#美联储降息 Tám năm trong sự nghiệp giao dịch: Tôi tại sao nói hệ thống lợi nhuận này đã đến lúc đóng băng

Từ khi bắt đầu vào năm 2017 đến nay, tài khoản của tôi từ số vốn ban đầu 10.000 đã dần tích lũy, cốt lõi để đạt tự do tài chính không bao giờ là đặt cược vào may rủi, mà là tuân theo một khung giao dịch được nhiều trader đánh giá là "có vẻ đơn giản, thực chất khắt khe". Gần đây sau khi quyết định rút khỏi thị trường, tôi muốn tổng kết lại toàn bộ phương pháp này một cách đầy đủ.

**Ba đường dây quản lý toàn bộ logic giao dịch**

Mở biểu đồ nến, trong tầm nhìn của tôi chỉ có ba đường: đường 50 ngày dùng để đánh giá xu hướng ngắn hạn, đường 200 ngày là ranh giới giữa bò và gấu, khối lượng giao dịch tiết lộ ý định thực sự của dòng tiền. Đợt tăng giá Bitcoin vượt 5000 USD năm 2017 chính xác là thời điểm đường 50 ngày lần đầu vượt qua đường 200 ngày. Đồng thời, khối lượng giao dịch tăng gấp 3 lần trung bình nửa năm — tín hiệu này đủ mạnh mẽ. Lúc đó tôi đã bỏ toàn bộ số vốn có thể huy động vào, lần giao dịch đó giúp tài khoản lần đầu vượt mốc 10 triệu đô la. Đó không phải là may mắn, mà có căn cứ rõ ràng.

**Ba quy tắc bất khả xâm phạm**

Nếu nói ba đường dây là bộ não của hệ thống, thì ba quy tắc này chính là cơ chế bảo vệ.

Quy tắc 1: Vị thế của mỗi đồng coin bị giới hạn ở mức 15%. Trong đợt tăng giá mạnh của Litecoin năm 2018, tôi chỉ phân bổ 12% theo quy tắc. Sau đó, khi nó giảm 80%, độ dao động của tài khoản hoàn toàn trong tầm kiểm soát, không gây tổn hại đến giới hạn an toàn của vốn gốc. Phân bổ đa dạng theo cách này, cốt lõi là trang bị hệ thống giảm chấn cho tài sản — bất kể thị trường có cực đoan thế nào, tài sản cốt lõi vẫn không bị phá vỡ.

Quy tắc 2: Mức cắt lỗ là tuyến phòng thủ cuối cùng, cũng là quy tắc cứng nhất. Các đồng coin chính khi phá vỡ đường 50 ngày quá 8% phải cắt lỗ, các đồng nhỏ hơn thì mức cắt lỗ cố định là 5%. Đêm dự án LUNA sụp đổ năm 2022, hệ thống của tôi tự động kích hoạt cơ chế cắt lỗ, dù vị thế chỉ chiếm 1%, nhưng việc thực thi tự động giúp kiểm soát lỗ cuối cùng ở mức khoảng 7 vạn đô la. Các trader cùng vào lệnh với tôi vì tâm lý chiến đấu, cuối cùng mang nợ hàng chục triệu đô la. Cùng một sự kiện "thiên nga đen", kết cục khác nhau, chính là do có hay không có quy tắc cắt lỗ cứng rắn.

Quy tắc 3: Số lần giao dịch mỗi tháng giới hạn trong 3 lần. Những năm trước tôi từng mắc sai lầm khi theo đuổi từng biến động nhỏ, kết quả là lợi nhuận từ một bất động sản bị dần dần hao hụt. Sau đó tôi tự đặt ra giới hạn này — không được vượt quá 3 giao dịch. Ngược lại, giới hạn này giúp tôi bắt được đợt điều chỉnh cực đoan ngày 12/3/2020, và sự đảo chiều kỹ thuật quan trọng tháng 4/2021 — những cơ hội lớn.

**Giao dịch cuối cùng**

Tuần trước, đường 50 ngày của Ethereum lần thứ ba cố gắng vượt qua đường 200 ngày, nhưng cuối cùng không phá vỡ được mức này. Khối lượng cũng giảm xuống mức thấp gần đây — đây là "tín hiệu mua" tiêu chuẩn nhất trong hệ thống. Tôi vào lệnh với 8% vốn, sau ba ngày giá tăng 15%, theo quy tắc chốt lời và thoát lệnh. Giao dịch này giúp tài khoản vượt qua mốc mục tiêu trước đó.

Lật lại nhật ký giao dịch cũ năm 2016, trang đầu ghi "Kiếm được 20 triệu rồi rút lui". Thú vị là, phần tổng kết cuối cùng của nhật ký chỉ có một câu: "Thị trường phức tạp ăn cảm xúc, hệ thống đơn giản ăn thời gian của tiền."

Quy tắc càng đơn giản, khả năng thực thi càng mạnh. Chu kỳ tiếp theo của thị trường đã bắt đầu hình thành, thay vì mù quáng mò mẫm, tốt hơn là tìm ra hệ thống phù hợp của riêng mình.