Mùa altcoin 2024: Bí quyết của mùa altcoin và chiến lược kiếm lời

Thị trường tiền điện tử thể hiện chu kỳ xoay vòng giữa các giai đoạn Bitcoin chiếm ưu thế lâu dài và các token thay thế nổi bật hơn. Giai đoạn hấp dẫn nhất của chu kỳ này chính là hiện tượng được gọi là altcoin season 2024 hay altseason. Gần đây, đặc điểm của altcoin season đã thay đổi đáng kể, xuất hiện các yếu tố mới như tăng thanh khoản trong các cặp stablecoin và sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức vào thị trường.

Các biến động trong tháng 12 năm 2024 được thúc đẩy bởi kỳ vọng chính quyền Trump có thể áp dụng chính sách thân thiện với tiền điện tử tại Mỹ. Sự kiện này diễn ra ngay sau halving Bitcoin và việc chấp thuận ETF Bitcoin/Ethereum giao ngay, cùng với sự gia tăng quan tâm của các tổ chức đối với các tài sản crypto. Các nhà đầu tư hiện rất lạc quan về việc mùa altcoin tiếp cận gần ngay trước cửa.

Altseason là gì: Các khái niệm cơ bản

Thuật ngữ altseason mô tả giai đoạn trong thị trường tăng giá khi tổng giá trị thị trường của altcoin vượt qua Bitcoin. Khác với các chu kỳ trước, các altseason gần đây không đơn thuần là kết quả của dòng vốn chảy khỏi Bitcoin. Thay vào đó, khối lượng giao dịch dựa trên stablecoin, dòng vốn từ các tổ chức và sự quan tâm của các nhà tham gia mới vào thị trường chính là các yếu tố chủ đạo của mùa này.

Trong một giai đoạn altseason điển hình, thị phần của Bitcoin giảm xuống, hoạt động giao dịch và sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ tăng lên. Thời kỳ này thường đi kèm với các đợt tăng giá nhanh, khối lượng giao dịch lớn và các dự án mới ra mắt.

Sự khác biệt giữa Altcoin Sezonu và Bitcoin Sezonu

Trong altcoin season, trọng tâm của thị trường chuyển từ Bitcoin sang các đồng tiền mã hóa thay thế khác. Sự thay đổi này bị thúc đẩy bởi các hoạt động giao dịch mang tính đầu cơ, tiến bộ công nghệ và kỳ vọng về lợi ích gia tăng. Nhiều altcoin thể hiện hiệu suất cao hơn Bitcoin trong giai đoạn này.

Ngược lại, mùa Bitcoin có đặc điểm ngược lại. Các nhà đầu tư sẽ xem Bitcoin như vàng kỹ thuật số, từ bỏ các altcoin rủi ro hơn. Chỉ số thống trị của Bitcoin (BTC) tăng lên, trong khi các altcoin trở nên trầm lắng. Trong các thị trường gấu, xu hướng này càng rõ nét hơn.

Quá trình phát triển của altseason 2024

Thanh khoản stablecoin trở thành động lực mới

Trong quá khứ, altseason thường bắt đầu khi giá Bitcoin ổn định. Các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn sẽ chuyển vốn từ Bitcoin sang altcoin. Các đợt bùng nổ ICO năm 2017 và các hoạt động DeFi năm 2020 là kết quả của cơ chế này.

Hiện nay, điều này đã thay đổi. Các stablecoin như (USDT, USDC) với thanh khoản tăng cao đã tạo ra một trật tự mới trên thị trường. Các stablecoin này cung cấp các cổng vào ra dễ dàng hơn cho nhà đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng giao dịch altcoin. Kết quả là, các giao dịch altcoin dựa trên stablecoin giờ đây phản ánh rõ hơn sự phát triển thực sự của thị trường.

Vai trò của Ethereum và các quỹ tổ chức

Trong các giai đoạn altseason, Ethereum thường đóng vai trò dẫn dắt. Hệ sinh thái DeFi và thị trường NFT phát triển quanh Ethereum, mang lại cơ hội đa dạng hóa cho nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đầu tư vào các tài sản ngoài Bitcoin, các altcoin có vốn hóa lớn như Ethereum trở nên quan trọng hơn.

Xu hướng này cũng thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án trên các nền tảng như Solana và các nền tảng tương tự. Các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao hơn bắt đầu quan tâm đến các token nhỏ hơn, có vốn hóa thấp hơn được niêm yết trên các nền tảng này.

Thị phần Bitcoin vẫn là chỉ số quan trọng

Các nhà phân tích thị trường nhấn mạnh rằng, tỷ lệ chiếm ưu thế của Bitcoin vẫn là chỉ số đáng tin cậy nhất để dự đoán bắt đầu altseason. Lịch sử cho thấy, khi tỷ lệ này giảm xuống dưới 50%, đó chính là dấu hiệu của mùa altcoin bắt đầu.

Trong khi đó, giá Bitcoin dao động trong khoảng $91,000 đến $100,000, Ethereum và các altcoin khác đã có điều kiện thu hút thanh khoản.

Chỉ số Altseason phản ánh tình hình thị trường

Chỉ số Altseason của Blockchain Center đo lường hiệu suất của 50 altcoin hàng đầu so với Bitcoin. Khi chỉ số vượt trên 75, điều này cho thấy phần lớn altcoin đang hoạt động tốt hơn Bitcoin. Tính đến tháng 12 năm 2024, chỉ số này ở mức 78, cho thấy thị trường đã bước vào vùng altseason.

Lịch sử và các yếu tố chính của mùa altcoin

Quay lại giai đoạn 2017-2018

Thời điểm này, tỷ lệ chiếm ưu thế của Bitcoin giảm từ 87% xuống còn 32%. Trong bối cảnh ICO bùng nổ, Ethereum, Ripple, Litecoin và các token khác nhận được sự chú ý lớn. Tổng giá trị thị trường crypto tăng từ 30 tỷ USD lên hơn 600 tỷ USD, nhiều altcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, các áp lực từ quy định và các dự án thất bại đã chấm dứt mùa này.

Mùa altcoin rực rỡ năm 2021

Tỷ lệ chiếm ưu thế của Bitcoin giảm từ 70% xuống còn 38%. Thị phần của altcoin tăng từ 30% lên 62%. Các lĩnh vực DeFi, NFT và memecoin ghi nhận lợi nhuận khổng lồ. Tổng giá trị thị trường crypto vượt quá 3 nghìn tỷ USD.

Xu hướng từ cuối 2023 đến giữa 2024

Kỳ vọng về halving Bitcoin và sự chấp thuận ETF Ethereum giao ngay đã thúc đẩy thị trường. Thời kỳ này đặc trưng bởi các token dựa trên AI và các dự án GameFi phát triển mạnh.

Token AI: Các dự án như Render (RNDR) và Akash Network (AKT) đạt lợi nhuận trên 1.000%.

Nền tảng GameFi: Các protocol như ImmutableX (IMX) và Ronin (RON) phục hồi mạnh mẽ.

Memecoin: Các memecoin tích hợp AI trở thành xu hướng mới, đặc biệt là trong hệ sinh thái Solana, tăng trưởng hơn 945%.

Ảnh hưởng của các tổ chức và quý cuối năm 2024

Tháng 1 năm 2024, các ETF Bitcoin giao ngay được chấp thuận đã thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức. Các chính sách thân thiện với crypto và kỳ vọng tích cực về chính quyền sắp tới đã nâng cao tâm lý thị trường.

Tổng giá trị thị trường crypto toàn cầu vượt 3,2 nghìn tỷ USD, vượt đỉnh năm 2021. Bitcoin tiến gần mức tâm lý quan trọng 100.000 USD. Các nhà phân tích dự đoán, mức này sẽ vượt qua trước cuối năm và còn tiếp tục tăng trong năm 2025.

Điều này cho thấy một môi trường thị trường trưởng thành, đa dạng các cơ hội đầu tư.

4 giai đoạn dòng chảy thanh khoản

Giai đoạn 1: Tăng cường thị phần của Bitcoin

Trong giai đoạn này, dòng vốn chảy vào Bitcoin để tìm kiếm sự ổn định. Chỉ số chiếm ưu thế của Bitcoin tăng, khối lượng giao dịch tăng, altcoin giữ trạng thái trầm lặng.

Giai đoạn 2: Ethereum bắt đầu nổi bật

Các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến DeFi và các dự án Layer-2. Tỷ lệ ETH/BTC tăng, giá Ethereum tăng tốc.

Giai đoạn 3: Các altcoin vốn hóa lớn di chuyển

Các dự án như Solana, Cardano, Polygon tăng trưởng hai chữ số.

Giai đoạn 4: Bắt đầu altseason thực sự

Token nhỏ, các dự án đầu cơ chiếm ưu thế. Tỷ lệ chiếm ưu thế của Bitcoin giảm xuống dưới 40%, xuất hiện các đợt tăng giá parabol.

Làm thế nào để nhận biết altseason bắt đầu?

1. Giảm tỷ lệ chiếm ưu thế của Bitcoin: Dưới 50% là dấu hiệu altseason.

2. Tỷ lệ ETH/BTC tăng: Thể hiện Ethereum vượt Bitcoin, thường đi trước các đợt rally altcoin rộng hơn.

3. Chỉ số Altseason: Trên 75 là tín hiệu bắt đầu altseason.

4. Tăng khối lượng giao dịch: Trong các lĩnh vực như (AI, memecoin), sự gia tăng này cho thấy thị trường sôi động. Các memecoin như DOGE, SHIB, BONK, PEPE, WIF tăng trên 40% cho thấy tiềm năng altseason lớn.

5. Hoạt động trên mạng xã hội: Hashtag, các cuộc thảo luận của influencer cho thấy sự quan tâm của cộng đồng bán lẻ tăng cao.

6. Chuyển dịch tâm lý: Từ sợ hãi sang tham lam, dự báo xu hướng tăng của altcoin.

7. Thanh khoản stablecoin: Tăng trong các stablecoin như USDT, USDC là chỉ số chính của hoạt động altcoin.

Các bước mua altcoin

Các bước chính để đầu tư trong altseason:

1. Chọn nền tảng: Chọn sàn crypto uy tín, có nhiều altcoin (trên 800 loại) và tiêu chuẩn bảo mật cao.

2. Tạo tài khoản: Đăng ký bằng email hoặc số điện thoại, hoàn tất xác minh KYC.

3. Cài đặt bảo mật: Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) để bảo vệ tài khoản.

4. Nạp tiền: Nạp fiat hoặc crypto qua thẻ, chuyển khoản ngân hàng hoặc P2P.

5. Tìm kiếm altcoin: Tìm token theo ký hiệu hoặc tên.

6. Giao dịch: Chọn lệnh thị trường (mua ngay) hoặc lệnh giới hạn (mua ở mức giá xác định) để hoàn tất mua.

7. Quản lý: Giữ, trao đổi hoặc rút về ví ngoài. Một số token còn có các tùy chọn tạo thu nhập thụ động.

Các thực hành tốt nhất khi giao dịch trong altseason

• Nghiên cứu kỹ: Tìm hiểu dự án, đội ngũ, công nghệ, tiềm năng thị trường trước khi đầu tư.

• Đa dạng hóa: Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Phân bổ vốn vào các ngành và token khác nhau để giảm rủi ro.

• Mục tiêu hợp lý: Đặt mục tiêu lợi nhuận phù hợp, tránh kỳ vọng quá cao.

• Quản lý rủi ro: Dùng lệnh dừng lỗ, cân bằng giữa lợi nhuận và thua lỗ.

• Tránh bị cuốn theo hype: Phân tích cơ bản, không chỉ dựa vào các xu hướng xã hội.

Rủi ro và cảnh báo khi đầu tư altcoin

Biến động cao: Giá altcoin có thể biến động mạnh hơn Bitcoin. Thị trường illiquid có thể gây spread cao.

Hype và đầu cơ: Giá tăng giả tạo có thể dẫn đến bong bóng và sụp đổ.

Lừa đảo: Cẩn trọng với rug pull, pump-and-dump.

Rủi ro pháp lý: Thay đổi quy định có thể ảnh hưởng thị trường. Các chính sách tích cực như (chấp thuận ETF spot Bitcoin) có thể thúc đẩy altcoin, trong khi các tin xấu có thể làm giảm đà tăng.

Kết luận

Altcoin season 2024 mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư có kỹ năng. Phân tích thị trường tốt, đa dạng hóa danh mục và áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro vững chắc sẽ giúp bạn tận dụng mùa này. Hiểu rõ các động thái thị trường là chìa khóa để thành công trong altseason.