Hiểu về PnL trong Giao dịch: Hướng dẫn đầy đủ để theo dõi hiệu suất của bạn

Khi bạn giao dịch tiền điện tử, việc biết kết quả tài chính thực tế của mình là điều cực kỳ quan trọng. Đây chính là nơi PnL—hoặc Lợi nhuận và Thua lỗ—trở nên thiết yếu. Nó là chỉ số cho bạn biết chính xác liệu các quyết định giao dịch của bạn có đang hoạt động hay không.

PnL thực sự có ý nghĩa gì?

Lợi nhuận và Thua lỗ là một phép đo cho thấy bạn đã kiếm được hoặc mất đi bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian giao dịch cụ thể. Khái niệm này đơn giản nhưng là nền tảng trong hành trình của mọi nhà giao dịch, dù bạn quản lý danh mục nhỏ hay vận hành một hoạt động giao dịch toàn thời gian.

Hai mặt của PnL bạn cần biết

Hoạt động giao dịch của bạn tạo ra hai loại kết quả P&L khác nhau:

Lợi nhuận và Thua lỗ đã thực hiện Đây là lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế từ các giao dịch bạn đã hoàn thành. Khi bạn đóng vị thế, PnL trở nên cố định—không thể thay đổi kết quả. Đó là số tiền đã vào hoặc ra khỏi tài khoản của bạn.

Lợi nhuận và Thua lỗ chưa thực hiện (PnL ảo) Đây là lợi nhuận hoặc thua lỗ hiện tại từ các vị thế vẫn còn mở trên thị trường. Chúng liên tục biến động vì phụ thuộc vào giá thị trường theo thời gian thực. Cho đến khi bạn đóng vị thế, các con số này vẫn mang tính lý thuyết.

Công thức tính PnL

Công thức đơn giản:

PnL = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

Đối với nhà giao dịch tiền điện tử, điều này chuyển thành:

PnL = (Giá bán - Giá mua) × Số lượng - Phí giao dịch

Hãy lấy một ví dụ thực tế: bạn mua 1 BTC với giá $40,000 và sau đó bán nó với giá $45,000. Công thức của bạn sẽ là:

PnL = ($45,000 - $40,000) × 1 = lợi nhuận $5,000

Số tiền $5,000 này thể hiện lợi nhuận thực tế của bạn trước khi trừ các khoản phí bổ sung do sàn giao dịch tính.

Tại sao mọi nhà giao dịch đều nên theo dõi PnL

Việc theo dõi PnL của bạn phục vụ nhiều mục đích quan trọng. Nó giúp bạn đánh giá xem chiến lược giao dịch của mình có mang lại kết quả tích cực hay không. Nó cung cấp thông tin cho các quyết định giao dịch trong tương lai bằng cách cho thấy phương pháp nào hiệu quả và phương pháp nào không. Đối với mục đích pháp lý và tài chính cá nhân, việc ghi chép chính xác PnL là cần thiết để báo cáo thuế. Dù bạn là nhà giao dịch trong ngày, nhà đầu tư dài hạn hay người tham gia thị trường bình thường, việc hiểu và theo dõi PnL là điều không thể bỏ qua.