Tháng này, lợi nhuận tích lũy của tài khoản hợp đồng đạt 2684, trông có vẻ khá ổn, nhưng thực ra câu chuyện phía sau còn thú vị hơn.

Phân bổ lợi nhuận thua lỗ trong ngày khoảng 50/50, cho thấy trong cả tháng không xuất hiện những ngày cực đoan — hoặc lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ lớn đều không có. Hiệu suất cân bằng như vậy thực sự không dễ dàng, ngược lại còn cho thấy khả năng kiểm soát rủi ro đang phát huy tác dụng. Chỉ là gần đây nhiều altcoin trên thị trường spot đã có đợt điều chỉnh tạm thời, phần nào làm giảm hiệu quả thực thi các quyết định giao dịch, gây áp lực chút ít lên tỷ lệ thắng ngắn hạn.

Nhưng nhìn tổng thể, đường vốn vẫn khá ổn định. Nhịp vận hành trôi chảy này đúng là phù hợp với đặc điểm của thị trường biến động hiện tại — không theo đuổi mua đỉnh bán đáy, cũng không quá mạo hiểm.

Phương hướng tiếp theo rất rõ ràng: Thay vì giao dịch thường xuyên, tốt hơn là tập trung tối ưu hóa điều kiện vào lệnh, loại bỏ những giao dịch không hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng của các thao tác vô ích đến tỷ lệ thắng chung. Mục tiêu vẫn là duy trì tỷ lệ thắng ổn định khoảng 70%, đồng thời trong thị trường biến động, trọng tâm vẫn là kiểm soát rút vốn và làm mượt đường cong lợi nhuận.