Hiểu về Mô hình Đáy Cốc Ngược và Tay cầm: Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch về các tín hiệu đảo chiều giảm giá

Mẫu hình ly hợp ngược và quai là một chỉ báo đảo chiều giảm giá quan trọng, báo hiệu khả năng tiếp tục giảm sau một xu hướng tăng. Khác với mô hình tăng giá, dạng đảo ngược này phát triển khi tâm lý thị trường thay đổi, tạo ra một thiết lập kỹ thuật dễ nhận biết mà các nhà giao dịch tinh ý theo dõi trên tất cả các khung thời gian.

Cấu tạo của mẫu hình ly hợp ngược và quai

Giai đoạn Một: Hình thành ly hợp đảo ngược

Mẫu hình bắt đầu bằng một chuỗi hành động giá đặc trưng. Ban đầu, thị trường tăng lên đỉnh, sau đó giảm mạnh. Sau đợt giảm này, giá cố gắng phục hồi nhưng không thể lấy lại mức cao trước đó, tạo thành hình dạng chữ U đảo ngược đặc trưng. Ví dụ, nếu một chứng khoán tăng lên $100, sau đó giảm xuống còn $70, rồi bật trở lại lên $95, bạn đang chứng kiến phần ly hợp hình thành. Việc bật lại này cho thấy lực mua đang yếu dần—một dấu hiệu rõ ràng của sự thay đổi trong động thái thị trường.

Giai đoạn Hai: Phát triển quai

Sau khi hình thành ly hợp, giá tích lũy lại thành dạng gọi là quai. Đây là giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, nơi người mua cố gắng đẩy giá cao hơn một lần cuối cùng. Tuy nhiên, đợt tăng này vẫn yếu ớt và quan trọng là không vượt qua được đỉnh trước đó. Sử dụng ví dụ của chúng ta, nếu giá sau đó giảm xuống $88 trước khi phục hồi lên $92, thì quai đã hình thành. Việc phục hồi yếu này là đặc điểm nhận diện chính của mô hình—cho thấy đà tăng đã cạn kiệt.

Giai đoạn Ba: Phá vỡ quan trọng

Mẫu hình ly hợp ngược và quai trở nên có tính khả thi khi giá phá vỡ rõ ràng mức hỗ trợ do quai xác lập. Sự phá vỡ xuống này xác nhận đảo chiều giảm giá. Tiếp tục ví dụ của chúng ta, nếu giá phá vỡ dưới $88 rồi giảm tiếp xuống $80 , đó là điểm hoàn tất mẫu hình và phát ra tín hiệu bán mạnh nhất.

Giao dịch mẫu hình ly hợp ngược và quai

Chiến lược vào lệnh

Bắt đầu mở vị thế bán khống khi giá vi phạm mức hỗ trợ của quai. Đây là điểm vào chính và cho thấy áp lực giảm đã vượt quá lực mua còn lại.

Tính mục tiêu lợi nhuận

Đo chiều cao từ đỉnh của ly hợp đến điểm thấp nhất của nó. Trừ chiều dài này khỏi mức phá vỡ để xác định mục tiêu giảm giá của bạn. Phương pháp tính toán này cung cấp các mức chốt lời khách quan dựa trên biên độ của mẫu hình.

Quản lý rủi ro

Đặt lệnh stop-loss ngay phía trên mức quai. Nếu giá đảo chiều và đóng trên mức kháng cự này, cấu trúc mẫu hình bị phá vỡ, làm mất hiệu lực của luận điểm giao dịch.

Các yếu tố quan trọng để nhận diện mẫu hình

Mẫu hình ly hợp ngược và quai đáng tin cậy nhất khi đi kèm với khối lượng giao dịch tăng cao trong giai đoạn phá vỡ. Xác nhận khối lượng giúp đảm bảo rằng áp lực bán từ các tổ chức lớn—thay vì biến động giá ngẫu nhiên—đang thúc đẩy xu hướng giảm.

Tránh vào lệnh quá sớm trước khi mẫu hình hoàn tất việc hình thành quai. Vào sớm có thể dẫn đến các phá vỡ giả và mất mát không cần thiết.

Kết hợp mẫu hình này với các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như RSI hoặc trung bình động để nâng cao xác suất thành công. Nhiều xác nhận giúp củng cố niềm tin vào dự đoán giảm giá của bạn.

Những suy nghĩ cuối cùng

Mẫu hình ly hợp ngược và quai cung cấp một khung phân tích mạnh mẽ để nhận diện sự kiệt quệ của xu hướng và chuẩn bị cho các đảo chiều giảm. Hãy nhớ rằng mô hình này xuất hiện nhất quán trên các biểu đồ ngày, tuần và giờ—phù hợp với mọi khung thời gian giao dịch của bạn. Luôn chờ đợi cho đến khi mẫu hình hoàn chỉnh và có xác nhận về khối lượng trước khi thực hiện chiến lược của mình.