Nhật ký giao dịch: hướng dẫn đầy đủ để cải thiện kết quả giao dịch

Tại sao việc ghi chép giao dịch là nền tảng của thành công

Nhiều nhà giao dịch mới vào nghề mắc phải một sai lầm nghiêm trọng: họ giao dịch nhưng không phân tích. Nếu không có sự ghi chép có hệ thống về các giao dịch, rất dễ lặp lại những sai lầm giống nhau, mất tiền vì những lý do giống nhau và bỏ lỡ những mẫu hình có lợi. Chính ở đây, nhật ký giao dịch xuất hiện - công cụ phân biệt các chuyên gia với những người chơi ngẫu nhiên trên thị trường.

Nhật ký giao dịch không chỉ là một cuốn sổ ghi chép giao dịch. Đó là một hệ thống phân tích tự hoàn chỉnh, giúp:

• Kiểm soát cảm xúc và vượt qua những sai lệch nhận thức ảnh hưởng đến quyết định
• Xác định những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong giao dịch
• Theo dõi ảnh hưởng của FOMO và FUD đến hành động của bạn
• Tìm kiếm các chiến lược hiệu quả nhất thông qua dữ liệu, chứ không phải giả định
• Tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và kỷ luật

Những gì cần có trong nhật ký giao dịch

Việc ghi chép bắt đầu bằng việc xác định thông tin nào cần ghi lại. Nguyên tắc chính: chất lượng hơn số lượng. Chỉ ghi lại những gì thực sự ảnh hưởng đến kết quả.

Các tham số chính của mỗi giao dịch:

• Ngày, giờ vào và ra
• Cặp giao dịch/ticker và kích thước vị trí
• Loại giao dịch: giao ngay, giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai, quyền chọn, giao dịch trong DeFi
• Hướng: long hay short
• Giá vào, ra, mức dừng lỗ và chốt lời
• Kích thước vị trí và giá trị danh nghĩa
• Phí, phí gas, trượt giá
• Tỷ lệ phần trăm và số tiền lợi nhuận hoặc thua lỗ
• Tóm tắt lý do giao dịch và các hoàn cảnh đặc biệt

Yếu tố chất lượng:

Ngoài các số liệu, một phần riêng biệt cần chứa phân tích trạng thái tâm lý:

• Cảm xúc của bạn trước khi vào ( sự tự tin, nỗi sợ, sự phấn khích )
• Tin tức hoặc mạng xã hội đã ảnh hưởng đến quyết định như thế nào
• Bạn có phải thay đổi kế hoạch trong khi giao dịch không?
• Bạn đã rút ra kết luận gì sau khi đóng vị trí

Sự kết hợp giữa dữ liệu định lượng và quan sát định tính tạo ra bức tranh đầy đủ về giao dịch của bạn.

Cách ghi chép nhật ký giao dịch đúng cách

Chỉ tạo ra một cuốn nhật ký là không đủ. Giá trị của nó chỉ được thể hiện khi được sử dụng thường xuyên và trung thực.

Trước khi bắt đầu giao dịch: Ghi lại ý tưởng giao dịch, lý do tham gia và các rủi ro tiềm ẩn. Đặt câu hỏi cho bản thân: Tại sao giao dịch này có thể thành công? Tôi đang hy vọng vào điều gì? Điều này giúp tránh những quyết định bốc đồng và thành kiến.

Ngay sau giao dịch: Ghi lại tất cả các chi tiết khi chúng còn tươi trong trí nhớ. Mô tả cách mà cảm xúc của bạn đã thay đổi, tại sao bạn lại đóng vị trí vào thời điểm đó, bạn có tuân thủ lệnh dừng lỗ không.

Phân tích định kỳ: Tần suất phân tích phụ thuộc vào phong cách của bạn:

• Các nhà giao dịch hàng ngày kiểm tra nhật ký hàng ngày
• Nhà giao dịch swing - một lần mỗi tuần
• Nhà đầu tư dài hạn - một lần mỗi tháng

Tìm kiếm quy luật: chiến lược nào mang lại lợi nhuận, những sai lầm nào lặp lại, cảm xúc ảnh hưởng đến kết quả như thế nào. Cũng theo dõi cách tin tức đột ngột và sự thay đổi thanh khoản trên thị trường tiền điện tử ảnh hưởng đến các vị thế của bạn.

Kiểm soát rủi ro: Nhật ký giao dịch phải trở thành cam kết tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro. Hãy kiểm tra xem bạn có sử dụng lệnh dừng lỗ hay không, có vượt quá mức rủi ro cho phép trên mỗi giao dịch hay không, và bạn có được bảo vệ khỏi những tổn thất thảm khốc hay không.

Lựa chọn công cụ cho nhật ký

Không có giải pháp phổ quát nào. Sự lựa chọn phụ thuộc vào phong cách và sở thích của bạn.

Biến thể cổ điển: Bảng (Google Sheets hoặc Microsoft Excel) + tài liệu văn bản để phân tích. Điều này đơn giản, dễ tiếp cận và cho phép kiểm soát hoàn toàn cấu trúc. Nhược điểm: cần kỷ luật bản thân trong việc điền.

Các ứng dụng chuyên biệt: Một số dịch vụ tự động nhập dữ liệu giao dịch qua API, giúp tiết kiệm thời gian nhập thông tin. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng công cụ được chọn bảo vệ quyền riêng tư của bạn và không yêu cầu mức phí quá cao.

Cách tiếp cận kết hợp: Nhiều chuyên gia kết hợp bảng tính cho dữ liệu định lượng với sổ tay hoặc ghi chú để phân tích và suy ngẫm.

Cấu trúc của một nhật ký giao dịch lý tưởng

Bảng phải được tổ chức sao cho bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết và thấy được tiến bộ của mình.

Cột bảng:

• Ngày vào/ra
• Cặp giao dịch
• Loại vị thế (dài/ngắn)
• Giá vào và ra
• Kích thước vị trí
• Dừng lỗ và chốt lời
• Phí và các chi phí khác
• Kết quả (lợi nhuận/thua lỗ)
• Tỷ lệ lợi nhuận

Tờ riêng để phân tích: Trang thứ hai hoặc tab này dành cho việc ghi chép những suy nghĩ, phân tích sai lầm, kết luận về những gì đã hoạt động và những gì không. Tại đây, bạn không chỉ tài liệu hóa các sự kiện mà còn cả trải nghiệm.

Lợi ích của việc ghi chép của nhà giao dịch

Tại sao những nhà giao dịch thành công lại coi trọng điều này đến vậy?

Tăng cường trách nhiệm và kỷ luật. Khi bạn ghi lại mỗi giao dịch, bạn trở nên trung thực hơn với chính mình. Không thể che giấu thua lỗ hoặc quên đi một ý tưởng không thành công.

Kiểm soát cảm xúc. Nhật ký giúp bạn nhận thức được cách sợ hãi, lòng tham và FOMO ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Theo thời gian, bạn sẽ học cách quản lý cảm xúc.

Phát hiện các chiến lược. Bằng cách phân tích các giao dịch trong quá khứ, bạn sẽ tìm thấy các mẫu thành công. Điều kiện nào đã dẫn đến các vị trí có lợi nhuận? Trong hoàn cảnh nào bạn bị thua lỗ?

Học tập tăng tốc. Kinh nghiệm là người thầy tốt nhất, nhưng chỉ khi bạn thực sự học hỏi. Nhật ký biến kinh nghiệm hỗn loạn thành kiến thức có cấu trúc.

Tuân thủ quản lý rủi ro. Kiểm tra nhật ký thường xuyên nhắc nhở về sự cần thiết phải sử dụng lệnh dừng lỗ và không mạo hiểm nhiều hơn mức cần thiết.

Bắt đầu ngay bây giờ

Đừng trì hoãn đến ngày mai. Bắt đầu ghi chép nhật ký giao dịch ngay hôm nay:

1. Chọn định dạng ( bảng hoặc ứng dụng )
2. Tạo cấu trúc với các cột cần thiết
3. Mở giao dịch gần đây nhất của bạn và ghi nó vào nhật ký
4. Viết một phân tích trung thực: điều gì tốt, điều gì xấu
5. Đặt nhắc nhở về việc phân tích thường xuyên ( hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng )

Nhật ký giao dịch là một khoản đầu tư cho bản thân. Đúng, việc duy trì nhật ký cần thời gian, nhưng nó sẽ đem lại nhiều lợi ích thông qua việc cải thiện kết quả, giảm thiểu sai sót và tăng cường sự tự tin trong giao dịch.

Các trader thành công - dù là trader ngắn hạn hay nhà đầu tư dài hạn với chiến lược HODL - đều ghi chép chi tiết. Đây không phải là một chi tiết, mà là nền tảng.

Bắt đầu hôm nay, và sau một tháng bạn sẽ ngạc nhiên về việc bạn hiểu rõ hơn về giao dịch của mình.