Hiểu về Chu kỳ Bull Run trên Thị trường Crypto: Quá khứ và Tương lai của Bitcoin

Con đường của Bitcoin kể từ năm 2009 đã trở thành một câu chuyện tài chính, với mỗi đợt tăng giá đều xuất hiện. Cho đến lần đổ chuông cuối cùng, tài sản kỹ thuật số này đã chứng kiến vô số chu kỳ bùng nổ và phá sản. Đối với các nhà đầu tư và những người đam mê tiền điện tử, giải mã các chu kỳ này là một kỹ năng quan trọng để nắm bắt các cơ hội trong tương lai. Kiểm tra động lực đằng sau các đợt tăng giá trong quá khứ của Bitcoin có thể đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc dự đoán các động thái trong tương lai của nó.

Bull Run là gì và làm thế nào để định hình nó?

Một đợt tăng giá mô tả một giai đoạn giá tăng nhanh chóng và không bị gián đoạn. Những đợt tăng đột biến này thường xảy ra do các yếu tố kích hoạt như sự kiện giảm một nửa, áp dụng rộng rãi, các quy định mới hoặc tăng sự quan tâm của tổ chức.

Trong đợt tăng giá lớn đầu tiên vào năm 2013, Bitcoin đã tăng 730%, tăng từ 145 đô la vào tháng 5 lên hơn 1.200 đô la vào tháng 12. Giai đoạn này đánh dấu sự ra đời của Bitcoin với công chúng và khám phá tiềm năng của nó như một kho lưu trữ giá trị thay thế.

Sự gia tăng điên cuồng của năm 2017 dẫn đến mức tăng khoảng 1.900%. Bắt đầu từ 1.000 đô la vào tháng 1, Bitcoin đạt 20.000 đô la vào tháng 12. Cuộc biểu tình này đặc biệt quan trọng khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường và ICO (Cung cấp tiền xu ban đầu) Nó được kích hoạt bởi sự điên rồ.

Giai đoạn 2020-2021 chứng kiến sự thành lập của câu chuyện “vàng kỹ thuật số”, nơi các công ty tham gia sân khấu. Bitcoin đã tăng 700%, tăng từ 8.000 đô la vào tháng 1 năm 2020 lên 64.000 đô la vào tháng 4 năm 2021. Các công ty giao dịch công khai như MicroStrategy và Tesla đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Bitcoin trong giai đoạn này, làm thay đổi động lực thị trường.

Halving: Nhịp đập của Bitcoin Bull Runs

Cơ chế giảm một nửa, là một phần của cấu trúc kỹ thuật của Bitcoin, giảm khoảng một nửa phần thưởng khai thác bốn năm một lần. Cú sốc nguồn cung này trong lịch sử là tác nhân mạnh nhất cho thị trường tăng giá.

Sau đợt giảm một nửa năm 2012, Bitcoin đã tăng 5.200%. Trong giai đoạn sau đợt giảm một nửa năm 2016, đã có mức tăng 315%. Sau đợt giảm một nửa năm 2020, giá trị đã tăng 230%.

Những đợt tăng giá do khan hiếm này bắt nguồn từ các nguyên tắc cơ bản của kinh tế do nguồn cung cố định của Bitcoin là 21 triệu đồng tiền. Mỗi sự kiện halving tạo ra dự đoán của các nhà đầu tư về việc tăng giá do khan hiếm nguồn cung.

Lần giảm một nửa lần thứ tư vào năm 2024 diễn ra vào tháng Tư, đánh dấu bước vào kỷ nguyên tăng giá mới. Nếu xu hướng lịch sử này tiếp tục, các chu kỳ halving trong tương lai sẽ tạo lại động lực cho thị trường.

2024-2025: Phê duyệt ETF giao ngay và Biển mới

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào đầu năm 2024 (CHỌN)ETF Bitcoin giao ngay được phê duyệt. Quyết định này giúp các nhà đầu tư truyền thống tiếp cận Bitcoin dễ dàng hơn, gần như thể nó đang loại bỏ lỗ hổng. Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 11 năm 2024, khoảng 28 tỷ đô la đã chảy vào các quỹ ETF này.

Theo dữ liệu lịch sử, biến động giá của Bitcoin trong giai đoạn này rất ấn tượng. Bắt đầu từ khoảng 40.000 đô la vào tháng 1 năm 2024, Bitcoin đã tăng lên 93.000 đô la vào tháng 11, đánh dấu mức tăng 132%. Dữ liệu mới nhất cho thấy BTC đang giao dịch ở mức 86,95 nghìn đô la.

Các công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock và Vanguard đã bắt đầu cung cấp các công cụ cung cấp quyền truy cập vào Bitcoin cho các nhà đầu tư tổ chức. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của thị trường tiền điện tử.

Cách nhận biết các triệu chứng của Bull Run

Sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật, dữ liệu on-chain và các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể dự đoán sự sắp xảy ra của một đợt tăng giá.

Chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) Khi các chỉ báo kỹ thuật như tăng trên 70, đà mua mạnh sẽ ngự trị trên thị trường. Sự phá vỡ trên của đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày cũng báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng.

Khi xem xét các chỉ số trên chuỗi, các chỉ số như hoạt động ví tăng lên, dòng tiền stablecoin tăng cường và dự trữ Bitcoin giảm của các sàn giao dịch là đáng chú ý. Vào năm 2024, các chỉ số này đều đã gửi đi những tín hiệu tích cực.

Điều quan trọng nữa là phải theo dõi hành vi của những người chơi trong công ty. Nếu các công ty lớn tích lũy Bitcoin trong tài sản của chính họ, rút tiền từ các sàn giao dịch, nguồn cung này sẽ giảm, hỗ trợ tăng giá.

Bull Run được ghi nhận trong lịch sử và những người kế nhiệm của chúng

Thị trường tăng giá 2013: Cuộc khủng hoảng ngân hàng Síp đã thúc đẩy các nhà đầu tư đến Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị phi tập trung. Tuy nhiên, vi phạm bảo mật của Mt. Gox đã kết thúc đợt tăng giá đầu tiên này với thị trường gấu và Bitcoin đã giảm xuống còn 300 đô la vào năm 2014.

Vụ nổ năm 2017: Sự bùng nổ ICO và sự xuất hiện của các nhà đầu tư bán lẻ đã đưa Bitcoin vào các cuộc thảo luận chính thống. Tuy nhiên, vào năm 2018, sự giám sát ngày càng tăng từ Basel, các ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý đã giảm giá 84%.

Kỷ nguyên doanh nghiệp 2020-2021: Các chính sách in tiền hậu COVID-19 và lo ngại lạm phát đã thúc đẩy các nhà đầu tư đến Bitcoin. Đầu tư tổ chức xác định bản sắc của đợt tăng giá này. Tuy nhiên, đã có một sự điều chỉnh giá vào giữa năm 2021.

Bối cảnh ETF 2024-2025: Việc phê duyệt các sản phẩm tài chính được quản lý đánh dấu bước vào giai đoạn mới của thị trường tiền điện tử. Giai đoạn này có tiềm năng cho một đợt tăng giá ổn định và lâu dài hơn.

Kiếm lợi nhuận từ Bull Run: Hướng dẫn thực tế

Giáo dục bản thân

Tìm hiểu những điều cơ bản về công nghệ, quy trình khai thác và phi tập trung của Bitcoin. Phân tích các đợt tăng giá trong quá khứ để hiểu những yếu tố nào đã thúc đẩy biến động giá.

Xác định trước chiến lược

Làm rõ mục tiêu tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro và chân trời đầu tư của bạn. Bạn đang nhắm đến lợi nhuận ngắn hạn hay tích lũy dài hạn? Định hình danh mục đầu tư của bạn cho phù hợp.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn

Sử dụng ví cứng để lưu trữ Bitcoin của bạn. Xác thực hai yếu tố khi giao dịch trên sàn giao dịch an toàn (2FA) Kích hoạt nó. Đây là một trong những bước đầu tiên để bảo vệ khoản đầu tư tiền điện tử của bạn.

Cập nhật tin tức và quy định

Các quyết định của SEC, chính sách của chính phủ và xu hướng kinh tế vĩ mô đều có thể tác động đến đợt tăng giá. Thường xuyên theo dõi các nguồn báo chí tiền điện tử uy tín.

Tránh các quyết định cảm xúc

Sự biến động của thị trường có thể tạo ra nỗi sợ hãi và lòng tham. Bám sát chiến lược đã xác định trước của bạn. Bảo vệ bạn khỏi những tổn thất đáng kể bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ.

Cập nhật thông tin về thuế

Các giao dịch tiền điện tử có thể có tác động về thuế. Làm quen với các quy định trong khu vực tài phán của bạn và lưu giữ hồ sơ về tất cả các giao dịch của bạn.

Triển vọng cho các đợt tăng giá trong tương lai

Dự trữ chiến lược: Các quốc gia như Bhutan và El Salvador đã bắt đầu đưa Bitcoin vào dự trữ chính thức của họ. Đề xuất Đạo luật Bitcoin 2024 do một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu có thể là một dấu hiệu của việc áp dụng ở cấp tiểu bang. Nếu các nền kinh tế lớn chấp nhận Bitcoin làm tài sản dự trữ, nhu cầu sẽ tăng lên đáng kể.

Tiến bộ công nghệBitcoin: Các tính năng mới như các giải pháp và OP_CAT Bitcoin Layer-2 có thể mở rộng chức năng của mạng. Khả năng các ứng dụng DeFi chạy trên Bitcoin có thể làm tăng nhu cầu bằng cách thêm một trường hợp sử dụng mới.

Công cụ doanh nghiệp: Nhiều ETF, hợp đồng tương lai và các sản phẩm tiền điện tử được quản lý khác sẽ tham gia thị trường. Những công cụ này sẽ nhấn mạnh rào cản gia nhập đối với các nhà đầu tư truyền thống.

Chu kỳ giảm một nửa: Lần giảm một nửa tiếp theo dự kiến vào năm 2028. Theo xu hướng lịch sử, điều này cũng có thể kích hoạt một đợt tăng giá mới.

Các yếu tố rủi ro và thách thức

Biến động: Sự biến động cao của Bitcoin có thể dẫn đến thua lỗ đột ngột. Hãy chuẩn bị cho các bản sửa lỗi nhanh chóng được kích hoạt bởi chốt lời.

Sự không chắc chắn về quy định: Luật mới và chính sách hạn chế có thể tác động mạnh đến giá cả.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô: Tăng lãi suất hoặc suy thoái kinh tế có thể thúc đẩy các nhà đầu tư hướng tới các tài sản an toàn hơn.

Mối quan tâm về môi trường: Lượng khí thải carbon của khai thác Bitcoin dường như thu hút các nhà đầu tư tập trung vào ESG, nhưng nó có thể ngăn cản một số nhà đầu tư.

Thị trường bão hòa: Khi vốn hóa thị trường của Bitcoin tăng lên, sẽ khó đạt được tỷ lệ phần trăm tăng tương tự. Các tài sản tiền điện tử thay thế có thể khiến các nhà đầu tư mất tập trung.

Kết luận: Chu kỳ Bull Run sẽ tiếp tục?

Mười lăm năm qua của Bitcoin đã cho thấy khả năng thích ứng và khả năng phục hồi. Việc họ thoát khỏi thị trường gấu sau mỗi đợt tăng giá cho thấy tiềm năng dài hạn của tài sản này.

Mặc dù không thể dự đoán thời điểm chính xác của đợt tăng giá tiếp theo, nhưng các mô hình lịch sử và động lực thị trường hiện tại cho thấy khả năng tăng trưởng liên tục của thị trường tiền điện tử. Sự chấp thuận của ETF, sự tham gia của các tổ chức, dự trữ chính phủ và tiến bộ công nghệ là những chất xúc tác sẵn sàng thúc đẩy đợt phục hồi sắp tới.

Đối với các nhà giao dịch, học hỏi từ các đợt tăng giá trong quá khứ giúp đưa ra dự đoán sáng suốt về các động thái trong tương lai. Chuẩn bị, giáo dục và kiên nhẫn là chìa khóa để điều hướng thành công sự biến động cao của thị trường tiền điện tử.

Khi nào đợt tăng giá tiếp theo của Bitcoin sẽ chỉ được xác định bởi thị trường. Tuy nhiên, những người theo chu kỳ này sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho những cơ hội không nên bỏ lỡ.