Hướng Dẫn Của Bạn Về Silver ETFs Năm 2025: Điều Hướng Các Tùy Chọn Phù Hợp Với Chiến Lược Đầu Tư Của Bạn

Bạc đã thu hút sự chú ý vào năm 2025, với giá đạt mức chưa từng có. Đến cuối năm 2025, bạc đã vượt qua kỷ lục 45 năm, leo lên trên 58,83 USD sau khi vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 49,95 USD được thiết lập vào năm 1980. Sự tăng giá này phản ánh một sự kết hợp của nhiều yếu tố: căng thẳng địa chính trị, sự không chắc chắn về kinh tế liên quan đến các chính sách thương mại của Mỹ, nhu cầu trú ẩn an toàn từ thị trường vàng, và mức tiêu thụ mạnh mẽ từ ngành công nghiệp. Đối với các nhà đầu tư muốn tận dụng động lực của bạc, các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) đại diện cho một con đường tiếp cận dễ dàng hơn so với việc giữ kim loại vật chất hoặc điều hướng các hợp đồng tương lai.

Tại sao ETF bạc quan trọng

Các quỹ ETF bạc hoạt động tương tự như quỹ tương hỗ—tập hợp vốn từ nhiều nhà đầu tư—nhưng giao dịch trên các sàn giao dịch như cổ phiếu, mang lại tính linh hoạt và khả năng tiếp cận cao hơn. Khác với việc sở hữu cổ phiếu riêng lẻ, các quỹ này cung cấp sự đa dạng hóa sẵn có và quản lý chuyên nghiệp với việc cân bằng định kỳ. Hai loại hình chính chiếm ưu thế trên thị trường: các quỹ theo dõi giá bạc giao ngay và những quỹ cung cấp sự tiếp xúc với cổ phiếu khai thác bạc.

ETF Giá Bạc: Tiếp Cận Trực Tiếp Với Các Chuyển Động Của Thị Trường

Đối với các nhà đầu tư muốn theo dõi hiệu suất giá bạc mà không cần đến cổ phiếu khai thác, các tùy chọn sau đây xếp hạng cao nhất theo tài sản được quản lý.

Quỹ tín thác bạc iShares (ARCA:SLV) đứng đầu danh mục với tổng tài sản 26,33 tỷ USD và giá đơn vị 51,21 USD. Quỹ này sử dụng giá bạc của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London làm chuẩn và giữ 508 triệu ounce bạc vật chất. Mặc dù không được đăng ký chính thức là một công ty đầu tư theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, nó cung cấp sự tiếp xúc đơn giản với giá bạc.

Quỹ Bạc Vật Chất Sprott (ARCA:PSLV,TSX:PSLV) cung cấp một lựa chọn với 11,61 tỷ USD tài sản ở mức 18,65 USD mỗi đơn vị. Sự hấp dẫn nằm ở cấu trúc hoàn toàn có thể chuyển đổi—các nhà đầu tư giữ đủ đơn vị có thể đổi cổ phiếu của họ lấy kim loại vật chất thực sự được lưu trữ trong các thanh Good Delivery ở London (quỹ yêu cầu giữ tương đương với mười thanh 1000 oz ). Với 191,12 triệu ounce hỗ trợ quỹ, lựa chọn này phù hợp với những ai tìm kiếm sự an toàn của tài sản hữu hình.

Quỹ ETF Aberdeen Standard Physical Silver Shares (ARCA:SIVR) mang lại 3,71 tỷ USD tài sản với giá đơn vị là 53,71 USD. Tỷ lệ chi phí 0,3 phần trăm của nó là cạnh tranh đáng kể, và quỹ giữ 45,51 triệu ounce được bảo đảm trong các kho của JPMorgan Chase ở London. Cấu trúc này phản ánh cách tiếp cận của iShares trong khi cung cấp một lựa chọn chi phí thấp hơn.

Đối với các nhà giao dịch chiến thuật tìm kiếm đòn bẩy, ProShares Ultra Silver ETF (ARCA:AGQ) cung cấp gấp đôi hiệu suất hàng ngày của Chỉ số phụ bạc Bloomberg thông qua các công cụ phái sinh và hợp đồng tương lai. Giao dịch ở mức 107,32 USD với 1,33 tỷ USD tài sản, tỷ lệ chi phí 0,95% của nó phản ánh chi phí duy trì đòn bẩy 2x. Phương tiện này yêu cầu theo dõi hàng ngày và chỉ phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm với khả năng chấp nhận rủi ro cao.

Ở phía ngược lại, ProShares UltraShort Silver ETF (ARCA:ZSL) cung cấp bảo vệ giảm giá, nhắm mục tiêu vào hiệu suất chỉ số hàng ngày âm gấp hai lần. Với chỉ 73,71 triệu USD tài sản tại mức 9,51 USD mỗi đơn vị, quỹ có chi phí 0,95 phần trăm này hoạt động như một công cụ phòng ngừa cho các nhà giao dịch kỳ vọng giảm giá.

Quỹ ETF Cổ Phiếu Khai Thác Bạc: Tận Dụng Sự Tăng Trưởng Của Công Ty

Các quỹ tập trung vào khai thác sẽ thu lợi khi giá bạc tăng trong khi các công ty đồng thời hưởng lợi từ hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí.

Global X Silver Miners ETF (ARCA:SIL) làm tiêu chuẩn cho danh mục này với 3,93 tỷ USD tài sản ở mức 77,66 USD mỗi đơn vị. Tỷ lệ chi phí 0,65 phần trăm phản ánh một danh mục đa dạng với Wheaton Precious Metals có tỉ trọng 22,5 phần trăm, Pan American Silver 12,3 phần trăm và Coeur Mining 8,1 phần trăm. Sự đa dạng địa lý trải dài qua các châu lục, giảm thiểu rủi ro từ từng khu vực.

Amplify Junior Silver Miners ETF (ARCA:SILJ) nhắm đến các nhà khai thác vốn hóa nhỏ, định vị mình là ETF đầu tiên tập trung hoàn toàn vào phân khúc này. Với tổng tài sản 2,97 tỷ USD và 26,09 USD mỗi đơn vị, mức phí 0,69 phần trăm của nó tiếp cận các công ty như Hecla Mining (1,3 phần trăm), First Majestic Silver (10,3 phần trăm), và Coeur Mining (8,7 phần trăm), chủ yếu có trụ sở tại Canada, Mỹ và Vương quốc Anh.

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (BATS:SLVP) có tỷ lệ chi phí thấp nhất chỉ 0,39 phần trăm, quản lý US$630 triệu với giá cổ phiếu là US$31.59. Các khoản đầu tư của nó tập trung chủ yếu vào các công ty niêm yết tại Canada (69 phần trăm), với Hecla Mining ở mức 15,5 phần trăm, Industrias Peñoles ở mức 11,7 phần trăm, và Fresnillo ở mức 10 phần trăm đại diện cho các vị trí hàng đầu.

Quỹ ETF Khai Thác Bạc Sprott & Bạc Vật Lý (NASDAQ:SLVR) đại diện cho một cách tiếp cận lai, kết hợp giữa cổ phiếu khai thác và tiếp xúc với kim loại vật lý. Ra mắt vào tháng 1 năm 2025, quỹ này có giá trị 453.7 triệu USD và tính phí 0.65 phần trăm, đồng thời giữ quỹ chị em Sprott Physical Silver Trust với tỷ trọng 14.3 phần trăm bên cạnh First Majestic Silver (27.12 phần trăm) và Endeavour Silver (10.6 phần trăm).

ETF Vàng và Bạc Hoạt Động Sprott (NASDAQ:GBUG), được thành lập vào tháng 2 năm 2025, mở rộng phạm vi bằng cách bao gồm cả hai kim loại quý. Quỹ tài sản 134,42 triệu đô la Mỹ của nó giao dịch ở mức 41,18 đô la Mỹ, với việc quản lý chủ động cho phép tái cân bằng thường xuyên hơn. Các khoản đầu tư hàng đầu bao gồm OceanaGold (4,32 phần trăm), G Mining Ventures (4,18 phần trăm), và Equinox Gold (4,16 phần trăm), với phí quản lý là 0,89 phần trăm.

Chọn Chiến Lược ETF Bạc Của Bạn

Các nhà đầu tư phải đối mặt với một sự lựa chọn cơ bản: theo đuổi sự tham gia trực tiếp vào giá bạc thông qua các phương tiện được hỗ trợ bằng kim loại quý hoặc nắm bắt đòn bẩy hoạt động khai thác thông qua các quỹ cổ phiếu. Các quỹ theo dõi giá phù hợp với các nhà đầu tư thận trọng tìm kiếm sự tiếp xúc hàng hóa đơn giản, trong khi cổ phiếu khai thác thu hút những người mong đợi cả sự gia tăng giá trị của kim loại quý và sự tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Các sản phẩm đòn bẩy yêu cầu quản lý rủi ro tinh vi và sự chú ý liên tục.

Cảnh quan ETF bạc vào năm 2025 cung cấp các phương tiện cho mọi hồ sơ nhà đầu tư—từ những người tích lũy dài hạn bảo thủ đến các nhà giao dịch tích cực thực hiện các vị trí chiến thuật. Dù bạn có cách tiếp cận nào, mười lựa chọn này đại diện cho những khoản đầu tư lớn nhất theo tài sản, làm cho chúng có tính thanh khoản cao và dễ tiếp cận cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.