Gần đây gặp vài lần thua lỗ khi giao dịch, quay lại xem xét mới hiểu được logic đằng sau.

Lấy MET làm ví dụ, vào lệnh với đòn bẩy 3 lần, khi Bitcoin giảm 5% thì nó giảm 10%, từng thua lỗ hơn 300 USD. Ngày hôm sau bật lại, thu hẹp còn 50 USD, tôi lại sợ bị kẹt sâu, cắt lỗ ở 160 USD, kết quả sau đó ngày tiếp theo giá tăng liên tục hơn 20%, bỏ lỡ cơ hội. Cùng một cái bẫy với MON — đòn bẩy 3 lần, đặt stop loss quá chặt, vừa chạm 150 USD đã cắt lỗ, sau đó giá coin bắt đầu tăng liên tục, cũng hơn 20%.

XPL còn đau hơn. Vào lệnh với đòn bẩy 3 lần, nhanh chóng lãi 90 USD, thấy Bitcoin tăng 1% thì nó điều chỉnh, tôi vội vàng đóng lệnh. Sau này mới phát hiện ra, đợt điều chỉnh đó chưa chạm đến mức cắt lỗ, sau đó giá còn tăng vài ngày, tăng hơn 50%. Bài học từ FOLKS đau đớn nhất — đòn bẩy 3 lần, gần 10.000 USD, dao động 5 điểm đã kích hoạt cắt lỗ lỗ 430 USD. Tính toán lại, đổi sang đòn bẩy 1 lần, đặt stop loss rộng 3 điểm, thì đợt tăng này có thể phản hồi theo chiều ngược lại có lợi.

Những ví dụ này phơi bày một vấn đề: đòn bẩy cao dễ làm tâm lý lung lay, hoặc cắt lỗ ở đáy, hoặc bỏ lỡ đợt lớn. Nhiều người nghĩ rằng sức hút của hợp đồng tương lai chính là đòn bẩy, điều đó đúng, nhưng thật ra không cần thiết phải full đòn bẩy trong một vị thế. Có một cách chơi an toàn hơn — đòn bẩy 1 lần, cộng dần vị thế. Ví dụ mua A coin tăng 10% thì bảo toàn vốn, cắt lỗ, rồi thêm B coin, tăng 10% nữa rồi cắt lỗ, cứ thế cộng dồn đến 5 vị thế, tổng đòn bẩy thực tế đạt 5 lần, nhưng rủi ro vẫn như đòn bẩy 1 lần, an toàn hơn nhiều so với full đòn bẩy 5 lần.

Tôi chỉ làm thực chiến, muốn tránh bẫy và ổn định lợi nhuận, phải tìm đúng phương pháp.