Scalping: nghệ thuật kiếm tiền nhanh chóng từ các dao động nhỏ

Bản chất của phương pháp

Scalping là một trong những hình thức giao dịch ngắn hạn năng động nhất trên các thị trường tài chính. Phương pháp này nhằm mục đích thu lợi từ những biến động giá nhỏ mà hầu hết các nhà giao dịch thường không nhận ra.

Nếu bạn từng mơ ước thực hiện hàng chục giao dịch trong một ngày làm việc, kiếm lợi nhuận chỉ trong vài giây, thì scalping chính là điều bạn nên xem xét. Bản chất của phương pháp này rất đơn giản: các scalper chuyên nghiệp không chờ đợi những biến động giá lớn. Thay vào đó, họ tích lũy nhiều thành công nhỏ, mà theo thời gian biến thành thu nhập đáng kể.

Thú vị là hệ thống như vậy hoạt động trên tất cả các phân khúc thị trường - từ cổ phiếu truyền thống và forex đến các cặp tiền điện tử. Tuy nhiên, mỗi thị trường đều có những đặc điểm riêng và yêu cầu điều chỉnh chiến lược.

Những rủi ro mà các scalper phải đối mặt

Trước khi bắt đầu giao dịch, cần phải đánh giá một cách trung thực những rủi ro của phương pháp này. Scalping không chỉ là giao dịch tích cực, mà còn là một loạt thách thức đối với tâm lý và ví tiền của nhà giao dịch.

Lỗ nhanh chóng. Các khoảng thời gian ngắn có nghĩa là giá cả có thể di chuyển đột ngột và khó đoán. Một hoặc hai giao dịch không thành công có thể xóa sạch toàn bộ lợi nhuận đã tích lũy trong ngày. Hãy tưởng tượng: bạn đã kiếm được $500 trong ba giờ, và sau đó trong năm phút đã mất $600. Điều này xảy ra thường xuyên.

Sự hiện diện liên tục. Scalping không chấp nhận sự phân tâm. Nhà giao dịch phải ngồi trước màn hình hàng giờ, theo dõi cẩn thận từng thay đổi của tỷ giá. Điều này khiến bạn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả việc phân tâm nhỏ như đi uống cà phê cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc, tệ hơn, chịu tổn thất lớn.

Áp lực tâm lý. Việc đưa ra quyết định nhanh chóng trong điều kiện căng thẳng gây ra gánh nặng cảm xúc nghiêm trọng. Nếu không có một hệ thần kinh vững chắc, nhà giao dịch sẽ bắt đầu hành động bộc phát: tăng khối lượng sau những lần thua, vi phạm các quy tắc của chính mình, bỏ qua các lệnh dừng lỗ. Kết quả là dễ dự đoán.

Chi phí hoa hồng. Số lượng giao dịch lớn có nghĩa là chi phí hoa hồng cao. Nếu bạn giao dịch trên một nền tảng với hoa hồng cao, thì một nửa lợi nhuận có thể bị mất cho môi giới. Do đó, việc chọn sàn giao dịch với hoa hồng thấp hoặc miễn phí là rất quan trọng cho sự tồn tại.

Cạnh tranh với máy móc. Trên các thị trường hiện đại, việc scalping phần lớn đã được tự động hóa. Các nhà giao dịch thuật toán và bot có thể phản ứng với những thay đổi nhỏ nhất trong mili giây. Một người bình thường gần như không thể cạnh tranh với tốc độ xử lý thông tin như vậy.

Cơ chế scalping: nó hoạt động như thế nào

Scalping dựa trên ba trụ cột: tốc độ phản ứng, độ chính xác của phân tích và tính hệ thống trong cách tiếp cận. Hãy cùng tìm hiểu cách điều này hoạt động trong thực tế.

Ví dụ thực tế về kiếm tiền

Hãy tưởng tượng một tình huống kinh điển. Bạn vào vị thế với Bitcoin ở mức $66 000 và đóng vị thế sau vài giây ở mức $66 050. Nhìn qua thì $50 — chỉ là những đồng xu lẻ. Nhưng nếu bạn giao dịch với khối lượng hai BTC, đó đã là $100 lợi nhuận. Lặp lại giao dịch này hai mươi lần trong một ngày — và bạn đã kiếm được $2000 .

Các scalper chuyên nghiệp làm việc với khối lượng lớn hơn nhiều và thường áp dụng đòn bẩy. Đối với họ, ngay cả những chuyển động vi mô 0,1% cũng tạo ra lợi nhuận đáng kể. Đó chính là ma thuật của scalping.

Khung thời gian và đồ thị

Các scalper tập trung vào các khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Thông thường là biểu đồ 1 phút, 5 phút hoặc 15 phút. Một số người thử nghiệm với các khoảng thời gian ngắn hơn nữa.

Tuy nhiên, ở đây có một nghịch lý. Thời gian khung càng thấp, cạnh tranh từ các bot giao dịch tần suất cao càng lớn. Con người đơn giản không thể xử lý dữ liệu với tốc độ của máy tính.

Các nhà giao dịch scalper dày dạn kinh nghiệm giải quyết vấn đề này một cách thú vị: họ phân tích các khung thời gian lớn hơn để hiểu xu hướng chung của thị trường và các mức hỗ trợ-kháng cự chính. Sau đó, họ xuống các khung thời gian ngắn hơn để tìm kiếm các điểm vào lệnh. Phân tích đa cấp này làm tăng xác suất thành công.

Công cụ phân tích kỹ thuật cho scalper

Giao dịch lướt sóng hoàn toàn phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật. Các yếu tố cơ bản là thứ yếu. Đây là kho vũ khí mà các chuyên gia sử dụng:

Mô hình nến. Nến Nhật Bản cho thấy giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian. Các mô hình cổ điển như “búa” hoặc “hấp thụ” cung cấp tín hiệu để vào lệnh.

Trung bình trượt. Chúng làm mượt tiếng ồn giá và hiển thị xu hướng. Sự giao nhau của hai trung bình trượt thường là yếu tố kích hoạt cho giao dịch.

RSI (chỉ số sức mạnh tương đối). Chỉ báo này xác định sự quá mua và quá bán của thị trường. Giá trị trên 70 cho thấy sự quá mua, dưới 30 cho thấy sự quá bán.

Dải Bollinger. Chúng cho thấy sự biến động và các mức mà tại đó giá có thể đảo chiều. Việc vượt ra ngoài các ranh giới của dải thường đi trước một sự điều chỉnh.

VWAP (giá trung bình theo khối lượng). Mức này cho thấy giá trị hợp lý. Sự phá vỡ VWAP có thể báo hiệu một chuyển động mạnh.

MACD. Đây là một bộ dao động động lượng giúp xác định thời điểm đảo chiều của xu hướng.

Mức Fibonacci. Được sử dụng để xác định các mục tiêu giá và các điểm hỗ trợ - kháng cự.

Ngoài ra, các scalper nghiên cứu sổ lệnh trong thời gian thực, các hồ sơ khối lượng và lãi mở. Một số người phát triển các chỉ báo riêng để có được lợi thế cạnh tranh.

Các chiến lược chính của scalping

Không có cách duy nhất để kiếm tiền bằng cách scalping. Thị trường cung cấp một số phương pháp đã được kiểm chứng.

Giao dịch tùy ý vs. giao dịch hệ thống

Các nhà giao dịch theo kiểu tùy ý hành động theo trực giác. Họ nhận thấy điều kiện thị trường, phân tích tình huống ngay lập tức và đưa ra quyết định. Quy tắc của họ linh hoạt, họ dựa vào kinh nghiệm và trực giác. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và phản ứng nhanh nhạy.

Nhà giao dịch hệ thống - đối lập. Họ có một bộ quy tắc rõ ràng. Nếu A xảy ra, thì làm B. Không có chỗ cho những quyết định bốc đồng. Cách tiếp cận này đáng tin cậy hơn cho người mới và ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Giao dịch trong phạm vi giá

Khi giá được củng cố trong một phạm vi nhất định, điều này mở ra cơ hội. Scalper chờ đợi sự bật lên từ đáy (hỗ trợ) và bán khi giá chạm vào đỉnh (kháng cự). Miễn là hành lang không bị phá vỡ, điều này sẽ hoạt động.

Rủi ro: sự phá vỡ ngưỡng có thể xảy ra đột ngột và khiến nhà giao dịch chịu thua lỗ. Do đó, việc đặt lệnh dừng lỗ và quản lý kích thước vị thế là rất quan trọng.

Chênh lệch giữa nhu cầu và cung

Sự khác biệt giữa giá tối đa mà người mua sẵn sàng trả (bid) và giá tối thiểu mà người bán sẵn sàng chấp nhận (ask) là cơ hội để kiếm lời. Scalper có thể mua theo bid và ngay lập tức bán theo ask, thu lợi từ sự chênh lệch.

Tuy nhiên, phương pháp này hoạt động tốt hơn cho giao dịch theo thuật toán. Con người khó có thể tìm kiếm và sử dụng những vi phạm vi mô như vậy đủ nhanh.

Giao dịch theo xu hướng

Khi Bitcoin đột ngột phá vỡ mức kháng cự chính với khối lượng lớn, điều này tạo ra động lực mua. Scalper có thể vào vị thế để bắt kịp làn sóng hào hứng, sau đó nhanh chóng đóng lại với lợi nhuận.

Trở về trung bình

Nếu Ethereum đột ngột tăng vọt và vượt qua giới hạn trên của các đường Bollinger, điều đó có thể là sự mua quá mức. Chỉ báo RSI sẽ xác nhận điều này với giá trị trên 70(. Scalper mở lệnh bán, mong đợi giá sẽ quay trở lại mức trung bình. Điều này thường hoạt động, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Sự khác biệt giữa thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống

Thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, điều này tạo ra nhiều cơ hội hơn cho việc scalping. Khác với thị trường chứng khoán có giờ giao dịch cố định, ở đây không có thời gian nghỉ.

Tuy nhiên, đặc điểm này cũng có mặt trái của nó. Hoạt động liên tục có nghĩa là cạnh tranh liên tục và biến động cao hơn. Trên thị trường tiền điện tử, các giai đoạn thanh khoản cao có thể thay đổi tùy thuộc vào tin tức và tâm lý của các nhà giao dịch.

Tại các thị trường truyền thống, các nhà giao dịch scalper thường tập trung vào giờ đầu tiên và giờ cuối cùng của phiên giao dịch, khi sự biến động ở mức tối đa. Trong crypto, thật khó để dự đoán những khoảng thời gian này.

Điều này có hợp pháp không và liệu nó có thể mang lại lợi nhuận không

Scalping được phép trên hầu hết các thị trường. Đây không phải là một thực hành bị cấm.

Lợi nhuận là một câu hỏi khác. Nó phụ thuộc vào chiến lược, kỷ luật và khả năng quản lý rủi ro của bạn. Một số nhà giao dịch kiếm được số tiền lớn, trong khi những người khác lại mất tiền gửi. Sự khác biệt trong cách tiếp cận.

Hãy nhớ rằng: giao dịch lướt sóng là lãnh thổ của các bot giao dịch và các nhà giao dịch thuật toán. Nếu bạn chuẩn bị cạnh tranh trong lĩnh vực này, hãy sẵn sàng cho sự cạnh tranh khốc liệt.

Phương pháp scalping có phù hợp với bạn không

Điều này phụ thuộc vào tâm lý và sở thích của bạn. Một số nhà giao dịch không thể ngủ khi biết rằng họ có các vị thế mở. Đối với họ, các chiến lược ngắn hạn là cứu cánh. Họ đóng tất cả các vị thế trước khi đi ngủ và không lo lắng về những biến động ban đêm.

Những người khác thích làm việc chậm hơn. Họ phát triển ý tưởng trong suốt vài tuần, vào vị trí và giữ nó trong nhiều tháng. Đây là những người ủng hộ cách tiếp cận dài hạn và giao dịch swing.

Trước khi bắt đầu scalping, hãy xác định phong cách nào phù hợp với bạn. Tìm một chiến lược phù hợp với hồ sơ rủi ro của bạn. Thử nghiệm nó trong chế độ demo hoặc trên nền tảng học tập. Nhiều sàn giao dịch cung cấp tài khoản ảo với tiền giả - điều này rất lý tưởng để rèn luyện kỹ năng mà không có rủi ro mất tiền thật.

Kết quả

Scalping là một kỹ thuật giao dịch ngắn hạn cho phép tạo ra thu nhập từ những biến động giá nhỏ. Nó đòi hỏi sự kỷ luật, hiểu biết sâu sắc về thị trường, khả năng ra quyết định nhanh chóng và điều quan trọng nhất là sự kiên cường về tâm lý.

Mặc dù giao dịch lướt sóng mở ra cơ hội cho lợi nhuận nhanh chóng, nhưng nó cũng mang theo những rủi ro cao. Thành công đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, một hệ thống được suy nghĩ cẩn thận và khả năng quản lý cảm xúc.

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy xem xét các tùy chọn ít biến động hơn: giao dịch swing hoặc đầu tư dài hạn. Nếu bạn có kinh nghiệm và sự chuẩn bị tâm lý, giao dịch scalping có thể trở thành một công cụ quý giá trong bộ công cụ của bạn.

Bất kể phương pháp nào được chọn, hãy nhất quán áp dụng các lệnh dừng lỗ, tính toán cẩn thận kích thước vị thế và không bao giờ rủi ro nhiều hơn số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất.