Chương trình khởi động FOF trị giá 100 triệu USD, B7 Capital đã định vị như thế nào trong lĩnh vực định lượng tiền điện tử

B7 Capital gần đây đã hoàn thành đợt huy động vốn đầu tiên trị giá 100 triệu đô la Mỹ và chính thức khởi động hoạt động đầu tư của Quỹ chiến lược định lượng tài sản tiền điện tử (FOF). Điều này cho thấy các tổ chức đầu tư định lượng chuyên nghiệp đang thực hiện bố cục có hệ thống hơn trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử và thực hiện đầu tư danh mục đầu tư đa chiến lược thông qua FOF, một cấu trúc quỹ tương đối trưởng thành.

Cơ cấu quỹ và chiến lược đầu tư

Quỹ của B7 Capital sử dụng cấu trúc FOF (quỹ trong quỹ), một mô hình trưởng thành trong quản lý tài sản truyền thống, hiện đang được đưa vào không gian tài sản tiền điện tử. Theo thông tin công khai, quỹ sẽ tập trung vào ba loại chiến lược định lượng:

Không giống như một nhóm chiến lược đơn lẻ đầu tư trực tiếp, lợi thế cốt lõi của cấu trúc FOF là đa dạng hóa rủi ro. B7 Capital sẽ tiến hành đầu tư danh mục đầu tư và quản lý rủi ro cho nhiều nhóm định lượng, tương đương với một “danh mục đầu tư” khác ở cấp độ quỹ định lượng. Cách tiếp cận này tránh rủi ro quá mức cho một nhóm và đạt được lợi nhuận tổng thể ổn định hơn thông qua sự khác biệt chiến lược giữa các nhóm.

Nền tảng đội ngũ và triết lý đầu tư

Theo thông tin công khai, B7 Capital được thành lập tại Hồng Kông, Trung Quốc và các thành viên nòng cốt của nó tốt nghiệp Đại học Yale, Đại học Bắc Kinh và các trường đại học nổi tiếng khác trong và ngoài nước, đồng thời có nền tảng chuyên môn trong các lĩnh vực giao dịch định lượng, quản lý rủi ro và đầu tư tài sản kỹ thuật số. Sự kết hợp của các hình nền này tiết lộ một số tín hiệu:

• Kết hợp quan điểm quốc tế và hiểu biết thị trường địa phương
• Nền tảng học thuật vững chắc, có thể có lợi thế trong việc phát triển mô hình định lượng
• Kinh nghiệm tài chính truyền thống và quen thuộc với các đặc điểm của tài sản tiền điện tử

B7 Capital nhấn mạnh rằng hệ thống nghiên cứu đầu tư và kiểm soát rủi ro của họ dựa trên dữ liệu, có nghĩa là các quyết định dựa trên phân tích định lượng hơn là phán đoán chủ quan, điều này đặc biệt quan trọng trong thị trường tài sản tiền điện tử có nhiều biến động.

Ý nghĩa thị trường và hướng tiếp theo

Khoản tài trợ này phản ánh xu hướng chuyên môn hóa đầu tư định lượng vào tài sản tiền điện tử. So với những ngày đầu của giao dịch định lượng bán lẻ hoặc các nhóm nhỏ, hiện nay có các quỹ chuyên biệt với 100 triệu đô la đang được quản lý và cấu trúc đầu tư cấp tổ chức. Điều này cho thấy thị trường tài sản tiền điện tử đang thu hút nhiều thực tiễn chuyên nghiệp hơn trong quản lý tài sản truyền thống.

Theo tin tức, B7 Capital có kế hoạch đào sâu hơn nữa nghiên cứu chiến lược định lượng và mở rộng hợp tác sinh thái. Điều này có thể có nghĩa là có chỗ để mở rộng quy mô quỹ hoặc quan hệ đối tác sẽ được thiết lập với các nhóm định lượng hơn. Vào thời điểm thị trường tài sản tiền điện tử có tính thanh khoản cao, mô hình FOF được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng kết nối các nhà đầu tư và đội ngũ định lượng chất lượng cao.

Tổng kết

Sự ra mắt của quỹ FOF trị giá 100 triệu đô la của B7 Capital phản ánh định hướng thể chế hóa và chuyên nghiệp của đầu tư tài sản tiền điện tử. Bằng cách đầu tư nhiều nhóm định lượng thông qua cấu trúc FOF, quỹ cố gắng theo đuổi lợi nhuận tương đối ổn định trong thị trường tiền điện tử có nhiều biến động. Khi nhiều nguồn vốn chuyên nghiệp hơn tham gia vào lĩnh vực này, hệ sinh thái đầu tư định lượng vào tài sản tiền điện tử đang dần trưởng thành và cần tiếp tục chú ý đến hiệu suất đầu tư tiếp theo và tác động thị trường của nó.