Những cảm nhận về giao dịch

Một số cảm ngộ về giao dịch: (Chỉ mang tính tham khảo)

Trên thế giới, những nhà đầu tư giỏi nhất được gọi là “cá sấu tài chính”, tại sao không gọi là “hổ tài chính”, “sư tử tài chính” hay “cá lớn tài chính” mà lại gọi là “cá sấu tài chính”? Bởi vì sư tử, hổ tuy có sức mạnh chiến đấu trên cạn rất mạnh, nhưng khi săn mồi phải tiêu hao thể lực, gặp kẻ địch mạnh cũng có thể bị thương. Cá sấu có sự kiên nhẫn, thông minh, lạnh lùng, nó phục kích chờ đợi vài ngày, vài tuần tại những nơi chiến lược mà mọi loài động vật đều phải đi qua là (nguồn nước), thành công thì nuốt chửng con mồi, thất bại thì lập tức lặn xuống nước (lợi nhuận cao, rủi ro thấp).

Cá sấu nhìn có vẻ chân ngắn, nhưng thực ra trên cạn chạy còn nhanh hơn cả người. Nhưng cá sấu từ bỏ việc săn mồi trên cạn mà nó không giỏi (vì tiêu hao thể lực, rủi ro cao), chỉ tập trung chờ đợi dưới nước. Trader cũng nên giống như cá sấu, chỉ làm điều mình giỏi mới đảm bảo tồn tại lâu dài như cá sấu (cá sấu đã sống sót từ thời khủng long đến nay hơn 200 triệu năm).

Cách săn mồi của nó có vẻ thụ động, nhưng hiệu quả nhất, tiêu hao năng lượng ít nhất mà bắt được con mồi, dùng chi phí thấp nhất để đổi lấy lợi nhuận lớn nhất, đây chính là điểm tương đồng giữa các nhà tài chính lớn và cá sấu.

Tinh túy cốt lõi là: lỗ nhỏ lãi lớn. Chính là điều thường nói: cắt lỗ ngắn + để lợi nhuận chạy. Tức là thử vị thế nhỏ, khi có lợi nhuận thì gia tăng vị thế theo xu hướng.

Tìm một chỉ báo đơn giản để phân định xu hướng tăng/giảm. Thị trường uptrend chỉ mua lên và mở vị thế tại tín hiệu phân kỳ đỉnh kinh điển. Chờ đợi trên con đường tất yếu của xu hướng, vào lệnh tại điểm quan trọng. Đừng quá chú ý đến tỷ lệ thắng. Tỷ lệ thắng không thể quá cao, cũng không cần quá cao. Vào lệnh tại điểm quan trọng là phải cân nhắc tỷ lệ lời lỗ tiềm năng đủ lớn, tức là tại vị trí này vào lệnh, cắt lỗ rất nhỏ và dễ chứng minh mình sai.

Thông thường là vùng đáy và giai đoạn đầu của xu hướng, vào vị thế cơ bản. Rủi ro luôn đặt lên hàng đầu. Vị thế cơ bản phải chịu được chuỗi lỗ lớn nhất trong lịch sử, tốt nhất là đặt cắt lỗ bảo thủ hơn nữa trên cơ sở đó. Nguyên tắc số một. Nếu điểm quan trọng bị phá vỡ, nhất định phải cắt lỗ, không được may rủi. Nếu giá quay trở lại, có thể tìm cơ hội vào lại. Tuyệt đối không được vì lạc quan mà cố ôm lệnh. Hành động ngu ngốc như trung bình giá khi lỗ lại càng không cần nói tới.

Khi thắng, gia tăng vị thế theo xu hướng khi giá điều chỉnh. Giá tăng như kỳ vọng rồi điều chỉnh, tại vùng hỗ trợ hoặc khi phá đỉnh cũ thì gia tăng vị thế. Dùng phương pháp kim tự tháp để gia tăng và dời cắt lỗ. Dời cắt lỗ tới điểm quan trọng mới, vị thế cơ bản đã an toàn, chỉ còn rủi ro cắt lỗ từ phần gia tăng. Nếu thất bại thì cắt lỗ, chờ cơ hội tiếp theo. Nếu tiếp tục tăng, giữ chặt vị thế, tiếp tục chờ điều chỉnh để gia tăng, tiếp tục dời cắt lỗ.

Chốt lời. Tuyệt đối không ra khỏi lệnh một cách tùy tiện, kiên nhẫn chờ tín hiệu đỉnh kinh điển hoặc phân kỳ rồi mới chốt lời, có thể chốt từng phần hoặc toàn bộ, tốt nhất là một lần vì có thể yêu cầu bản thân chờ đợi tín hiệu đỉnh xác suất cao nhất. Lợi nhuận nổi chắc chắn sẽ có điều chỉnh, phải chấp nhận, đừng nghĩ đến việc bán đúng đỉnh. Không tránh khỏi sẽ có lúc gặp đảo chiều hình chữ V, lợi nhuận nổi rút gần hết, thậm chí toàn bộ, có thể tùy biến tối ưu hóa, nhưng tốt nhất là bình thản chấp nhận, vì đây vốn không phải là kiểu thị trường bạn cần bắt.

Đây chính là nguyên tắc cốt lõi để chiến thắng trong giao dịch, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc này, có rất nhiều phương pháp và chỉ báo, không có cái nào tốt nhất, chỉ có cái phù hợp nhất với bản thân, cần tìm kiếm trong thực tiễn.

Chỉ cần nắm vững và tuân thủ được các nguyên tắc này trong thực tế, dù chỉ dùng một chỉ báo đơn giản, có thể dùng kỷ luật để giữ sự nhất quán, bạn sẽ phát hiện ra kiếm tiền là việc rất đơn giản và nhàm chán, chiến thắng bản thân, chiến thắng bản tính con người!