Trở thành Daytrader: Thực tế thay vì ước mơ – Những điều bạn thực sự cần biết

Làm giàu nhanh chóng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán? Đây là ước mơ của nhiều người, nhưng thực tế thường khác. Nhà giao dịch trong ngày là gì?Nhà giao dịch trong ngày là người mua và bán các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền điện tử hoặc ngoại hối trong một ngày giao dịch - tất cả trong cùng một ngày. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chắc chắn là không. Trước khi thử giao dịch trong ngày, bạn nên biết sự thật tàn nhẫn: hầu hết đều thất bại. Với quyềnChiến lược giao dịch trong ngày và đủ kiên nhẫn, tuy nhiên, có thể hưởng lợi từ nó về lâu dài.

Sự thật bất tiện: Số liệu thống kê tự nói lên điều đó

Theo nhiều nghiên cứu khác nhau, hơn 90% người mới bắt đầu mất tiền trong giao dịch trong ngày. Lý do rất đa dạng - phí giao dịch quá cao, quyết định cảm tính, thiếu kiến thức. Nếu bạn thực sự thành công Nhà giao dịch trong ngày Bạn cần phải thực tế về rủi ro này. Đây không phải là một trò chơi sòng bạc, mà đòi hỏi kỷ luật, chiến lược và học hỏi liên tục.

Tin tốt là nếu bạn hiểu và tuân theo các quy tắc của trò chơi, bạn có thể đạt được kết quả có lãi. Chìa khóa nằm ở kiến thức thị trường vững chắc, quản lý rủi ro nghiêm ngặt và kiểm soát cảm xúc.

Điều gì tạo nên một nhà giao dịch trong ngày thành công?

A Nhà giao dịch trong ngày về cơ bản khác với nhà đầu tư cổ điển. Trong khi các nhà đầu tư đặt cược vào lợi nhuận dài hạn, nhà giao dịch trong ngày nhắm mục tiêu biến động giá ngắn hạn. Các đặc điểm quan trọng nhất của một nhà giao dịch trong ngày thành công là:

Kiến thức thị trường chuyên sâu: Họ phải có khả năng hiểu và đánh giá các chỉ báo kỹ thuật và cơ bản. Nếu không có kiến thức cơ bản này, bạn sẽ nhanh chóng thua lỗ.

Ổn định tâm lý:Những cảm xúc như tham lam và sợ hãi là kẻ thù lớn nhất của mộtNhà giao dịch trong ngày. Nếu bạn hành động bốc đồng hoặc giữ các vị thế thua lỗ, bạn sẽ thất bại.

Kỷ luật nghiêm ngặt:Một chiến lược giao dịch sẽ vô dụng nếu bạn không thực hiện nó một cách nhất quán. Thành côngNhà giao dịch trong ngày Bám sát các quy tắc của họ, bất kể một lựa chọn khác trông hấp dẫn như thế nào.

Quản lý vốn phù hợp: Bạn cần tính toán chính xác số tiền bạn được phép mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Quy tắc là: không bao giờ sử dụng nhiều hơn 1-2% tổng vốn cho mỗi vị thế.

Các công cụ: thị trường nào phù hợp nhất?

Cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Thị trường chứng khoán là một nền tảng khởi đầu tốt cho các nhà đầu tư đầy tham vọng Nhà giao dịch trong ngày. Thị trường đóng cửa vào cuối ngày, điều này giảm thiểu cái gọi là rủi ro chênh lệch giá - rủi ro chênh lệch giá qua đêm. Cổ phiếu cung cấp đủ thanh khoản và biến động cho các giao dịch có lãi.

Tiền điện tử: Cơ hội cao, rủi ro cao

Thị trường tiền điện tử mở cửa suốt ngày đêm và mang lại sự biến động cực độ. Điều này có nghĩa là có thể thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có thể thua lỗ lớn. Tiền điện tử phù hợp hơn với những người có kinh nghiệm Nhà giao dịch trong ngày với thần kinh mạnh mẽ và quản lý rủi ro vững chắc.

Forex: Thị trường thanh khoản nhất

Các cặp tiền tệ cung cấp tính thanh khoản lớn và chênh lệch thấp. Thị trường ngoại hối là nơi lý tưởng để kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Tuy nhiên, cần có kinh nghiệm để hiểu các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến tiền tệ.

Chỉ số: Tiếp cận các thị trường lớn hơn

Giao dịch chỉ số cho phép bạn truy cập vào toàn bộ nhóm cổ phiếu thay vì các cổ phiếu riêng lẻ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có kinh nghiệm Nhà giao dịch trong ngày thú vị những người muốn đặt cược vào chuyển động của thị trường.

Chiến lược cốt lõi cho giao dịch trong ngày

Lướt sóng: Lợi nhuận nhỏ, phổ biến

Các nhà giao dịch lướt sóng tận dụng biến động giá tối thiểu và thực hiện hàng chục giao dịch mỗi ngày. Tỷ suất lợi nhuận trên mỗi giao dịch nhỏ, nhưng tần suất tăng lên. Chiến lược này đòi hỏi các quyết định nhanh chóng và thực hiện kỹ thuật tối ưu.

Giao dịch động lượng: Theo xu hướng

Đây là nơi bạn mua khi một xu hướng tăng mạnh bắt đầu và bán trước khi nó kết thúc. Họ cố gắng tận dụng động lực của thị trường. Điều này đòi hỏi kỹ năng phân tích xu hướng tốt.

Giao dịch đột phá: Tận dụng lợi thế của đột phá

Chúng xác định các mức kháng cự và hỗ trợ và hành động khi giá phá vỡ chúng. Các đột phá thường báo hiệu các chuyển động xu hướng mới.

Giao dịch đảo chiều: Nhận biết sự đảo ngược xu hướng

Chiến lược này dựa trên sự đảo chiều. Họ cố gắng tìm điểm mà một xu hướng đi đến cuối và đảo ngược - một chiến lược khó khăn nhưng sinh lợi.

Hiểu về tính thanh khoản và biến động

Hai yếu tố này quyết định sự thành công của giao dịch trong ngày:

Thanh khoản cho phép bạn nhanh chóng mở và đóng các vị thế lớn mà không bị trượt giá lớn. Thanh khoản càng cao càng tốt.

Biến động là biến động giá trên một đơn vị thời gian. Biến động cao có nghĩa là biến động giá lớn hơn - nhiều cơ hội lợi nhuận hơn, nhưng cũng có nhiều rủi ro thua lỗ hơn.

Chuyên nghiệp Nhà giao dịch trong ngày Chọn các công cụ có tính thanh khoản cao và biến động từ trung bình đến cao.

Các bước thực tế: Từ người mới bắt đầu đến nhà giao dịch

Bước 1: Chọn nền tảng giao dịch phù hợp

Nền tảng của bạn cần đáng tin cậy, nhanh chóng và ổn định. Chú ý đến:

• Luồng dữ liệu thời gian thực
• Cấu trúc phí thấp
• Tính khả dụng của các công cụ ưa thích của bạn
• Giao diện thân thiện với người dùng
• Công cụ phân tích và phần mềm biểu đồ

So sánh nhiều nhà cung cấp và thử nghiệm các phiên bản demo của họ.

Bước 2: Sử dụng tài khoản demo

Hầu hết tất cả các nhà môi giới có uy tín đều cung cấp tài khoản demo miễn phí. Đây là cơ hội để bạn thử nghiệm tất cả các chiến lược không rủi ro. Bạn giao dịch tiền ảo trong các điều kiện thực tế - mà vốn chủ sở hữu của bạn không gặp rủi ro. Sử dụng giai đoạn này để mài giũa kỹ năng của bạn.

Bước 3: Bắt đầu với số lượng nhỏ

Khi bạn bắt đầu với tiền thật, ban đầu bạn chỉ đặt cược một số tiền nhỏ. Thua lỗ là một phần của nó - đó là một phần của quá trình học tập. Với mỗi trải nghiệm, bạn cải thiện.

Bước 4: Ghi nhật ký giao dịch

Ghi lại từng giao dịch: điểm vào lệnh, chiến lược, điểm thoát, lãi/lỗ. Điều này sẽ giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình.

Tránh những sai lầm phổ biến nhất

Hành động bốc đồng: Đây là kẻ giết người cho người mới bắt đầu. Một chiến lược được xác định trước là lá chắn của bạn.

Quá khổ: Vị trí quá lớn dẫn đến thảm họa. Rủi ro 1-2% cho mỗi giao dịch là tối đa.

Giữ thua lỗ: Nếu một giao dịch đi ngược lại với bạn, bạn sẽ thoát ra. Cắt lỗ không phải là tùy chọn, mà là bắt buộc.

Quá nhiều giao dịch: Bạn không cần phải hành động mỗi ngày. Chất lượng hơn số lượng – một giao dịch với thiết lập tốt tốt hơn mười giao dịch hỗn loạn.

Hành động cảm xúc: Tham lam và sợ hãi là kẻ thù của bạn. Bám sát chiến lược của bạn bất kể bạn cảm thấy thế nào.

Quản lý rủi ro: Sự khác biệt giữa thành công và thất bại

Quản lý rủi ro không phải là tùy chọn - nó là điều cần thiết cho sự tồn tại. Một chuyên gia Nhà giao dịch trong ngày Được xác định trước mỗi giao dịch:

• Rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch: Không bao giờ vượt quá 1-2% tài khoản
• Mức cắt lỗ: Điểm bạn bán hàng mà không thương lượng
• Mục tiêu lợi nhuận: Thoát khỏi đâu để kiếm lợi nhuận
• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng: Tỷ lệ giữa lợi nhuận và rủi ro có thể ít nhất là 1:2

Nếu bạn bỏ qua những quy tắc này, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị phá sản.

Khía cạnh tâm lý

Nhiều người đánh giá thấp khía cạnh tâm lý của giao dịch trong ngày. Sau khi có lợi nhuận, bạn rất dễ đánh giá quá cao bản thân và chấp nhận rủi ro lớn hơn. Sau một trận thua, nỗi sợ hãi và nghi ngờ nảy sinh. Thành công Nhà giao dịch trong ngày đã học cách kiểm soát những cảm xúc này:

• Bạn hành động theo kế hoạch, không phải bằng cảm xúc
• Họ chấp nhận thua lỗ như một phần của trò chơi
• Họ nghỉ giải lao khi cảm xúc chiếm ưu thế
• Họ thường xuyên phản ánh về hiệu suất giao dịch của mình

Đào tạo: Học hỏi liên tục là điều cần thiết

Thị trường liên tục thay đổi. Một thành công Nhà giao dịch trong ngày đầu tư vào đào tạo của mình:

• Đọc sách về phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường
• Theo dõi các nhà giao dịch và nhà phân tích có kinh nghiệm
• Tham dự hội thảo trên web và các khóa học trực tuyến
• Thử nghiệm các chiến lược mới trong tài khoản demo

Kết luận: Đặt kỳ vọng thực tế

Giao dịch trong ngày không phải là cách nhanh chóng để làm giàu. Đó là một công việc kinh doanh thủ công, giống như bất kỳ kỹ năng nào khác, phải mất nhiều năm để thành thạo. Có, bạn có thể kiếm tiền tốt với nó – nhưng chỉ khi bạn hiểu và tuân theo các quy tắc của trò chơi.

Thành công Nhà giao dịch trong ngày được đặc trưng bởi kỷ luật, học hỏi liên tục, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và ổn định cảm xúc. Những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ và học hỏi từ những sai lầm có cơ hội thực sự. Mọi người khác nên suy nghĩ lại về kỳ vọng của họ.

Bước đầu tiên? Mở tài khoản demo và bắt đầu học không rủi ro.