5 chỉ báo xu hướng chính trong phân tích kỹ thuật mà mọi trader đều phải biết

Bất kỳ ai bắt đầu khám phá giao dịch tiền điện tử, sớm hay muộn cũng sẽ đối mặt với sự lựa chọn: làm thế nào để hiểu thị trường đang đi đâu? Biểu đồ, nến, con số - tất cả đều trông phức tạp, cho đến khi bạn tìm hiểu về những công cụ đặc biệt giúp bạn hiểu rõ hơn về sự chuyển động của giá.

Chỉ số kỹ thuật không phải là phép thuật cũng không phải là những người tiên đoán tương lai với độ chính xác 100%. Đây là những công cụ toán học phân tích dữ liệu giá và khối lượng trong quá khứ để phát hiện các mô hình và điểm vào hoặc ra tiềm năng. Vấn đề là chọn những chỉ số nào và cách sử dụng chúng đúng cách.

Trong tài liệu này, chúng ta sẽ phân tích năm chỉ báo xu hướng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật — những công cụ mà cả nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn đều khó có thể thiếu. Mỗi chỉ báo đều giải quyết một nhiệm vụ riêng, và cùng nhau, chúng có thể cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn toàn diện về tình hình thị trường.

RSI: bộ đo xung và điểm đảo chiều

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã xuất hiện từ lâu, nhưng vẫn là một trong những chỉ báo đáng tin cậy nhất để đánh giá động lực thị trường. Chức năng rất đơn giản: chỉ ra liệu tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức.

Cách nó hoạt động như thế nào? RSI phân tích mức độ thay đổi giá gần đây trong một khoảng thời gian nhất định (thông thường là 14 khoảng thời gian). Kết quả được hiển thị dưới dạng thang từ 0 đến 100. Khi động lượng tăng cùng với giá, đây là dấu hiệu của một xu hướng tăng. Nhưng nếu giá tăng lên trong khi động lượng giảm xuống - đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy người bán có thể sớm kiểm soát.

Diễn giải cổ điển: giá trị trên 70 ngụ ý rằng thị trường đang bị mua quá mức (giá có thể điều chỉnh xuống ), giá trị dưới 30 — cho thấy thị trường đang bị bán quá mức (giá có thể tăng lên ). Tuy nhiên, coi những mức này như tín hiệu trực tiếp “mua” hoặc “bán” sẽ là một sai lầm. RSI thường đưa ra tín hiệu sai, vì vậy tốt nhất là luôn kết hợp nó với các công cụ phân tích khác.

Trung bình động: xu hướng thuần túy

Nếu RSI cho thấy động lực, thì đường trung bình (MA) cho thấy hướng đi. Đây là một trong những chỉ báo xu hướng lâu đời nhất và đồng thời hiệu quả nhất trong phân tích kỹ thuật.

Bản chất là MA làm mượt các biến động giá, loại bỏ “tiếng ồn” và cho thấy hướng di chuyển thực sự. Có hai phiên bản chính: trung bình động đơn giản (SMA) - chỉ là trung bình cộng của giá trong N ngày, và trung bình động lũy thừa (EMA) - nó chú ý nhiều hơn đến dữ liệu mới.

Ứng dụng thực tế: nếu giá giữ ở mức trên SMA 200 ngày trong một thời gian dài, thị trường được coi là tăng. Khi trung bình ngắn hạn ( chẳng hạn, 50 ngày ) cắt ngang trung bình dài hạn ( 200 ngày ) từ dưới lên, điều này thường là tín hiệu cho chuyển động tăng. Sự cắt ngang ngược lại từ trên xuống có thể chỉ ra sự yếu đi của xu hướng.

Điều quan trọng: MA là các chỉ báo chậm. Thời gian dài hơn, chúng sẽ phản ứng chậm hơn với sự thay đổi giá. Đây vừa là nhược điểm (có thể lỡ nhịp bắt đầu chuyển động), vừa là ưu điểm (lọc những tín hiệu sai).

MACD: bẫy phân kỳ

MACD ( sự hội tụ - phân kỳ của các đường trung bình động ) — là một chỉ báo theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Trên biểu đồ có hai đường: chính MACD và đường tín hiệu, và giữa chúng thường vẽ một biểu đồ histogram.

Tính toán đơn giản: lấy EMA 12 ngày, trừ đi EMA 26 ngày, kết quả được vẽ trên EMA 9 ngày (đây là đường tín hiệu). Khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên, điều này thường được coi là tín hiệu mua. Khi từ trên xuống dưới — là tín hiệu bán.

Nhưng điểm chính của MACD nằm ở chỗ khác - ở sự phân kỳ. Nếu giá đạt mức cao mới, trong khi MACD cho thấy giá trị yếu, đó là dấu hiệu cho thấy động lực đang giảm. Thị trường có thể sớm đảo ngược. Tình huống ngược lại (giá thấp, MACD đang tăng ) cũng rất đáng chú ý.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng MACD cùng với RSI. Cả hai đều đo lường động lượng, nhưng từ các góc độ khác nhau, vì vậy sự kết hợp này mang lại một bức tranh đầy đủ hơn.

StochRSI: công cụ nhạy cảm cho những người kiên nhẫn

Stochastic RSI là RSI được áp dụng cho chính nó. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng ý tưởng thì đơn giản: nếu RSI thông thường cho thấy động lực, thì StochRSI cho thấy giá trị RSI hiện tại cực kỳ như thế nào so với các giá trị gần đây của nó.

Phạm vi - từ 0 đến 1 ( hoặc từ 0 đến 100). Giá trị trên 0,8 chỉ ra sự mua quá mức, dưới 0,2 - sự bán quá mức. Nhìn thoáng qua, có vẻ giống như RSI thông thường, nhưng StochRSI nhạy cảm hơn nhiều. Điều này có nghĩa là nó tạo ra nhiều tín hiệu hơn - và nhiều tín hiệu sai hơn.

Vì vậy, StochRSI hoạt động tốt nhất khi các giá trị của nó nằm ở các vị trí cực đoan (gần 0 hoặc gần 1). Trong thời gian còn lại, nó có thể chỉ là tiếng ồn vô ích. Hãy sử dụng nó như một bộ lọc, chứ không phải như một chỉ báo chính.

Dải Bollinger: độ biến động trong tiền

Các đường Bollinger (BB) đo lường sự biến động của thị trường. Chỉ báo bao gồm ba đường: đường trung bình (trung bình động đơn giản), đường trên và đường dưới. Đường trên và đường dưới nằm cách hai độ lệch chuẩn từ đường trung bình.

Càng cao biến động — khoảng cách giữa các dải càng rộng. Khi giá gần đến dải trên, tài sản có thể bị mua quá mức. Khi gần đến dải dưới — bị bán quá mức. Thông thường giá không vượt qua giới hạn của các dải, nhưng nếu điều đó xảy ra, đó là dấu hiệu của các điều kiện cực đoan.

Có một tín hiệu quan trọng khác - sự co hẹp. Đây là thời điểm khi tất cả ba đường băng nằm gần nhau, điều này báo hiệu sự biến động thấp. Sau sự co hẹp thường theo sau là một chuyển động giá mạnh mẽ (mở rộng). Nếu các đường băng đã được tách xa nhau, điều này có thể cảnh báo về sự giảm bớt sắp tới của biến động.

Cách sử dụng các chỉ báo phân tích xu hướng cùng nhau

Chìa khóa để thành công là không chỉ dựa vào một chỉ báo. Các nhà giao dịch diễn giải cùng một dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Một người sẽ thấy tín hiệu mua, trong khi người khác chỉ thấy tiếng ồn thị trường.

Cách tiếp cận tốt nhất là kết hợp nhiều công cụ:

• Sử dụng MA để xác định xu hướng tổng thể
• Thêm RSI để tìm kiếm các điểm đảo chiều (giá trị cực đoan)
• Kiểm tra MACD để tìm sự phân kỳ
• Xác nhận tín hiệu bằng cách sử dụng các đường Bollinger và độ biến động

Ngoài các chỉ báo kỹ thuật, việc nghiên cứu phân tích cơ bản cũng rất hữu ích để hiểu lý do tại sao thị trường có thể di chuyển. Sự kết hợp của cả hai phương pháp mang lại kết quả tốt hơn nhiều.

Kết luận

Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng được phát triển qua thực hành. Các chỉ báo không phải là một quả cầu pha lê, mà là những trợ lý. Chúng giúp tìm ra những thời điểm có lợi tiềm năng, nhưng quyết định cuối cùng luôn thuộc về nhà giao dịch.

Đừng để định kiến ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Không phải tất cả các tín hiệu từ chỉ báo đều đáng để mở vị thế. Hãy học cách phân biệt tín hiệu thực sự với tiếng ồn, kết hợp các công cụ và thử nghiệm. Càng thực hành nhiều, bạn càng học cách đọc thị trường tốt hơn.