Một nhà giao dịch dày dạn đã gắn bó nhiều năm tại Úc từng nói một câu — Nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thị trường tài chính sống sót dựa vào bốn chữ: vị thế nhỏ trôi nổi.

Nhưng nghe có vẻ đơn giản, làm thì sao? Bạn đặt lệnh dừng lỗ đúng cách, kết quả giá như có mắt dài, hướng về lệnh của bạn, kích hoạt dừng lỗ rồi, thị trường quay đầu và tăng mạnh theo hướng bạn dự đoán ban đầu. Cảm giác như thị trường đang nhắm vào bạn? Nếu đây là hình ảnh hàng ngày của bạn, thì nội dung này bạn nên đọc kỹ.

Nói thẳng ra, trong biến động ngắn hạn, vốn cá nhân và kỹ thuật của cá nhân hoàn toàn không thể so sánh với các tổ chức chuyên nghiệp kiểm soát lượng lớn vốn. Vị trí dừng lỗ của bạn thường đặt ở những mức "chuẩn" trong sách giáo khoa, chẳng phải là đang cung cấp thanh khoản cho đối thủ sao? Bị đánh trượt là chuyện sớm muộn.

Vậy phải làm sao? Câu trả lời là từ bỏ dự đoán ngắn hạn, chuyển sang theo dõi xu hướng lớn theo chu kỳ lớn. Dưới đây chia sẻ một hệ thống giao dịch gồm năm nguyên tắc cốt lõi:

**Nguyên tắc 1: Chỉ nhìn hướng của chu kỳ lớn.** Quên đi những biến động nhỏ như 15 phút, 1 giờ, tập trung vào cấu trúc của biểu đồ ngày hoặc tuần. Hiện tại là tăng hay giảm, rõ như ban ngày. Xu hướng tăng thì mua vào, xu hướng giảm thì bán ra. Nhớ rằng, thị trường không thuộc về người thông minh, mà thuộc về người theo xu hướng.

**Nguyên tắc 2: Kiểm soát chặt chẽ vị thế.** Mọi lúc mở vị thế, vốn phải nằm trong phạm vi an toàn, dù có sai vài lần liên tiếp cũng không làm tổn thương vốn chính. Tâm lý giữ vững, sau này mới sống lâu được.

**Nguyên tắc 3: Chờ đợi điều chỉnh để vào lệnh.** Sau khi xác định hướng lớn, đừng đuổi theo giá cao, chờ giá điều chỉnh về mức hỗ trợ, chạm đáy rồi mới hành động. Chỉ hành động khi có tín hiệu rõ ràng, đó mới gọi là giao dịch, không phải đánh bạc.

**Nguyên tắc 4: Đặt dừng lỗ rộng.** Vì làm theo chu kỳ lớn, dừng lỗ cần có không gian đủ lớn.

**Nguyên tắc 5: Để lợi nhuận tự chạy.** Khi xu hướng đã bắt đầu, phải buông tay, đừng quá thường xuyên chốt lời hoặc cắt lỗ.

Điểm cốt lõi của hệ thống này là — theo xu hướng lớn, giữ kỷ luật, sống dài hạn.