8 Quy Tắc Sắt Định Hướng Bạn Có Thể Đi Xa Đến Mức Nào Trong Giao Dịch Hợp Đồng

Giao dịch hợp đồng đòi hỏi kỷ luật hơn so với giao dịch giao ngay—một quyết định sai có thể xóa sạch toàn bộ tài khoản của bạn. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết rằng việc hiểu cách xa bạn có thể đẩy trước khi bị thanh lý chính là sự khác biệt giữa lợi nhuận bền vững và thua lỗ thảm khốc. Dưới đây là tám quy tắc sắt giúp phân biệt các nhà giao dịch thành công khỏi đống đổ nát.

Tâm lý thua lỗ: Biết khi nào nên lùi bước

Sau một giao dịch thua lỗ, sự thôi thúc phải phục hồi ngay lập tức là rất lớn. Phản ứng cảm xúc này chính xác là lúc các nhà giao dịch đưa ra quyết định tồi tệ nhất. Nếu bạn đã trải qua ba lần thua liên tiếp, hãy bắt buộc bản thân phải tạm dừng. Phân tích những gì đã sai, xem lại điểm vào lệnh của bạn, và chỉ tiếp tục khi bạn đã xác định được điểm yếu. Đây không phải là yếu đuối—đây là chiến lược.

Tương tự, đừng bao giờ xem thị trường hợp đồng như một sòng bạc. Sự khác biệt giữa một giao dịch tính toán và một cược tất là sự khác biệt giữa có lợi nhuận trong năm năm và bị thanh lý trong năm phút. Đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ; hãy tôn trọng sức mạnh đó.

Sự phù hợp hơn cảm tính: Theo xu hướng giúp bảo vệ tài khoản

Bán khống trong một đợt tăng giá hoặc bắt dao rơi trong các đợt giảm phá sản nhiều hơn bất kỳ sai lầm nào khác. Các nhà giao dịch kỳ cựu và người mới đều rơi vào cái bẫy này, nhìn giá giảm và nghĩ “nó phải bật lại ngay bây giờ”—chỉ để thấy xu hướng tiếp tục theo hướng ngược lại. Thị trường không quan tâm đến cảm tính của bạn.

Các nhà giao dịch thành công không chống lại xu hướng; họ phù hợp với nó. Nguyên tắc đơn giản này giúp bạn tránh việc chống lại đà tăng giảm với nguồn vốn không đủ.

Toán học đằng sau rủi ro-Phần thưởng: Ưu thế của bạn nằm ở tỷ lệ

Trước khi vào bất kỳ vị thế nào, hãy tính toán tỷ lệ rủi ro-Phần thưởng của bạn. Nếu bạn đang mạo hiểm 10.000 đô la, lợi nhuận tiềm năng của bạn nên ít nhất là 20.000 đô la để biện minh cho giao dịch đó. Tỷ lệ thắng-thua 1:1 theo thời gian có nghĩa là bạn chủ yếu kiếm tiền từ phí giao dịch—chứ không phải từ chính bạn.

Đây là lý do tại sao kỷ luật trong việc xác định kích thước vị thế quan trọng. Nhiều nhà giao dịch thực hiện các giao dịch lợi nhuận nhỏ thường xuyên ($500 gain) trong khi mạo hiểm thua lỗ lớn ($5,000 loss). Toán học cuối cùng cũng bắt kịp.

Kiên nhẫn: Vũ khí bị đánh giá thấp

Các nhà giao dịch mới thường mắc phải lo lắng khi giao dịch—cảm giác không thoải mái khi theo dõi thị trường di chuyển mà không tham gia. Điều này khiến họ buộc phải giao dịch trong các giai đoạn ít cơ hội, làm thất thoát tiền qua các khoản phí giao dịch không cần thiết. Các nhà giao dịch giỏi hiểu rằng thời điểm tốt nhất để giao dịch là khi bạn có lợi thế thực sự, không phải khi bạn cảm thấy bồn chồn.

Chờ đợi tín hiệu rõ ràng không phải là thụ động; đó là bảo toàn vốn.

Hiểu rõ tài sản của bạn: Chỉ giao dịch những gì bạn biết

Các đợt tăng đột biến của altcoin hoặc các biến động giá kỳ quặc do tin tức kích hoạt khiến các nhà giao dịch dễ bị cám dỗ đổ vốn vào lĩnh vực lạ lẫm. Nếu bạn không hiểu dự án, cơ chế hoặc các yếu tố rủi ro, bạn đang dựa vào may mắn. Và may mắn luôn đòi hỏi phải trả lãi.

Chỉ giao dịch những gì bạn đã nghiên cứu và hiểu rõ về mặt cơ bản.

Dừng lỗ: Dây an toàn bạn không thể bỏ qua

Tâm lý nguy hiểm nhất trong giao dịch hợp đồng là “có thể nếu tôi giữ lâu hơn, nó sẽ hồi phục.” Trong giao dịch giao ngay, điều này có thể cuối cùng sẽ thành công. Trong hợp đồng, thanh lý xảy ra ngay lập tức—một chuỗi thanh lý và vị thế của bạn biến mất. Đặt dừng lỗ là điều không thoải mái, giống như đeo dây an toàn, nhưng đó là sự khác biệt giữa một khoản lỗ có thể kiểm soát và toàn bộ tài khoản bị phá hủy.

Dừng lỗ của bạn là bộ ngắt mạch của bạn. Hãy coi đó là điều không thể thương lượng.

Tự tin quá mức trong chuỗi thắng: Đây là lúc thua lỗ đến

Thời điểm nguy hiểm nhất không phải khi bạn thua—mà là khi bạn thắng. Chuỗi giao dịch thành công tạo ra sự tự tin quá mức: bạn tăng kích thước vị thế mà không tính lại rủi ro, bỏ qua dừng lỗ, thực hiện các giao dịch có xác suất thấp. Thị trường có cách làm cho hành vi này nhanh chóng và nghiêm trọng hơn.

Nhớ rằng: sự tự tin quá mức chính là bẫy của thị trường cho đợt giảm mạnh tiếp theo.

Nền tảng: Vốn phải là tiền có thể tiêu dùng

Tám quy tắc này đều sụp đổ nếu không có nguyên tắc cuối cùng này: số tiền bạn giao dịch phải là thu nhập có thể tiêu dùng. Nếu mất số tiền đó làm gián đoạn cuộc sống của bạn, bạn đang giao dịch quá nhiều. Hợp đồng không phải là chiến lược đầu tư cho tiền tiết kiệm cả đời—chúng là công cụ đòn bẩy cho vốn bạn có thể chấp nhận mất hoàn toàn.

Chỉ khi bạn giao dịch số tiền mà bạn đã chuẩn bị tâm lý để mất, bạn mới có thể thực thi tám quy tắc sắt này một cách hiệu quả. Đó chính là giới hạn thực sự của kỷ luật của bạn.