Kỹ năng xác định các mức giá chính trong giao dịch tiền điện tử

Khi bạn bắt đầu giao dịch tiền điện tử trên thị trường biến động, điều đầu tiên cần làm là thành thạo việc xác định và sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự. Hai khái niệm này sẽ trở thành nền tảng cho chiến lược giao dịch của bạn. Hãy cùng tìm hiểu cách chúng hoạt động, nơi tìm chúng và cách giao dịch trên đó.

Các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật trong crypto

Bản chất của phân tích kỹ thuật là nghiên cứu dữ liệu lịch sử về biến động giá. Các nhà phân tích tin rằng thị trường di chuyển theo các quy luật nhất định, và xu hướng đã hình thành có xu hướng tiếp tục trong một thời gian nhất định.

Mục tiêu chính của mỗi nhà giao dịch là mua tài sản ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao nhất có thể để thu lợi nhuận tối đa. Trước khi mở vị thế, phân tích các mức giá giúp xác định điểm vào và thoát tối ưu.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có phương pháp phân tích kỹ thuật nào là hoàn hảo. Mỗi nhà giao dịch có sở thích riêng về các chỉ báo và diễn giải chúng theo cách khác nhau. Hơn nữa, không có phân tích nào đảm bảo 100% chính xác trong dự đoán.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Bạn có thể hình dung một quả bóng tennis ném trong phòng. Sàn là giới hạn dưới, trần là giới hạn trên. Trong thị trường cũng hoạt động nguyên tắc tương tự: hỗ trợ và kháng cự là các rào cản vô hình, ngăn cản các biến động giá của tài sản.

Lịch sử giá không bị xóa bỏ — khi tài sản nhiều lần bật lại từ một mức nhất định, mức đó trở thành rào cản tâm lý và kỹ thuật trong thời gian dài. Nếu bạn xác định một mức giá là điểm vào hoặc thoát hấp dẫn, thị trường có khả năng tiếp tục công nhận đó là rào cản cho đến khi cân bằng cung cầu bị xáo trộn.

Kháng cự: nơi các người bán chiếm ưu thế

Kháng cự là mức giá tối đa mà giá đạt tới trước khi đảo chiều giảm. Tại các mức này thường tập trung nhiều người bán, tạo thành rào cản tâm lý và vật lý cho sự tăng trưởng của giá.

Khi tài sản có vẻ bị định giá quá cao, các người bán tích cực thoái lui khỏi vị thế để chốt lời. Nếu áp lực bán trở nên quá mạnh tại một mức nhất định, các nhà giao dịch mới bắt đầu mở vị thế bán khống, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Cung lớn hơn cầu dẫn đến xu hướng giảm giá.

Hỗ trợ: nơi người mua bảo vệ vị thế của mình

Hỗ trợ là mức thấp nhất trước khi giá bắt đầu tăng trở lại. Tại các mức này, tập trung nhiều cầu từ người mua, những người thấy tài sản bị định giá thấp hơn giá trị thực.

Hãy tưởng tượng: người mua đã vào Bitcoin ở $20 000, giá tăng lên, rồi giảm trở lại về mức $20 000. Chủ sở hữu vị thế sẽ cố gắng bảo vệ tài sản của mình và có thể tăng thêm vị thế tại mức này. Các người mua mới, nhận thấy giá dừng lại ở $20 000, sẽ xem đó là điểm vào an toàn. Sự tập trung cầu này tạo thành một “sàn tạm thời” — mức hỗ trợ.

Các phương pháp tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự

Các rào cản giá liên tục hình thành theo chiều đi của thị trường lên xuống. Có một số cách kiểm chứng để xác định chúng.

Phân tích các đỉnh và đáy gần đây

Trong phân tích biến động giá, phương pháp đơn giản nhất là nhìn vào các đỉnh và đáy cục bộ. Khi giá đạt đỉnh mới, điều đó cho thấy phe bò đã cạn kiệt sức mạnh, còn phe gấu đã kiểm soát — mức đó trở thành kháng cự. Khi giá kiểm tra đáy mới, điều đó cho thấy phe gấu mất quyền kiểm soát, và phe bò đã chiếm ưu thế — đó là hỗ trợ.

Nếu tài sản nhiều lần kiểm tra cùng một đỉnh hoặc đáy, mức đó được xem là rào cản rất mạnh.

Đường xu hướng như một công cụ xác định mức

Xu hướng là chuyển động có hướng của giá, thể hiện qua chuỗi các đỉnh và đáy cao hơn (xu hướng tăng) hoặc thấp hơn (xu hướng giảm).

Đường xu hướng tăng cho biết các mức hỗ trợ, còn đường xu hướng giảm là các mức kháng cự. Thường thị trường kiểm tra các đường này nhiều lần trước khi phá vỡ.

Các kênh giá

Kênh giá gồm hai đường song song, được vẽ qua các đỉnh và đáy. Cryptocurrency thường dao động giữa hai đường này. Các nhà giao dịch dùng kênh để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như để chọn điểm vào và thoát.

Chuỗi Fibonacci

Các mức Fibonacci là các tỷ lệ toán học áp dụng vào phạm vi giá. Các tỷ lệ chính gồm 23,6%, 38,2%, 50% và 61,8%. Tùy theo giá hiện tại của thị trường, các đường này có thể hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự.

Giao dịch theo các mức hỗ trợ và kháng cự: các phương pháp thực tế

Bây giờ, khi bạn đã hiểu chúng là gì và cách tìm chúng, hãy chuyển sang ứng dụng thực tế. Có hai cách chính để giao dịch trên các mức này.

Chiến lược bật lại

Đây là một trong những phương pháp phổ biến nhất. Nhà giao dịch chờ đợi giá kiểm tra mức hỗ trợ hoặc kháng cự, rồi giao dịch dựa trên sự bật lại từ mức đó.

Thay vì mở lệnh chính xác tại mức, tốt hơn là chờ xác nhận: khi nến đóng cửa trên đường hỗ trợ hoặc dưới đường kháng cự. Việc nến đóng cửa như vậy cho thấy thị trường thực sự đã bật lại.

Nếu giá kiểm tra hỗ trợ và đóng cửa trên đó, đó là tín hiệu mua. Nếu giá trượt khỏi mức kháng cự và đóng cửa dưới, đó là tín hiệu bán khống.

Chiến lược phá vỡ

Trong thế giới lý tưởng, các mức luôn giữ được giá. Nhưng giao dịch crypto nổi tiếng với độ biến động — các đồng coin thường xuyên phá vỡ các mức quan trọng.

Giao dịch phá vỡ nghĩa là mở vị thế khi giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Nếu tài sản đóng cửa dưới mức hỗ trợ cũ, đó là tín hiệu bán khống tốt. Các phá vỡ này thường dẫn đến các chuyển động mạnh, vì chúng phá vỡ kỳ vọng tâm lý của các nhà giao dịch.

Các lời khuyên thực tế để giao dịch hiệu quả

Các mức hỗ trợ và kháng cự là nền tảng của chiến lược giao dịch của phần lớn các chuyên gia. Thành thạo các khái niệm này là điều tối quan trọng cho bất kỳ ai nghiêm túc với crypto trading.

Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau để xác định các vùng này — điều này giúp bạn giao dịch có lợi nhuận, áp dụng một hoặc kết hợp nhiều chiến lược cùng lúc. Điều quan trọng là thực hành và liên tục nâng cao kỹ năng phân tích.

Trong thị trường crypto luôn biến động, khả năng xác định chính xác và giao dịch theo các mức hỗ trợ và kháng cự vẫn là kỹ năng quan trọng, giúp phân biệt các nhà giao dịch thành công với phần còn lại. Bắt đầu ngay hôm nay để cải thiện đáng kể kết quả giao dịch của bạn.