Tôi đã lăn lộn trong thị trường tiền mã hóa suốt mười năm, từ thời kỳ hoang sơ năm 2013, chứng kiến cơn sốt ICO năm 2017, cũng như suýt bị cháy tài khoản trong đợt giảm giá "312" năm 2020. Từ số vốn ban đầu 20 vạn đến hiện tại đạt lợi nhuận 4800 vạn, con đường này đã mất đúng tám năm. Hôm nay muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề cốt lõi: Làm thế nào để sống sót và kiếm tiền trong thị trường này bằng "tư duy giảm thiểu".

**Tại sao bạn sao chép hệ thống giao dịch của người khác mà lại thua lỗ nặng hơn?**

Nhiều người bị mê hoặc bởi một ý nghĩ: chỉ cần tìm ra "hệ thống giao dịch thiêng liêng" đó, việc kiếm tiền sẽ tự động như một chương trình. Nhưng thực tế của tôi cho thấy một sự thật khác — cùng một chiến lược, người dùng ra kết quả hoàn toàn khác nhau.

Tôi từng công khai một hệ thống theo dõi xu hướng, yêu cầu cốt lõi là "chỉ theo đuổi xu hướng có năng lượng đạt trên 8 điểm". Kết quả thế nào? Những người thấy nến hình thành xu hướng tăng rồi lao vào, sau đó liên tục cắt lỗ. Vấn đề nằm ở đâu? Họ nhìn thấy "nến xu hướng", nhưng không hiểu "năng lượng" thực sự đại diện cho điều gì — đó là tính liên tục của xu hướng và sức mạnh của sự đồng thuận thị trường. Một chuỗi nến tăng dường như dày đặc, có thể chỉ là thao túng của nhà cái, là sóng rung lắc rộng để dụ dỗ, là phản ứng "đi ba bước lùi hai bước". Thực sự các nhà đầu tư thông minh sẽ không giữ vị thế lâu dài kiểu đó.

Nó giống như người khác nuôi cây phất dụ, cành lá sum suê, còn bạn thì cứ bị thối rễ. Không phải do cây, mà do bạn chưa hiểu rõ quy luật tưới nước, ánh sáng và thông gió. Thất bại của hệ thống giao dịch cũng theo quy luật này — do sự lệch lạc trong hiểu biết, dẫn đến thất bại trong thực thi.

**7 quy tắc sinh tồn của tôi: Dùng kiến thức thường thức để chống lại sự không chắc chắn**

Thị trường tiền mã hóa thực sự không có công thức thần thánh nào, nhưng có những nguyên tắc bất biến. Những nguyên tắc này không phức tạp, thậm chí có chút "mùi thường thức", nhưng người kiên trì theo đuổi rất ít.

Quy tắc thứ nhất, luôn giữ lại vốn chính. Tôi đã thấy quá nhiều người mơ mộng làm một cú lật mặt, đặt toàn bộ tài sản vào đó. Kết quả là chỉ một đợt điều chỉnh đã bị loại khỏi cuộc chơi. Giữ lại vốn chính không phải là bảo thủ, mà là giữ quyền bắt đầu lại.

Quy tắc thứ hai, trước khi giao dịch phải tự hỏi ba câu hỏi: Tại sao mua? Khi nào bán? Tối đa thua bao nhiêu? Nếu không thể trả lời rõ ràng, thì không nên hành động.

Quy tắc thứ ba, đừng bị hấp dẫn bởi mức tăng giá. Tăng từ 100 lên 110 và từ 1 lên 1.1 đều cùng tỷ lệ, nhưng cấu trúc rủi ro hoàn toàn khác nhau. Người chỉ nhìn phần trăm sẽ sớm bị cắt lỗ.

Quy tắc thứ tư, học cách giữ trống. Quy tắc này khó nhất, nhưng cũng mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Khi không có cơ hội thắng cao, ngồi giữ tiền mặt cũng là một cách kiếm tiền.

Quy tắc thứ năm, không theo các nhà V lớn. Thị trường không thiếu nhà phân tích, thiếu là những người độc lập suy nghĩ. Nghe phân tích của người khác được, nhưng quyết định phải dựa vào chính mình.

Quy tắc thứ sáu, ghi chép mọi giao dịch. Sau ba tháng xem lại, bạn sẽ nhận ra mô hình của mình — những lệnh dễ thua nhất, điểm vào lệnh ổn định nhất. Dữ liệu này còn quý hơn bất kỳ lý thuyết nào.

Quy tắc thứ bảy, thường xuyên xem lại nhưng không giao dịch quá mức. Nhiều người cho rằng "hoạt động" là "chuyên nghiệp", nhưng thực tế số lần giao dịch và lợi nhuận không có mối liên hệ trực tiếp. Ngược lại, những người có khả năng chờ đợi thường kiếm được lợi nhuận vững chắc hơn.

7 quy tắc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong mười năm lợi nhuận của tôi, cốt lõi đều dựa trên những "điều vô nghĩa" này. Đạo lý lớn nhất là đơn giản, đúng vậy.