc: Hướng dẫn đầy đủ bắt đầu từ số không

Giao dịch vs Đầu tư, bạn chọn cái nào?

Giao dịch là mua bán ngắn hạn, kiếm tiền nhanh. Đầu tư là nắm giữ lâu dài, chờ đợi sự tăng trưởng. Cái trước cần theo dõi thị trường, phân tích kỹ thuật, cái sau chỉ cần nằm yên là được.

Nhà giao dịch kiếm lợi từ sự biến động, kiếm được 1-5% trong một giao dịch rồi rút lui. Nhà đầu tư chờ đợi một thị trường lớn, có thể mất vài năm mới gấp đôi số tiền. Cả hai đều có thể kiếm tiền, quan trọng là xem tính cách và thời gian của bạn.

Hai phương pháp phân tích trong thế giới tiền điện tử

Phân tích cơ bản (FA): Nghiên cứu dự án, triển vọng thị trường, khả năng của đội ngũ. Thích hợp cho thị trường chứng khoán, nhưng ít hữu ích trong lĩnh vực tiền mã hóa, vì giá tiền chủ yếu phụ thuộc vào sự đầu cơ và câu chuyện.

Phân tích kỹ thuật (TA): Xem xu hướng giá lịch sử để dự đoán tương lai. Rất thích hợp với thị trường tiền điện tử, vì giá tiền tệ biến động mạnh, phân tích kỹ thuật có thể nắm bắt những biến động này.

Cách làm tốt nhất: Kết hợp cả hai. Sử dụng phân tích cơ bản để tìm dự án, sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm.

Giao dịch giao ngay là gì?

Cách giao dịch đơn giản nhất. Bạn mua coin, coin sẽ ngay lập tức có trong tài khoản. Muốn đổi sang loại coin khác? Chỉ cần đổi trong cặp giao dịch, sẽ đến ngay lập tức. Không giống như hợp đồng tương lai phải chờ đến ngày giao hàng, giao dịch giao ngay là giao dịch ngay tại chỗ.

Giao dịch ký quỹ: Sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận (cũng khuếch đại thua lỗ)

Khái niệm cốt lõi: Vay tiền để mở rộng vị thế. Sử dụng 1000 đồng, vay thêm 1000 đồng, bạn có thể thao tác với vị thế 2000 đồng (đòn bẩy 2 lần). Tăng gấp đôi, thua lỗ cũng gấp đôi.

Rủi ro: Nếu thị trường đi ngược lại, ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý. Đòn bẩy càng cao, giá thanh lý càng gần. Người mới không nên sử dụng đòn bẩy cao, dễ bị cháy tài khoản.

Hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh viễn

Hợp đồng tương lai: Hợp đồng có ngày đáo hạn. Tự động thanh toán khi đến hạn.

Hợp đồng vĩnh viễn: Không có ngày đáo hạn. Có thể giữ vị thế mãi mãi. Để ngăn chặn giá lệch quá xa, có cơ chế phí tài trợ - bên dài trả cho bên ngắn một chút phí (hoặc ngược lại) để cân bằng giá.

Mua vào vs Bán khống

Mở dài: Mua vào, cược tăng. Hành động phổ biến nhất.

Bán khống: Bán ra, cược giảm. Vay tiền xu để bán, chờ giá giảm rồi mua lại trả nợ, kiếm chênh lệch ở giữa. Rủi ro cao, cần kinh nghiệm.

Sổ lệnh và tính thanh khoản

Sổ lệnh: “Cốc thủy tinh” của sàn giao dịch, hiển thị tất cả các lệnh mua bán hiện tại.

Đồng tiền có tính thanh khoản tốt: Nhiều đơn hàng, chênh lệch giá nhỏ, dễ dàng thực hiện giao dịch lớn.

Coin có tính thanh khoản kém: ít lệnh đặt, chênh lệch giá lớn, đơn hàng lớn của bạn có thể làm giá giảm (trượt giá).

Ba cách đặt hàng

Lệnh thị trường: Giao dịch ngay lập tức theo giá tốt nhất, nhưng giá không thể kiểm soát, dễ bị trượt giá.

Lệnh giới hạn: Giao dịch chỉ xảy ra khi đạt được giá chỉ định hoặc tốt hơn. Có thể kiểm soát nhưng có thể sẽ không bao giờ thực hiện.

Lệnh dừng lỗ: Tự động bán ra khi giá giảm xuống một mức nào đó, dừng lại tổn thất. Điều quan trọng là không nên đặt quá chặt.

Người ăn đơn vs Người treo đơn

Người đặt lệnh (Maker): Lệnh của bạn đã vào sổ lệnh, tăng tính thanh khoản cho thị trường, phí giao dịch rẻ.

Người mua (Taker): Giao dịch theo giá thị trường, trực tiếp lấy đơn hàng của người khác từ sổ lệnh, phí giao dịch cao.

Biểu đồ nến và đường xu hướng

Biểu đồ nến: Mỗi cây nến đại diện cho dữ liệu OHLC (Mở, Cao, Thấp, Đóng) trong một khoảng thời gian (1 giờ, 1 ngày, v.v.). Nhìn vào hình dạng có thể xác định sức mua và sức bán.

Đường xu hướng: Đường nối các điểm cao hoặc thấp của giá. Số lần kiểm tra càng nhiều thì càng hiệu quả. Đường xu hướng tăng và đường xu hướng giảm giúp bạn xác định xu hướng chính.

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ: Đáy của sự phục hồi giá, nơi tập trung sự mua vào.

Kháng cự: Đỉnh giá bị cản, nơi tập trung lệnh bán.

Hai khái niệm này rất đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích, gần như tất cả các phân tích kỹ thuật đều không thể thiếu nó.

Tổng quan về các chỉ số kỹ thuật chính

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): 0-100, >70 mua quá mức, <30 bán quá mức. Cho bạn biết sức mạnh động lượng.

MACD: Nhìn vào sự giao nhau của các đường trung bình động, tín hiệu mua khi có giao cắt vàng, tín hiệu bán khi có giao cắt chết.

MA (Đường trung bình động): Chỉ báo xu hướng đơn giản. Giá nằm trên MA = tăng giá, nằm dưới = giảm giá.

Bollinger Bands (BB): Ba đường kẻ bao quanh giá. Giá chạm đường trên = quá nóng, chạm đường dưới = quá lạnh.

VWAP: Giá trung bình được tính theo trọng số khối lượng. Giá trên VWAP = tăng, dưới = giảm. Các nhà giao dịch thích sử dụng nó để tìm giá có tính thanh khoản tốt.

Tổng hợp chiến lược giao dịch

Giao dịch trong ngày: Vào và ra trong cùng một ngày. Cần phải theo dõi thị trường liên tục, phù hợp với những người có thời gian.

Giao dịch theo đợt: Giữ trong vài ngày đến vài tháng. Là lựa chọn thân thiện với người mới, ít áp lực.

Giao dịch vị thế: Nắm giữ lâu dài, có thể từ vài tháng đến vài năm. Xem xét cơ bản, bỏ qua biến động ngắn hạn.

Lướt sóng (Scalping): Giao dịch trong giây lát, chớp lấy vài điểm biến động. Đòi hỏi kỹ thuật cao nhất, cũng nguy hiểm nhất.

“Chiến lược Mua và Giữ”: Đơn giản nhất - Mua coin, sau đó để đó, tin rằng về lâu dài sẽ tăng.

Nguyên tắc quản lý rủi ro

Tính toán rủi ro cho từng giao dịch: Mỗi giao dịch không được lỗ quá 1-2% tổng tài khoản.

Đặt lệnh dừng lỗ mãi mãi: Đừng đánh cược. Khi giá đạt đến điểm dừng lỗ, tự động bán ra, ngăn chặn tổn thất.

Phân tán danh mục đầu tư: Đừng đầu tư tất cả tiền vào một đồng tiền. Nhiều đồng tiền, nhiều chiến lược, khung thời gian khác nhau.

Ít sử dụng đòn bẩy: Đòn bẩy là con dao hai lưỡi, người mới bắt đầu không nên sử dụng.

Bước đầu tiên bắt đầu từ con số không

1. Chỉ giao dịch bằng tiền nhàn rỗi: Đừng vay tiền, đừng sử dụng tiền sinh hoạt.
2. Bắt đầu giao dịch mô phỏng: Sử dụng vốn ảo để luyện tập, tìm cảm giác.
3. Thử nghiệm với số tiền nhỏ: Bắt đầu từ 100-1000 đồng với tiền thật.
4. Ghi lại nhật ký giao dịch: Ghi lại từng giao dịch, tóm tắt tỷ lệ thắng và vấn đề.
5. Học và học lại: Phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro, xây dựng tâm lý, tất cả đều rất quan trọng.

Đừng bước vào bẫy

Bơm và đổ (Pump & Dump): Có người cố tình đẩy giá của các đồng tiền nhỏ lên cao, sau đó tập thể bán tháo để thu lợi. Đừng tin vào “tin nội bộ” trong nhóm.

Cộng đồng giao dịch trả phí: Chủ yếu là cắt lúa mì. Phân tích tốt đều là miễn phí.

Bẫy airdrop: Rất hiếm khi có bánh ngọt rơi từ trên trời. Tham gia airdrop yêu cầu bạn điền thông tin cá nhân? Hãy cẩn thận bị lừa.

Lời cuối cùng

Giao dịch không có bí quyết làm giàu nhanh chóng. Hầu hết những người mới bắt đầu sẽ thua lỗ. Nhưng nếu bạn sẵn sàng học hỏi, quản lý rủi ro và thực hiện chiến lược lâu dài, việc kiếm tiền từ từ là khả thi. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, bắt đầu từ việc học.