Quản lý vị thế nhỏ: sống sót trước, sau đó mới nghĩ đến kiếm tiền

I. Tại sao vị thế quan trọng hơn điểm mua bán
Đối với vốn nhỏ, việc sống sót hay không quyết định tất cả.
Điểm mua bán đẹp đẽ thế nào đi nữa, chỉ một lần mất kiểm soát vị thế, có thể bị loại ngay lập tức.
Quản lý vị thế quyết định “thời gian tồn tại”, chứ không phải lợi nhuận/lỗ từng lần.

II. Thực chất của giao dịch
1️⃣ Ưu tiên bảo toàn vốn
Vốn là tài sản duy nhất để bạn sản xuất, mất vốn là mất tất cả kỹ năng, kinh nghiệm.
Giữ vững vốn trước, mới có tư cách nói về ổn định dài hạn.

2️⃣ Tâm lý ổn định
Giao dịch bề ngoài là theo dõi thị trường, bản chất là chống lại cảm xúc.
Vị thế quá lớn, tâm lý chắc chắn sẽ bị méo mó, sợ hãi và tham lam sẽ tự động ra lệnh cho bạn.

3️⃣ Chỉ làm những cơ hội có xác suất thành công
Giao dịch không phải ngày nào cũng phải ra tay, mà là chờ đợi những lần đáng ra tay.

4️⃣ Tư duy lãi kép
Thực sự tăng trưởng đến từ lãi kép, chứ không phải cú đánh mạnh.
Muốn có lãi kép, việc đầu tiên là kiểm soát rút lui.

5️⃣ Đơn giản và lặp lại
Lợi nhuận dài hạn không dựa vào chiêu trò, mà dựa vào việc lặp đi lặp lại các thao tác hiệu quả.

III. Một số mô hình vị thế phù hợp với vốn nhỏ
• Chia đều vị thế
Chia vốn thành 4～5 phần, tính toán đơn giản, dễ thực hiện mà không biến dạng.
• Tỷ lệ rủi ro cố định
Lỗ tối đa trên mỗi lần không quá 2% tổng vốn, tính trước khả năng lỗ rồi quyết định quy mô vị thế.
• Giao dịch theo kim tự tháp
Chỉ tăng vị thế sau khi xác nhận xu hướng, không bao giờ thêm vào sai hướng.
• Cấu trúc vị thế cân bằng
Vị thế nền + vị thế lăn dần + dự phòng
Không bao giờ full margin, luôn giữ không gian để thích ứng với biến động.

IV. Các chi tiết quan trọng trong thực hành
1️⃣ Vốn nhỏ cần tập trung
Vốn nhỏ không phù hợp phân tán.
Chỉ có 1-2 cơ hội rõ ràng, có thể thay đổi đáng kể đường cong tài khoản, mới gọi là giao dịch có ý nghĩa.
Vốn nhỏ làm giảm thiểu, vốn lớn mới bàn về phân bổ.

2️⃣ Vị thế trống cũng là một hình thức vận hành
Khi không có cơ hội, không hiểu rõ thị trường, vị thế trống là cách kiểm soát rủi ro tốt nhất.

3️⃣ Phân tích lại cố định
Hàng tuần xem lại giao dịch, tập trung vào việc vị thế có hợp lý hay không, chứ không chỉ đúng sai.

4️⃣ Kỹ thuật và tâm lý cùng xem
Vị thế quyết định tâm lý, tâm lý quyết định thực thi.
Vị thế mất kiểm soát, dù kỹ thuật tốt đến đâu cũng dễ bị biến dạng.

V. Câu nói cuối cùng
Vị thế = Rủi ro.
Đối với nhà giao dịch thành thạo, quản lý vị thế không phải là kỹ năng, mà là bản năng.
Sống sót trước, mới có thể chờ đợi thị trường phù hợp của riêng bạn.

#币圈 #合约