Tăng trưởng 139%, 278,000 hợp đồng, CME đạt kỷ lục mới về giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử năm 2025

Dữ liệu giao dịch tiền điện tử năm 2025 của CME Group đã được công bố và tốc độ tăng trưởng đã vượt quá mong đợi. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong năm tăng 139% lên mức kỷ lục 278.000 hợp đồng với giá trị danh nghĩa là 12 tỷ USD. Đằng sau bộ dữ liệu này không chỉ là sự gia tăng khối lượng giao dịch mà còn là những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc của thị trường tương lai tiền điện tử và sự gia tăng đáng kể sự tham gia của các tổ chức.

Dữ liệu tăng trưởng phá vỡ kỷ lục lịch sử trên bảng

Thẻ báo cáo giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử năm 2025 của CME Group khá ấn tượng, với mức cao mới ở nhiều khía cạnh.

Hiệu suất mạnh mẽ trong suốt cả năm

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của tiền điện tử vào năm 2025 sẽ đạt 278.000 hợp đồng, tăng 139% so với năm trước, với giá trị danh nghĩa là 12 tỷ USD. Điều này có nghĩa là trung bình, thị trường tương lai tiền điện tử của CME Group giao dịch các hợp đồng trị giá khoảng 12 tỷ đô la.

Nhìn vào dữ liệu hàng quý và hàng tháng, đà tăng trưởng tăng tốc vào cuối năm. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý IV đạt 379.000 hợp đồng, với giá trị danh nghĩa là 13,3 tỷ USD, vượt quá mức trung bình hàng năm. Trong tháng 12, nó đạt 339.000 hợp đồng, với giá trị danh nghĩa là 9,4 tỷ USD. Điều này cho thấy thị trường đang nóng lên, không phải là một tia chớp trong chảo.

Tất cả các giống đều phát triển một cách cân bằng

Điều đáng chú ý là sự phát triển không tập trung ở một giống, mà đang nở rộ. Hợp đồng tương lai Micro Ethereum đạt trung bình 144.000 hợp đồng mỗi năm và hợp đồng tương lai Micro Bitcoin đạt 75.000 hợp đồng, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của hợp đồng tương lai Ethereum cũng lập kỷ lục 19.000 hợp đồng.

Mô hình tăng trưởng đa dạng này cho thấy nhu cầu về Bitcoin và Ethereum đang mở rộng, thay vì chỉ theo đuổi một tài sản duy nhất.

Ý nghĩa sâu sắc hơn của những thay đổi trong cấu trúc thị trường

Hợp đồng vi mô đã trở thành lực lượng chính của tăng trưởng

Hiệu suất nổi bật của hợp đồng tương lai Micro Bitcoin và Micro Ethereum phản ánh cấu trúc thay đổi của những người tham gia thị trường. Loại đơn vị hợp đồng này nhỏ hơn và có ngưỡng thấp hơn, thu hút nhiều tổ chức vừa và nhỏ và các nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn. Hợp đồng vi mô đang phát triển nhanh hơn so với các hợp đồng tiêu chuẩn truyền thống, cho thấy thị trường đang mở rộng sang một nhóm người tham gia rộng hơn.

Một mô tả chân thực về nhu cầu của tổ chức

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng từ 126.000 lên 278.000, tăng 139%. Đây không phải là con số mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể đẩy. Đằng sau quy mô tăng trưởng này chắc chắn là sự gia tăng đáng kể của các nhà đầu tư tổ chức. Từ văn phòng gia đình và quỹ phòng hộ đến quỹ công ty, ngày càng có nhiều tổ chức chuyển sang hợp đồng tương lai tiền điện tử như một công cụ đầu tư tiêu chuẩn và công cụ quản lý rủi ro.

Thiết lập vị thế thị trường

Sự bùng nổ trong khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử của CME Group đánh dấu sự phát triển dần dần của tiền điện tử từ tài sản thích hợp trở thành một phần của cơ sở hạ tầng tài chính chính thống. Giá trị danh nghĩa trung bình hàng ngày là 12 tỷ đô la đủ để cạnh tranh với nhiều thị trường hàng hóa tương lai truyền thống.

Ngược lại, mặc dù thị trường vàng bạc biến động, nhưng sự chú trọng của CME Group vào tiền điện tử rõ ràng đang tăng lên. Điều này được thể hiện rõ qua sự tăng trưởng nhanh chóng về khối lượng giao dịch và tiền điện tử đã trở thành ngành nghề kinh doanh quan trọng mà các sàn giao dịch không thể bỏ qua.

Hướng đi khả thi vào năm 2026

Dựa trên đà tăng trưởng vào năm 2025, có một số hướng khả thi cho thị trường tương lai tiền điện tử vào năm 2026:

• Sự tham gia của các tổ chức tiếp tục sâu sắc, với nhiều tổ chức tài chính truyền thống có khả năng tung ra các sản phẩm đầu tư tiền điện tử của riêng họ
• Sự đổi mới trong các hợp đồng vi mô có thể sẽ tiếp tục, với nhiều dòng sản phẩm hơn cho các nhà đầu tư khác nhau
• Tăng trưởng khối lượng giao dịch có thể chậm lại nhưng ổn định ở mức cao và thị trường đã chuyển từ giai đoạn gia tăng sang giai đoạn cạnh tranh chứng khoán
• Khung pháp lý có thể được cải thiện hơn nữa để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường

Tổng kết

Mức tăng trưởng 139% trong thị trường tương lai tiền điện tử của Tập đoàn CME vào năm 2025 không phải là một mức tăng đơn giản về số lượng, mà là một cột mốc quan trọng trong quá trình tài chính hóa tiền điện tử. Đánh giá từ hợp đồng trung bình hàng ngày là 278.000 hợp đồng và giá trị danh nghĩa là 12 tỷ đô la, thị trường này đủ lớn, đủ ổn định và đủ hấp dẫn để thu hút các quỹ tổ chức. Hiệu suất mạnh mẽ của các hợp đồng vi mô cho thấy những người tham gia đang mở rộng và hệ sinh thái thị trường đang được cải thiện. Nhìn về phía trước năm 2026, thị trường tương lai tiền điện tử có vị trí tốt để chuyển từ tăng trưởng nhanh sang hoạt động ổn định.