Bốn phương pháp hiệu quả để giao dịch bằng cách sử dụng đường trung bình động

Các điều khoản chính

Phương pháp trung bình trượt cho phép các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về các chuyển động của thị trường và xác định các điểm đảo chiều. Cách tiếp cận này được thực hiện thông qua một số kỹ thuật đã được kiểm chứng: sử dụng sự giao nhau của hai đường, xây dựng dải từ nhiều chỉ báo, áp dụng các phong bì giá và chỉ báo MACD. Mặc dù những công cụ này cung cấp tín hiệu hữu ích, nhưng chúng yêu cầu phải kết hợp với phân tích cơ bản để nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.

Bắt đầu từ đâu: nguyên tắc hoạt động của đường trung bình trượt

Các đường trung bình động là các chỉ báo kỹ thuật, giúp trung bình hóa dữ liệu giá trong một khoảng thời gian đã chọn. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ tiếng ồn thị trường không cần thiết và làm nổi bật xu hướng chính. Phương pháp trung bình động được áp dụng rộng rãi để tìm kiếm các điểm vào lệnh tối ưu, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như dự đoán các đảo chiều tiềm năng của chuyển động giá.

Tại sao phương pháp trung bình trượt phổ biến trong số các nhà giao dịch

Lợi thế chính là các đường trung bình động hiệu quả trong việc lọc bỏ những biến động và giúp nhìn rõ hướng phát triển của thị trường. Bằng cách quan sát sự tương tác giữa nhiều đường, nhà phân tích có thể đánh giá động lực hiện tại của thị trường và cường độ chuyển động. Tính linh hoạt của phương pháp trung bình động cho phép điều chỉnh cách tiếp cận cho các khung thời gian và điều kiện thị trường khác nhau.

Cách tiếp cận đầu tiên: giao nhau giữa các đường ngắn hạn và dài hạn

Bản chất của phương pháp là theo dõi thời điểm mà hai đường trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau giao nhau. Thường áp dụng kết hợp giữa đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Có thể sử dụng hai loại đường trung bình động đơn giản cùng tên — SMA(, hoặc kết hợp đường trung bình động đơn giản với đường trung bình động hàm mũ )EMA(.

Khi đường ngắn hạn cắt đường dài hạn từ dưới lên )cây thánh giá vàng(, sẽ xuất hiện tín hiệu mua, chỉ ra sự tăng cường của xu hướng tăng. Tình huống ngược lại - cắt từ trên xuống )cây thánh giá tử thần( - báo hiệu động lực giảm và cơ hội để đóng vị thế hoặc mở vị thế bán.

Cách tiếp cận thứ hai: áp dụng dải trung bình trượt

Băng là một tập hợp từ bốn đến tám đường trung bình động trượt, được hiển thị trên biểu đồ cùng một lúc. Phiên bản cổ điển bao gồm bốn SMA với các khoảng thời gian 20, 50, 100 và 200 ngày. Khoảng cách giữa các đường có thể được điều chỉnh nếu cần thiết tùy thuộc vào tình hình thị trường.

Logic của giao dịch được xây dựng dựa trên sự thay đổi độ rộng của băng. Khi khoảng cách giữa các đường tăng lên )các đường trung bình ngắn hơn đi lên so với các đường dài(, điều này cho thấy sự tăng cường của xu hướng và sức mạnh ngày càng tăng của chuyển động giá. Ngược lại, việc thu hẹp băng, khi các đường hội tụ lại với nhau, cho thấy sự chậm lại của chuyển động và khả năng hợp nhất hoặc điều chỉnh.

Phương pháp thứ ba: giao dịch bằng cách sử dụng phong bì

Kỹ thuật này sử dụng một đường trung bình trượt trung tâm với hai biên nằm ở khoảng cách phần trăm bằng nhau phía trên và dưới nó. Trung tâm thường là SMA hoặc EMA 20 ngày, lựa chọn phụ thuộc vào độ nhạy mong muốn. Các biên của phong bì thường được đặt ở mức 2,5% hoặc 5% so với đường trung tâm. Các tham số này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào độ biến động của thị trường.

Phương pháp trung bình trượt dưới dạng bao bì hoạt động như một chỉ báo sự quá mua và quá bán. Nếu giá vượt qua mức bao bì trên, điều này có thể có nghĩa là tài sản đã bị quá mua và nên xem xét việc bán. Khi giá giảm xuống dưới mức bao bì dưới, tài sản có thể đã bị quá bán, tạo ra cơ hội để mua.

) So sánh các bao bì với các dải Bollinger tiêu chuẩn

Bollinger Bands giống như các phong bì của đường trung bình động, nhưng có những điểm khác biệt chính. Cả hai kỹ thuật đều dựa trên SMA trung tâm 20 ngày và hai giới hạn, nhưng tính toán chúng theo những cách khác nhau.

Các kênh được dựa trên một tỷ lệ cố định cao hơn và thấp hơn mức trung bình. Các dải Bollinger được đặt cách nhau hai độ lệch chuẩn, điều này làm cho chúng trở nên năng động và phụ thuộc vào sự biến động. Phương pháp trung bình động dưới dạng kênh cung cấp tín hiệu khi giá cắt ngang các ranh giới. Các dải Bollinger cũng cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán khi giá tiến gần hoặc rời xa, nhưng đồng thời chúng cung cấp thông tin bổ sung về sự thay đổi của độ biến động thông qua sự mở rộng và co lại của các dải.

Phương pháp thứ tư: MACD như một công cụ phân tích động lực

MACD (sự hội tụ và phân kỳ trung bình động) là một chỉ báo bao gồm hai thành phần chính: đường MACD và đường tín hiệu ###EMA 9 kỳ từ MACD(. Biểu đồ cột hiển thị sự khác biệt giữa các đường này.

Phương pháp trung bình động dưới dạng MACD cho phép theo dõi sự thay đổi động lực và dự đoán các điểm đảo chiều. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự phân kỳ giữa chuyển động của MACD và hành động giá. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá hình thành các mức đáy thấp hơn, trong khi MACD tạo ra các mức đáy cao hơn — điều này cho thấy khả năng tăng trưởng. Phân kỳ giảm thể hiện khi giá tăng lên, trong khi MACD giảm xuống — tín hiệu về khả năng suy giảm.

Ngoài ra, họ theo dõi sự giao nhau giữa MACD và đường tín hiệu. Khi MACD cắt đường tín hiệu lên trên, điều này cho thấy sự tăng cường của xu hướng tăng và khả năng mở vị thế dài. Sự cắt xuống cho thấy xu hướng giảm và cơ hội tiềm năng để bán.

Kết luận: kết hợp các chiến lược để đạt được kết quả tốt hơn

Phương pháp trung bình trượt dưới nhiều hình thức khác nhau là một công cụ mạnh mẽ để phân tích xu hướng và động lực thị trường. Tuy nhiên, dựa hoàn toàn vào những tín hiệu này, rủi ro sai sót vẫn còn đáng kể. Để tăng cường độ tin cậy của các quyết định giao dịch, việc kết hợp phương pháp trung bình trượt với phân tích cơ bản, phân tích khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật khác là hợp lý. Cách tiếp cận toàn diện như vậy cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định có cơ sở hơn và quản lý rủi ro tốt hơn.