Một thập kỷ giao dịch tiền điện tử: Làm thế nào một nhà giao dịch đã biến mất 700K thành lợi nhuận 50M—17 quy tắc chiến đấu đã thay đổi mọi thứ

Họ nói rằng hành trình của một nhà giao dịch được viết trong những thất bại của họ, chứ không phải trong những chiến thắng. Đối với tôi, ba năm đầu tiên chẳng khác gì sự tàn khốc. Tôi đã mất 700.000 trong số khoản đầu tư ban đầu trị giá một triệu đô la, chứng kiến gia đình mình đứng trên bờ vực sụp đổ, và dành hai tháng bị nhốt trong nhà, vợ tôi đe dọa bỏ đi. Nhưng điều gì đó bên trong từ chối bỏ cuộc. Sự tuyệt vọng đó trở thành người thầy lớn nhất của tôi.

Đến năm thứ tư, tôi còn lại 300.000—đó là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi chuyển sang giao dịch crypto toàn thời gian và hứa thầm: sửa chữa điều này, hoặc đối mặt hậu quả. Không còn lý do nữa. Điểm ngoặt không phải là một khám phá kỳ diệu nào đó; nó là thứ còn quý giá hơn nhiều: học cách quan sát thay vì phản ứng, lập kế hoạch thay vì hoảng loạn.

Hôm nay, số còn lại 300.000 đó đã trở thành 50 triệu. Nhưng sự giàu có thực sự? Nó nằm trong 9 cụm từ vận hành và 8 quy tắc cơ bản mà tôi đã khám phá trên đường đi. Đây không phải là những lý thuyết hoa mỹ. Chúng là những vết sẹo chiến tranh ngụy trang thành trí tuệ.

Hiểu về 9 Kỹ Thuật Vận Hành Cốt Lõi: Khi nào Nên Hành Động, Khi nào Nên Chờ Đợi

Thị trường crypto thưởng cho sự kiên nhẫn ngụy trang thành thời điểm đúng. Những cụm từ này phân biệt người sống sót với những tài khoản bị thanh lý.

1. Mua sự Hợp Nhất, Mua giảm giá—Không bao giờ Theo đuổi Đà tăng

Hình dung thế này: một thị trường đi ngang nơi người mua và người bán cân bằng hoàn hảo. Đó là khoảnh khắc của bạn. Khi Bitcoin đi ngang giữa 38.000 và 42.000 trong suốt tháng 2024, sự nhàm chán đó thực ra là một món quà—điểm vào lệnh ổn định mà không cần đuổi theo sự hưng phấn. Rồi nó giảm xuống còn 35.000. Đó mới là cơ hội thực sự.

Sai lầm? Nhảy vào khi mạng xã hội tràn ngập “Bitcoin chạm 100K!” Đó không phải là cơ hội; đó là tiếng chuông thoát hàng.

2. Lợi nhuận nhỏ hàng ngày báo hiệu tiền thật; Tăng đột biến báo hiệu thoát

Một mức tăng đều đặn 2-5% mỗi ngày cho thấy dòng tiền thông minh đang chảy vào một cách có hệ thống. Đó là thật. Nhưng khi một đồng coin tăng 10%+ trong ba ngày liên tiếp, hãy coi đó như một tín hiệu cảnh báo, chứ không phải tín hiệu xanh. Quá trình tăng chậm của Ethereum từ 1.800 lên 2.200 trong mười ngày cuối 2023 chứng minh tính bền vững; trong khi đó, một altcoin tăng 50% trong ba ngày rồi sụp đổ 40% sáng hôm sau, khiến những người đuổi theo bị mắc kẹt dưới nước.

3. Các đợt tăng lớn cần có sự điều chỉnh; Tránh các đồng coin không có giảm sâu

Một đợt tăng hơn 20% gần như luôn đi kèm với một đợt điều chỉnh sắp tới. Nếu Bitcoin tăng từ 50.000 lên 60.000, đừng vội vàng. Chờ đợi sự điều chỉnh về 55.000 rồi mua tự tin. Tương tự, các đồng coin bị mắc kẹt ở mức cao nhân tạo—không bao giờ giảm xuống dưới mức kháng cự của chúng—không đáng để nắm giữ nhiều. Chúng là những bẫy chờ đợi dòng tiền mới.

4. Giai đoạn tăng tốc thể hiện đỉnh; Bán khi giảm mạnh ngay lập tức, tăng dần khi tăng

Khi thị trường bước vào cái tôi gọi là “tăng tốc chính”—đạt hơn 10% lợi nhuận hàng ngày—bạn đang ở giai đoạn cuối. Solana năm 2021 chứng minh điều này hoàn hảo: nó tăng từ 100 lên 250 đô trong ba ngày, rồi sụp đổ về 100. Những nhà giao dịch bán dần trong quá trình Bitcoin tăng chậm từ 30K lên 50K đã kiếm được nhiều hơn 20% so với những người giữ để bán một lần lớn.

5. Khối lượng kể tất cả: Giảm mạnh không có khối lượng là lừa đảo; Giảm chậm có khối lượng là chảy máu

Xem các cột khối lượng dưới các cây nến của bạn. Một đợt giảm đột ngột không kèm theo đột biến khối lượng? Đó là sự hoảng loạn đang được tạo ra—nhà đầu cơ cố gắng làm cho nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn bán tháo. Phớt lờ nó. Nhưng một đợt giảm chậm, kéo dài với khối lượng mở rộng? Đó là dòng tiền lớn rút lui. Bán ngay lập tức.

6. Phá vỡ đường 60 ngày thay đổi tất cả

Đường trung bình động 60 ngày là “đường sống”—vượt qua nó và giữ trong ba ngày, xu hướng đã chuyển. Khi Bitcoin phá vỡ và ổn định trên đường này, mua theo từng phần. Khi phá dưới, thoát ra. Nó mang tính cơ học, đơn giản và hiệu quả.

7. Đọc biểu đồ hàng ngày và hàng tháng để đi theo các nhà chơi lớn

Biểu đồ hàng ngày là nhiễu ngắn hạn. Biểu đồ hàng tháng là sự thật. Nếu hàng ngày tăng nhưng hàng tháng vẫn giảm, bạn đang trải qua một cú bật của thị trường gấu—tạm thời. Nhưng khi hàng tháng bắt đầu tăng và hàng ngày xác nhận? Đó là lúc dòng tiền thông minh tích trữ vị thế, và bạn cũng nên làm vậy.

8. Giá tăng mà không có khối lượng là bẫy

Nhà bán hàng ở đỉnh sử dụng khối lượng mỏng để tạo ảo tưởng về sức mạnh. Không phải vậy; đó là thao túng. Một altcoin tăng từ 1 đô lên 1.50 trên gần như không có gì, rồi sụp đổ về 0.30, khiến những người đến sau thiệt hại nặng.

9. Giảm thấp dần ở đáy báo hiệu điểm vào

Khi Bitcoin chạm 16.000 năm 2022, khối lượng giảm một nửa so với các đợt giảm trước đó. Sự nén này có nghĩa là áp lực bán đã cạn kiệt. Khi khối lượng sau đó mở rộng và giá bắt đầu tăng? Đó là thời điểm vào lệnh. Bitcoin sau đó lên 30.000.

Đọc biểu đồ K-line: Năm cụm từ dự đoán chuyển động

Nếu các cụm từ vận hành là bản đồ đường đi, thì các mẫu hình K-line là các biển báo.

Đừng bán trừ khi nó tăng; đừng mua trừ khi nó giảm; tránh xa thị trường đi ngang

Đây là tâm lý ngược giúp phân biệt người nghiệp dư và chuyên nghiệp. Giữ vị thế cho đến khi mục tiêu áp lực của bạn đạt. Đừng mua cho đến khi mức hỗ trợ của bạn được xác định. Giai đoạn đi ngang là bẫy ngụy trang thành cơ hội—tránh xa chúng.

Mua khi nến đỏ, bán khi nến xanh—Hành động ngược lại đà tạo ra lợi nhuận

Có phản trực giác? Chắc chắn rồi. Đó là lý do phần lớn nhà giao dịch thất bại. Khi Ethereum tăng 5% trên cây nến bullish, bán ra. Khi giảm 3% trên cây nến bearish, mua vào. Đám đông làm ngược lại.

Các đợt hợp nhất cao và thấp đòi hỏi sự kiên nhẫn

Hành động đi ngang gần kháng cự? Bạn sẽ bị mắc kẹt khi đi lên. Hành động đi ngang gần hỗ trợ? Bạn sẽ bị mắc kẹt khi đi xuống. Chờ đợi hướng phá vỡ trở nên rõ ràng không thể chối cãi.

Phá vỡ đột phá từ các đợt hợp nhất cao là lối thoát cuối cùng của bạn; các mức thấp mới từ các đợt hợp nhất thấp là điểm vào đầu tiên

Sau nhiều tuần đi ngang ở 60.000, Bitcoin tăng lên 69.000 năm 2021. Đó là chiêu trò hút thanh khoản trước khi sập. Ngược lại, sau khi hợp nhất quanh 16.000, Bitcoin giảm xuống còn 15.000 (đáy mới) năm 2023 là đáy. Sau đó nó tăng lên 40.000.

Quản lý rủi ro đặt lên hàng đầu trước mọi giao dịch

Xác định mức thua lỗ của bạn trước khi vào lệnh. Tối thiểu tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro là 2:1. Thà mua ít hơn là quá nhiều. Từ khóa nguy hiểm nhất trong crypto là “tất tay.”

8 Quy tắc cơ bản giúp bạn sống sót

Phân tích kỹ thuật không có ý nghĩa gì nếu thiếu kỷ luật. Tám quy tắc này là khung sinh tồn của bạn.

Quy tắc 1: Không bao giờ hoảng loạn đuổi theo thua lỗ

Tôi đã cắt lỗ ba lần trong sự nghiệp. Mỗi lần, một số nhà giao dịch ngay lập tức mở lại vị thế để cố gắng gỡ gạc ngay lập tức. Họ vẫn đang gỡ gạc. Sau khi dừng lỗ, dừng lại. Làm nguội đầu. Xem lại chuyện gì sai. Hầu hết nhà giao dịch không làm vậy; họ chỉ đào sâu thêm.

Quy tắc 2: Loại bỏ kỳ vọng giàu có qua đêm

Đây là nơi 90% nhà giao dịch tự hủy hoại chính mình. Thua lỗ gây tuyệt vọng, dẫn đến vị thế quá lớn và giao dịch trả thù. Nhưng của cải tích lũy chậm. Lợi nhuận đều đặn 2% mỗi tháng sẽ thành 26% mỗi năm. Thua 50% trong tuyệt vọng là vĩnh viễn.

Quy tắc 3: Không bao giờ giao dịch ngược xu hướng chính

Mọi người nghĩ họ có thể bắt đáy hoặc đỉnh chính xác. Thị trường cười và thanh lý họ. Khi Bitcoin trong xu hướng tăng, nhiệm vụ của bạn là đi theo nó, không phải đặt cược ngược lại. Đó là cách bạn duy trì dòng tiền.

Quy tắc 4: Tỷ lệ Rủi ro - Lợi nhuận là thước đo thiêng liêng

Nếu điểm kiểm tra này thất bại, mọi thứ thất bại. Trước khi nhấn mua, đảm bảo lợi nhuận tiềm năng ít nhất gấp đôi rủi ro tiềm năng. Ít hơn là tự sát về mặt toán học.

Quy tắc 5: Tránh giao dịch quá mức

Chỉ một biến động nhỏ cũng khiến mọi mẫu hình trông như cơ hội. Hầu hết là bẫy. Nếu bạn chưa dành nhiều năm để làm chủ thị trường, kiểm soát tay của mình. Giao dịch ít hơn, giao dịch tốt hơn.

Quy tắc 6: Chỉ chơi trong vòng tròn năng lực của bạn

Vào các thị trường bạn không hiểu giống như đặt cược mù quáng. Chỉ tập trung vào Bitcoin, Ethereum và các altcoin lớn cho đến khi bạn có kiến thức thực sự. Mở rộng chậm rãi vào các lĩnh vực mới.

Quy tắc 7: Không giữ qua các đợt đảo chiều

Ngôi mộ của crypto đầy những nhà giao dịch giữ “chỉ một chút nữa thôi.” Thua lỗ cộng dồn theo cấp số nhân khi bạn không cắt lỗ. Kỹ năng thoát ra đúng thời điểm là quan trọng nhất.

Quy tắc 8: Lợi nhuận cũng biến động—Đừng để chiến thắng làm bạn tự mãn

Tôi đã thấy nhà giao dịch kiếm 100K rồi mất 120K tuần sau vì quá tự tin. Tự mãn là sụp đổ của nhà giàu. Giữ vững quy tắc của bạn dù đang thắng hay thua, với cùng độ cứng rắn.

Chơi dài hạn

Tôi đã chứng kiến Bitcoin sụp từ 30.000 xuống 8.000. Tôi đã thấy altcoin hồi phục từ zero đến những nhân tố bùng nổ. Những năm đầu, tôi nhìn chằm chằm vào biểu đồ suốt 72 giờ liền, tim đập nhanh vì dao động 5%, hoảng loạn khi giảm 3%. Sau ba lần thanh lý, cuối cùng tôi hiểu: các cây nến đỏ và xanh chỉ là lòng tham của con người thể hiện dưới dạng kỹ thuật số. Một số muốn bắt, số khác muốn xả hàng. Tiếng ồn không ngừng.

Bây giờ tôi theo dõi thị trường như xem một trận cờ trong quán cà phê. Những đợt tăng lớn không làm tôi phấn khích; những đợt giảm mạnh không làm tôi sợ. Các đồng coin mọi người gọi là “cách mạng” trở thành những ghi chú trong lịch sử. Các đồng coin bị coi là “rác” thường sống sót và phát triển mạnh mẽ.

Trong crypto không có thiên tài. Chỉ có những người học cách làm mờ tiếng ồn, tin vào hệ thống của mình, và chờ đợi kiên nhẫn để kiếm lợi khi thủy triều rút. Những ai vội vã ra bờ thường bị chìm.

Mất 700.000 trong ba năm đầu? Là khoản học phí tốt nhất có thể mua. 50 triệu sau đó? Chỉ là bằng chứng cho thấy kỷ luật và quy tắc quan trọng hơn thiên tài.

Hãy lấy 17 nguyên tắc này và thử nghiệm chúng. Không phải trên các tài khoản nhỏ—điều đó vô nghĩa. Mà là mô phỏng tâm lý, thử nghiệm backtest, và khi sẵn sàng, áp dụng. Nếu điều này phù hợp với bạn, hãy lưu lại. Tham khảo lại khi thị trường ồn ào. Bởi vì khi mọi người đều hét lớn, người chiến thắng thường lắng nghe.