MACD：Tại sao chỉ số này lại được nhiều nhà giao dịch sử dụng như vậy?

Nếu bạn giao dịch trong vòng tròn tiền tệ, chắc hẳn bạn đã nghe nói về nóMACDTên. Chỉ báo này phổ biến vì nó giúp bạn phát hiện các tín hiệu trước khi xu hướng giá được phát triển đầy đủ. Nhưng để thực sự sử dụng nó tốt, bạn phải hiểu nguyên lý của nó và những cạm bẫy dễ dẫm lên.

Chính xác thì MACD là gì? Sức mạnh của ba phần

**MACD (Chỉ báo hội tụ / phân kỳ trung bình động)**Về cơ bản, nó là một hệ thống được sử dụng để theo dõi thế năng và sức mạnh xu hướng của một tài sản. Nó bao gồm ba thành phần hoạt động cùng nhau:

Phần 1: Đường MACD (thường được hiển thị dưới dạng đường màu xanh lam)

Đường này là hai đường trung bình động hàm mũ(EMA)Sự khác biệt. Cấu hình tiêu chuẩn sử dụng EMA nhanh 12 kỳ trừ đi EMA chậm 26 kỳ. Nói một cách đơn giản, nó đo khoảng cách giữa biến động giá ngắn hạn và dài hạn. Khoảng cách này càng lớn thì thế năng càng mạnh.

Công thức: MACD = EMA(12) - EMA(26)

Phần 2: Đường tín hiệu (thường được hiển thị dưới dạng đường màu đỏ)

Điều này thu được bằng cách lấy đường trung bình động hàm mũ 9 kỳ của chính đường MACD. Hãy coi nó như một “phiên bản mịn” của đường MACD, được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch.

Công thức: Đường tín hiệu = EMA(9) Áp dụng cho MACD

Phần 3: Biểu đồ (Biểu đồ)

Đây là hình ảnh trực quan về khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ càng cao, sự phân kỳ giữa hai đường càng lớn và xu hướng càng mạnh.

Công thức: Biểu đồ = đường MACD - Đường tín hiệu

Bốn cách để xem xét tín hiệu

1. Giao nhau của các đường (tín hiệu trực tiếp nhất)

Đây là khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ bên dướiTín hiệu tăng giá。 Tại sao? Bởi vì điều đó có nghĩa là động lượng ngắn hạn đang bắt đầu lớn hơn động lượng dài hạn và giá sắp mạnh lên.

Ngược lại, khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ phía trên, nó làTín hiệu giảm giá。 Tại thời điểm này, sức mạnh ngắn hạn đang suy yếu và có thể phải đối mặt với một đợt pullback.

2. Vị trí trục không (đánh giá hướng chung)

• MACD nằm trên trục 0: Điều đó có nghĩa là đường EMA 12 kỳ cao hơn đường EMA 26 kỳ và thị trường đang trong giai đoạn đi lên
• MACD nằm dưới trục 0: Điều đó có nghĩa là mức trung bình chậm cao hơn và thị trường đang trong giai đoạn suy giảm

Vị trí này đặc biệt quan trọng vì nó cho bạn biết xu hướng lớn hiện tại là gì.

3. Phân kỳ (tín hiệu bị bỏ qua nhất nhưng mạnh mẽ nhất)

Phân kỳ là khi giá và chỉ báo MACD đi theo các hướng khác nhau, thường báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Phân kỳ tăng giá cổ điển: Giá đã tạo mức thấp mới, nhưng MACD thì không. Điều này cho thấy áp lực bán đang suy yếu và sự phục hồi có thể sắp xảy ra.

Phân kỳ giảm giá cổ điển: Giá đã tạo mức cao mới, nhưng MACD thì không. Trong trường hợp này, đà tăng đã cạn kiệt và rủi ro giảm giá xuất hiện.

Ngoài phân kỳ cổ điển, còn có phân kỳ vô hình (báo hiệu sự tiếp tục xu hướng) và phân kỳ mở rộng (thường thấy trong thị trường đi ngang), nhưng phân kỳ cổ điển được sử dụng phổ biến nhất.

4. Thay đổi cường độ của biểu đồ

Quan sát biểu đồ từ nhỏ đến lớn cho thấy xu hướng đang mạnh lên. Nếu biểu đồ thay đổi từ lớn sang nhỏ hoặc từ dương sang âm, điều đó có nghĩa là thế năng đang phân rã. Điều này rất hữu ích trong việc xác nhận độ tin cậy của tín hiệu.

Cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp điều chỉnh các thông số MACD

Cấu hình 12-26-9 tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết các tình huống, nhưng có thể được tinh chỉnh trong các điều kiện thị trường khác nhau:

Trong một thị trường đầy biến động: Sử dụng các thông số của 5-13-8 để làm cho chỉ báo phản hồi nhanh hơn

Trong một thị trường ổn định: Sử dụng các thông số của 21-55-9 để giảm tín hiệu sai

Chìa khóa để chọn các thông số dựa trên khung thời gian bạn đang giao dịch và các đặc điểm của tài sản. Các thông số ngắn hạn phù hợp với giao dịch trong ngày, trong khi các thông số dài hạn phù hợp với các vị thế trung và dài hạn.

Mẹo chính để sử dụng MACD tốt

MACD mạnh mẽ, nhưng khi sử dụng một mình, rất dễ bị đánh lừa bởi các tín hiệu sai. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng MACD kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự, xác nhận khối lượng và các chỉ báo động lượng khác. Điều này có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của việc vào và ra.

Đặc biệt, cần lưu ý rằng trong thị trường đi ngang, MACD dễ bị “đường lừa đảo”, vì vậy hãy thận trọng khi xu hướng không rõ ràng. Tín hiệu MACD đáng tin cậy nhất khi thị trường rõ ràng đang trong xu hướng tăng hoặc giảm.

Chìa khóa để kiếm tiền với MACD không phải là bản thân chỉ báo, mà là cách tích hợp nó vào hệ thống giao dịch của bạn. Lần tới khi có cơ hội, chúng ta có thể nói về các chiến lược giao dịch cụ thể dựa trên MACD.