Học bắt buộc khi giao dịch hợp đồng tương lai: Cách sử dụng Chỉ số Dao động (Stochastic Oscillator) để không bị thua lỗ

Nhiều người đã nghe nói về nóChỉ báo dao động ngẫu nhiênChỉ số này rất mạnh mẽ, nhưng không nhiều người thực sự hiểu nó. Đừng nhìn vào cái tên phức tạp, thực tế nó là công cụ giúp bạn đánh giá giá có đắt hay không và có mạnh hay không.

Logic cốt lõi của Stochastic Oscillator rõ ràng trong một câu

**Stochastic Oscillator là gì?**Nói một cách đơn giản: trong 14 nến vừa qua, giá đóng cửa hiện tại nằm giữa giá cao nhất và thấp nhất, được biểu thị bằng 0-100.

Lấy một ví dụ về cuộc sống:

• Nếu giá cao nhất là 100 nhân dân tệ, giá thấp nhất là 50 nhân dân tệ và giá đóng cửa hiện tại là 90 nhân dân tệ, thì giá trị Stochastic cao (gần 100), cho thấy giá đang ở mức cao
• Ngược lại, nếu giá đóng cửa là 60 nhân dân tệ, điều đó có nghĩa là nó đang ở mức thấp (gần 0)

Đó là lý do tại sao nó được gọi làChỉ báo động lượng——Bạn có thể thấy sức mạnh của giá một cách trực quan.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này?

Ba công dụng cốt lõi:

1. Mua đáy và thoát khỏi đỉnh — %K trên 80 là quá mua (thời gian bán), dưới 20 là quá bán (thời gian mua)

2. Nhìn vào sức mạnh của xu hướng — Khoảng cách giữa các đường %K và %D càng lớn thì xu hướng càng mạnh; Khoảng cách càng nhỏ, sức mạnh sắp bị đảo ngược càng nhiều

3. Nắm bắt bước ngoặt — Khi các đường %K và %D giao nhau, nó thường là tín hiệu cho thấy giá sắp đổi hướng

Cách tính Stochastic Oscillator (nếu bạn không muốn xem công thức thì có thể bỏ qua)

Chỉ báo bao gồm hai phần:

• Giá trị %K: Phản ánh vị trí hiện tại
• Giá trị %DĐường trung bình động 3 ngày của %K (thường được đặt)

Công thức tính:

%K = [(C - L14) / (H14 - L14)] × 100

Trong số đó:

• C = Giá đóng cửa hiện tại
• L14 = Giá thấp trong 14 giai đoạn gần nhất
• H14 = Giá cao trong 14 giai đoạn gần nhất
• %D = (%K0 +%K-1 +%K-2) / 3

Ví dụ thực tế(Lấy dầu thô WTI làm ví dụ):

Giả sử dữ liệu vào một ngày nhất định:

• Giá đóng cửa: 83.04
• Mức cao nhất trong 14 kỳ: 84,4
• Mức thấp nhất trong 14 kỳ: 78,78

Công thức thay thế: %K = [(83.04 - 78.78) / (84.4 - 78.78)] × 100 = 75.80

Điều này cho thấy rằng giá đang ở nửa đầu của chu kỳ, nhưng chưa đến mức cực đoan.

Bốn cách sử dụng thực tế, có thể được sử dụng trực tiếp

Cách sử dụng 1: Xác nhận hướng bằng đường trung bình động (EMA).

• Giá nằm trên đường EMA và %K>%D = tín hiệu tăng giá
• Giá nằm dưới đường EMA và %K<%D = tín hiệu giảm giá
• Điều này tránh được sự > của 90% tín hiệu sai

**Cách sử dụng 4: Nắm bắt sự gia tăng với hình thái (mô hình nến)** - Phá vỡ hợp nhất tam giác + %K golden cross %D = đêm trước khi bùng phát - Sự kết hợp này được yêu thích của các thợ săn ngắn hạn

Cạm bẫy và phương pháp né tránh của Stochastic Oscillator

Vấn đề 1: Dễ dàng tạo ra tín hiệu sai

• Chỉ riêng Stochastic sẽ cho tín hiệu lỗi thường xuyên
• Solution: Phải được sử dụng cùng với các chỉ báo khác (EMA, RSI, MACD), Đừng chỉ tin điều đó< div class=“notranslate”>

**Vấn đề 2: Không phản hồi** - Đôi khi giá đã giảm một nửa trước khi Stochastic bước vào quá bán - **Giải pháp**: Điều chỉnh các thông số (thay đổi thành 7,3,3 hoặc 21,7,7) để xem sự kết hợp của các khoảng thời gian khác nhau< div class="notranslate"> **Vấn đề 3: Thất bại trong xu hướng dài hạn** - Trong một thị trường một chiều mạnh, Stochastic sẽ ở trong vùng cực đoan trong một thời gian dài - **Solution**: Chỉ sử dụng trong 15 phút-4 giờ, không thích hợp để tham khảo đầu tư dài hạn

Stochastic nhanh và chậm, trong đó

Fast Stochastic:

• Phản hồi nhanh, tiếng ồn lớn, phù hợp với thời gian cực ngắn (5-15 phút)
• Dễ dàng đưa ra tín hiệu sai nhưng bắt được sự đảo chiều ngay từ đầu

Stochastic chậm:

• Phản hồi chậm, ít tín hiệu, độ chính xác cao, phù hợp với đường giữa (1-4 giờ)
• Bỏ lỡ cơ hội nhưng chậm trễ

người mới bắt đầu nên sử dụng Slow Stochastic, mang tính cướp nhiều hơn.

Ba lỗi thao tác phổ biến< div class=“notranslate”>

@NEWLINE @❌ **Chỉ cần nhìn vào giá trị %K overbought và oversold để đặt lệnh** — Bạn sẽ bị khóa ✓ Phù hợp với xác nhận xu hướng, hãy mua khi giảm trong xu hướng tăng và bán ở mức cao trong xu hướng giảm

@E2 @ Trộn các chỉ báo với các khoảng thời gian khác nhau — 5 phút để xem tín hiệu, 15 phút để đặt hàng, dễ bị mắc kẹt ✓ Chọn một khoảng thời gian và các thông số chỉ báo vẫn giữ nguyên< div class=“notranslate”>

❌ **Các thông số được điều chỉnh thường xuyên** — Thử 14,3,3 hôm nay, thay đổi 21,7,7 vào ngày mai, không bao giờ tìm thấy cảm giác ✓ Kiểm tra với ít nhất một tháng sau khi xác định các thông số, Sau đó, quyết định có sửa đổi

Cách đặt nhanh

trên nền tảng giao dịch lấy Gate.io hoặc các nền tảng chính thống khác làm ví dụ:

1. Mở biểu đồ hình nến → Chọn “Chỉ báo”
2. Tìm kiếm “Stochastic” → nhấp để thêm
3. Vào giao diện cài đặt, các thông số phổ biến:

• K period: 14 (cài đặt cổ điển, không khuyến khích)
• D period: 3 (chu kỳ trung bình động)
• Các thông số làm mịn: 1 (đối với Stochastic)

điều chỉnh theo phong cách giao dịch: các nhà giao dịch tích cực sử dụng (7,3,1 < div class=“notranslate”>), conservative (21,7,3< div class=“notranslate”>)

Tóm tắt: Stochastic Oscillator có thể làm gì cho bạn

✓ Tìm vùng quá mua và quá bán, mua giảm và thoát khỏi đỉnh

✓ Đánh giá sức mạnh của động lượng giá và xác định sự mệt mỏi của xu hướng

div class="notranslate">✓ Kết hợp với các công cụ khác, nó cải thiện đáng kể chất lượng tín hiệu

✓ Nó phù hợp cho giao dịch ngắn hạn và trung hạn, không phải cho các vị thế dài hạn@NEWLINE @ ✓ Các tham số đơn giản và nhanh chóng để sử dụng, nhưng chúng cần được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác

nhớ một câu: Stochastic Oscillator không phải là sự thật, chỉ cần tham khảo — luôn kết hợp hành động giá, mức hỗ trợ và kháng cự, Cấu trúc thị trường để đưa ra phán đoán toàn diện. Những người chỉ đơn giản là mê tín dị đoan về bất kỳ chỉ số nào thường thua điều tồi tệ nhất.

Bây giờ bạn đã hiểu, bạn có thể bắt đầu thực hành nó. Bạn nên thực hành trên tài khoản demo trong một tuần để tìm ra sự kết hợp giữa các thông số và nhịp điệu giao dịch của riêng bạn, sau đó xác minh bằng tiền thật.