Dừng thị trường với Lệnh Dừng giới hạn mua: Bạn nên chọn loại lệnh nào?

Để thành công trong giao dịch tài sản tiền điện tử, biết các công cụ phù hợp là rất quan trọng. Đặc biệt khi nói đến quản lý rủi ro và thiết lập các chiến lược giao dịch tự động, các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ nhiều loại lệnh khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết hai loại lệnh được sử dụng phổ biến nhất, lệnh thị trường dừng và lệnh giới hạn dừng, kiểm tra sự khác biệt chính giữa chúng và giải thích khi nào nên sử dụng từng loại.

Lệnh dừng cho phép tự động thực hiện các giao dịch khi đạt đến các mức giá nhất định. Cả lệnh dừng thị trường và lệnh giới hạn dừng đều dựa trên giá dừng (Giá kích hoạt) nhưng khi được kích hoạt, chúng hoạt động khác nhau. Sự khác biệt này rất quan trọng đối với sự thành công trong giao dịch và kiểm soát rủi ro.

Lệnh thị trường dừng: Khớp lệnh nhanh chóng

Lệnh thị trường dừng là lệnh đơn giản nhất trong số các loại lệnh có điều kiện. Nhà giao dịch sử dụng lệnh này khi họ muốn bán hoặc mua ngay lập tức theo giá thị trường khi một tài sản đạt đến giá dừng cụ thể.

Cơ chế hoạt động như thế nào?

Tài sản mà lệnh thị trường dừng được đặt sẽ không hoạt động cho đến khi đạt đến giá dừng được chỉ định. (Không hoạt động) Nó chờ đợi trong tình huống. Khi giá đạt đến mức này, lệnh được kích hoạt và thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất tại thời điểm này. Ví dụ: nếu bạn muốn bán nếu Bitcoin giảm xuống mức giá 40.000 đô la hoặc thấp hơn, bạn sẽ đặt lệnh bán thị trường dừng ở mức 40.000 đô la. Khi giá đạt đến điểm này, lệnh sẽ tự động được khớp theo giá thị trường.

Thuận lợi:

• Đảm bảo thực hiện nhanh chóng
• Quản lý rủi ro hiệu quả cho các vị thế đã đóng
• Phản ứng ngay lập tức với biến động giá

Nhược điểm:

• Trượt giá trong thời kỳ biến động cao hoặc thanh khoản thấp (Trượt) có thể sống được
• Giá khớp lệnh có thể khác đáng kể so với giá dừng đã đặt
• Có thể đóng cửa ở mức giá thấp hơn dự kiến trong các thị trường biến động nhanh

Trong điều kiện thanh khoản thấp, khi không có đủ người mua/bán ở mức giá dừng, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất tiếp theo. Điều này đặc biệt phổ biến trong thị trường tiền điện tử vì giá có thể thay đổi rất nhanh.

Mua giới hạn dừng: Kiểm soát giá

Lệnh giới hạn dừng kết hợp hai thành phần: giá dừng (Kích hoạt) và giá giới hạn (Giá khớp lệnh tối đa/tối thiểu). Loại lệnh này là giải pháp lý tưởng khi các nhà giao dịch muốn giao dịch ở mục tiêu giá chính xác.

Mua giới hạn dừng hoạt động như thế nào?

Nhà giao dịch đặt giá dừng cụ thể và giá tối đa mà họ sẵn sàng mua. Lệnh được kích hoạt khi giá của tài sản đạt đến mức dừng. Tuy nhiên, giao dịch mua sẽ không diễn ra cho đến khi bạn đạt đến mức giá giới hạn mà bạn đã đặt hoặc được thực hiện với giá thầu thấp hơn giá đó. Ví dụ: nếu bạn muốn bắt đầu mua Ethereum khi nó giảm xuống còn 2.000 đô la nhưng muốn mua nó ở mức tối đa là 1.950 đô la; Bạn đặt lệnh mua giới hạn dừng với giá dừng là 2.000 và giá giới hạn là 1.950 đô la.

Giá cả chắc chắn: Lệnh mua giới hạn dừng cung cấp một mức độ kiểm soát giá nhất định bằng cách đưa ra các lệnh được thực hiện ở mức giá bạn đặt hoặc tốt hơn. Nếu thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn, lệnh sẽ được thực hiện; nếu nó không đạt được, nó vẫn mở.

Các tính năng chính:

• Bảo vệ giá trong thị trường biến động
• Cung cấp khả năng bảo vệ khỏi trượt giá
• Có thể đạt được mục tiêu giá vào lệnh xác định
• Tuy nhiên, có rủi ro là lệnh sẽ không được thực hiện

Đối với các nhà giao dịch hoạt động trong các thị trường biến động hoặc thanh khoản thấp, lệnh giới hạn dừng đặc biệt có lợi. Nó giảm thiểu hậu quả tiêu cực của biến động giá nhanh chóng.

Sự khác biệt chính giữa Stop Market và Stop Limit Buy

Sự khác biệt giữa hai loại lệnh là quyết định khi chọn chiến lược giao dịch của bạn:

Đảm bảo thực hiện so với Đảm bảo giá: Lệnh thị trường dừng gần như chắc chắn sẽ được thực hiện khi tài sản đạt đến giá dừng. Tuy nhiên, giá bạn mua/bán có thể không thể đoán trước. Mặt khác, lệnh giới hạn dừng được thực hiện trong phạm vi giá bạn đặt nhưng có nguy cơ lệnh hoàn toàn không được thực hiện.

Thích ứng với điều kiện thị trường: Lệnh thị trường dừng phù hợp với các giao dịch nhanh chóng và dựa trên quyết định. Lệnh giới hạn dừng được ưu tiên cho các chiến lược dài hạn và mục tiêu giá chính xác.

Rủi ro trượt giá: Lệnh thị trường dừng có thể bị trượt giá cao. Lệnh giới hạn dừng loại bỏ rủi ro trượt giá do giới hạn xác định; tuy nhiên, có rủi ro là lệnh sẽ không được thực hiện.

Bạn nên chọn thứ tự nào?

Sự lựa chọn phụ thuộc vào loại vị thế và điều kiện thị trường của bạn:

Chọn lệnh thị trường dừng:

• Khi bạn muốn đóng các vị thế nghiêm ngặt
• Đối với lệnh cắt lỗ (Quản lý rủi ro)
• Tại các thị trường có tính thanh khoản cao
• Trong các chiến lược tạo ra những thăng trầm nhanh chóng

Chọn lệnh mua giới hạn dừng:

• Khi bạn nhắm đến một mục tiêu giá cụ thể
• Trong thị trường biến động
• Trong môi trường thanh khoản thấp
• Đối với chiến lược mua dài hạn

Những điểm cần xem xét khi đặt lệnh

Đặt giá dừng và giới hạn: Xác định các mức giá này bằng cách xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo kỹ thuật và tâm lý thị trường tổng thể. Chuẩn bị trước kế hoạch giao dịch của bạn bằng cách thực hiện phân tích dựa trên tài nguyên.

Trượt giá và rủi ro: Hãy nhớ rằng trong thời gian biến động cao, các lệnh dừng có thể được thực hiện khác với giá đã đặt. Để quản lý rủi ro thị trường, bạn có thể đặt lệnh dừng thị trường ở mức thận trọng hơn.

Chốt lời và cắt lỗ: Lệnh giới hạn, mục tiêu chốt lời (Chốt lời) và mức cắt lỗ. Các nhà giao dịch thường chọn các lệnh giới hạn để chốt lời ở mức lợi nhuận dự kiến hoặc để hạn chế thua lỗ tiềm ẩn.

Kết luận

Lệnh dừng thị trường và lệnh giới hạn dừng đều là những công cụ quản lý rủi ro mạnh mẽ, mỗi công cụ đều mang lại những lợi thế riêng biệt. Lệnh thị trường dừng cung cấp khả năng khớp lệnh nhanh chóng và chính xác, trong khi lệnh giới hạn dừng cho phép kiểm soát giá và nhắm mục tiêu chính xác. Đánh giá điều kiện thị trường, mục tiêu giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn để quyết định sử dụng lệnh nào. Nắm vững cả hai lệnh là một trong những nền tảng của bất kỳ chiến lược giao dịch thành công nào.

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về giao dịch tiền điện tử, bạn có thể tận dụng các tài nguyên giáo dục. Chúc bạn giao dịch vui vẻ!