Mẫu Wyckoff trong giao dịch hiện tại: Hướng dẫn sử dụng lý thuyết phân tích thị trường hiệu quả

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp quay trở lại nghiên cứu và áp dụng lại các lý thuyết cổ điển vì chúng chỉ đơn giản là thay đổi thị trường. Lý thuyết này vẫn hoạt động tốt. Mô hình Wyckoff Đây là một phương pháp phân tích cấp cao tập trung vào việc xác định hành vi của những đồng tiền lớn. (Tiền thông minh) trên thị trường

Lịch sử: Lịch sử của Logic Wyckoff

Richard Demille Wyckoff (1873–1934) Không chỉ là một nhà phân tích kỹ thuật Chính ông là người đã phát hiện ra mô hình chuyển động của thị trường thông qua việc quan sát hoạt động của các tổ chức.

Khi Wyckoff làm môi giới ở New York, Ông quan sát thấy rằng các nhà đầu tư nhỏ luôn thua lỗ. Mặc dù họ đang theo dõi tin tức. Trải nghiệm này khiến ông bật cười và đánh mất thuật ngữ “quy luật thực sự” của trò chơi thị trường, ám chỉ việc thao túng giá của các nhóm lợi ích lớn.

Năm 15 tuổi, anh bắt đầu đi làm. Ông thành lập và biên tập “Tạp chí Phố Wall”, có hơn 200.000 người đăng ký.

Ứng dụng của mô hình Wyckoff trên thị trường hiện đại

Thị trường chứng khoán: Chỉ số Dow Jones

Nhìn vào biểu đồ Dow Jones trên khung hàng ngày, bạn có thể thấy một xu hướng tăng rõ ràng. Giá di chuyển lên qua các mức cao và thấp hơn tương ứng. Nó đề cập đến việc tìm kiếm các cổ phiếu đã tăng theo tỷ lệ phần trăm hơn là chỉ số.

Các dấu hiệu của sức mạnh có thể được nhìn thấy bằng cách:

• Tăng khối lượng giao dịch trong xu hướng tăng
• Bàn đạp sau khi hiệu chỉnh (Kéo lùi) Âm lượng lớn
• Giá không giảm xuống dưới mức thấp ban đầu khi nó phản ứng.

Thị trường kim loại quý: Vàng

Trên biểu đồ vàng giao ngay (XAU/USD) Chúng ta có thể thấy sự tích lũy của các cổ đông lớn thông qua việc tăng giá cùng với khối lượng tích lũy.

Giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn sau khi tích lũy, với các cổ đông chính dần tập hợp tài sản này, sau đó, khi bước vào giai đoạn phân phối, giá bắt đầu đổ ra để kiếm một số lợi nhuận. Nhưng điều này không có nghĩa là xu hướng đã kết thúc - nó có thể chỉ là một sự phản bội khác.

Thị trường tiền điện tử: Bitcoin

Mô hình Wyckoff Điều này rõ ràng trong thị trường tiền điện tử vì khối lượng giao dịch và biến động giá cho thấy rõ điều đó.

Sau một xu hướng tăng dài. Thị trường Bitcoin đang bắt đầu cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của áp lực bán gia tăng. Thông tin này từ tín hiệu “Dấu hiệu của sự yếu đuối” cho thấy cán cân quyền lực đã chuyển từ người mua sang người bán.

Sau đó, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy, còn được gọi là “Phạm vi giao dịch” - giá di chuyển theo hướng ngang trong vài tuần.

Giai đoạn cuối cùng được xác nhận khi thị trường phá vỡ dưới phạm vi và khối lượng giao dịch tăng lên – đây là tín hiệu xác nhận hoàn toàn về sự thay đổi.

Ba quy tắc Wyckoff mà các nhà giao dịch phải biết

1. Quy luật cung cầu: lực lượng thị trường

Quy tắc cơ bản nhất: khi cầu vượt quá cung, giá sẽ tăng. Khi cung vượt cầu. Giá giảm

Cách đọc điều này trong biểu đồ:

• So sánh các thanh giá (Nến) với khối lượng giao dịch.
• Nếu que có màu xanh lá cây. (Xem thêm) Khối lượng cao, cho thấy người mua đang tiến bộ.
• Nếu thanh có màu đỏ. (Xuống) Khối lượng cao, cho thấy người bán có thẩm quyền.
• Quan sát những thay đổi về khối lượng khi giá di chuyển.

2. Luật nhân quả: Đo lường mục tiêu giá

Wyckoff sử dụng biểu đồ Điểm và Hình (P&F) Để đo khoảng cách giá sẽ di chuyển.

Khái niệm: Nguyên nhân = Ý chí (Mỗi giai đoạn tập hợp) Năng suất = Khoảng cách mà giá di chuyển. (Theo sức mạnh tích lũy.)

Ví dụ: Nếu giá được hợp nhất. (Thu thập) Lý do là 1.000 điểm, và sau đó giá sẽ tăng khoảng 1.000 điểm.

3. Quy tắc nỗ lực-kết quả: Cảnh báo sớm về sự thay đổi

Những gì các nhà giao dịch chuyên nghiệp hy vọng sẽ thấy: Không nhất quán giữa số lượng và giá cả

Ví dụ về báo thức:

• Khối lượng giao dịch rất cao, nhưng giá không di chuyển nhiều như bình thường.
• Thanh giá lớn với khối lượng thấp
• Sau một xu hướng tăng dài, giá tăng cao, nhưng khối lượng giảm = thiếu sức mua.

5 Nguyên tắc của Wyckoff khi chọn Tarde

1. Chỉ báo vị trí và hướng

Bước đầu tiên Hãy tự hỏi bản thân: Thị trường đang có xu hướng hay đang củng cố?

Phân tích:

• Nhìn vào cấu trúc xu hướng: Có mức cao và mức thấp cao hơn không?
• Nghiên cứu cung cầu: Bên nào có nhiều quyền lực hơn?
• Cố gắng tìm “Bennmark”: giá ở mức nào?

Quan trọng nhất: Đừng tranh cãi với xu hướng. Trong xu hướng tăng, chỉ mua. Trong xu hướng giảm, chỉ bán.

2. Chọn cổ phiếu (hoặc tiền xu.) Mạnh mẽ

Trong xu hướng tăng Tìm kiếm cổ phiếu tại:

• Cao hơn Điểm chuẩn (Mục lục) Khi thị trường đi lên,
• Ít hoặc không giảm chút nào. Khi thị trường điều chỉnh.

Trong xu hướng giảm Làm ngược lại:

• Giảm nhanh hơn Benchmark
• Ít hoặc không tăng gì cả. Khi thị trường phục hồi.

Kỹ thuật: So sánh tỷ lệ phần trăm thay đổi, không phải giá tuyệt đối.

3. Chọn cổ phiếu có đủ “nguyên nhân”

Giá trị = Giai đoạn tích hợp (Hợp nhất)

Bạn sẽ tìm thấy:

• Khoảng cách tổng hợp thích hợp. (Ít nhất 2-3 tuần)
• Khối lượng giao dịch trong quá trình hợp nhất tăng lên khi nó gần kết thúc.
• Mục tiêu giá hợp lý (Theo kích thước của hộp hợp nhất.)

Kiến thức: Hợp nhất càng dài / lớn thì càng lớn. Cơ hội di chuyển càng xa.

4. Chờ tín hiệu chuẩn bị

Các nhà giao dịch Wyckoff sử dụng “thử nghiệm” 9 Để tìm kiếm “Signal”:

Dấu hiệu của các khu vực cần quan sát:

• Mùa xuân: Sau khi giảm, giá Bounce quay trở lại trên mức thấp ban đầu = dấu hiệu đầu tiên của áp lực mua.
• Dấu hiệu của sức mạnh (SOS): Tăng tải với âm lượng lớn
• Lực đẩy: Sức mạnh tăng, sau đó phá vỡ trên, sau đó giảm.

Thời gian vào lệnh: Sau khi kiểm tra hoàn tất và giá thoát khỏi sự tích lũy.

5. Đăng ký giờ giao dịch của bạn với những thay đổi của thị trường.

Nó không chỉ là chọn cổ phiếu tốt - Thời gian là điều cốt yếu.

Tọa độ:

• Nếu Điểm chuẩn (Mục lục) Vẫn yếu, không mua cổ phiếu mạnh.
• Chờ Benchmark có dấu hiệu mạnh trước, sau đó chọn cổ phiếu mạnh.
• Sử dụng nhiều khung giờ: Xem hàng ngày, xem với Hàng tuần để xác nhận phương hướng.

Mô hình Wyckoff: Giai đoạn tích lũy và phân phối

Thời gian tích lũy: Khi tiền lớn đến.

Giai đoạn A - Cấu trúc khởi động ổn định:

• Giá giảm xuống phạm vi hỗ trợ.
• Khối lượng giảm, phạm vi giá thu hẹp. (Di chuyển ít.)
• Mùa xuân: Giá giảm xuống dưới Hỗ trợ và sau đó Bật trở lại = dấu hiệu đầu tiên cho thấy người mua đang đến.
• Thiếu số lượng đồng nghĩa với việc người bán đã hết hàng.

Giai đoạn B - Đánh dấu ban đầu:

• Cung > cầu, giá bắt đầu
• Âm lượng tăng, thanh màu xanh lá cây tăng.
• Dấu hiệu của sức mạnh (SOS): Giá đã tăng mạnh, khối lượng cao, cho thấy số tiền lớn đang theo sau.
• Có thể xem Kéo lùi = Giảm để kiểm tra Hỗ trợ mới, sau đó tiếp tục tăng.
• Giá phá vỡ trên vùng tích lũy.

Giai đoạn C - Tăng giá gốc:

• Giá tiếp tục tăng. Âm lượng lớn
• Có thể không có nhiều pullback = xu hướng mạnh
• Cổ đông lớn giữ vị trí.

Khoảng cách chênh lệch: Khi tiền lớn ra

Giai đoạn C - Bán cho người chơi nhỏ hơn:

• Giá cao gây hưng phấn (Chà!)
• Khối lượng tăng đáng kể = Mua theo cảm xúc của các nhà giao dịch nhỏ
• Lực đẩy: Giá tăng mạnh, phá vỡ trên và sau đó đóng cửa thấp = tiền lớn bắt đầu bán.
• Giá tạo mức cao mới nhưng khối lượng giảm = tín hiệu suy yếu.

Giai đoạn D - Giảm giá ban đầu:

• Giá giảm, cung > cầu
• Khối lượng thấp = Không có nhiều nhà cung cấp
• Dấu hiệu của sự yếu đuối (LỢN HẠT): Giá giảm, khối lượng lớn = tiền lớn.
• Nỗ lực phục hồi không thành công + âm lượng thấp
• Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính

Giai đoạn E - Giai đoạn chuẩn bị mới:

• Giá cả ổn định, số lượng thấp
• Xem Double / Triple Bottom = Đầu hàng (Mất mát)
• Khối lượng bắt đầu tăng trong khi thử nghiệm hỗ trợ
• Chuẩn bị cho một chu kỳ tích lũy mới.

Ứng dụng thực tế của Mô hình Wyckoff

Mẹo 1: Học nhiều cấp độ thời gian

Hàng tuần: Xem xu hướng tổng thể. Hàng ngày: Chọn một điểm vào lệnh. 4 giờ: hoặc hàng giờ để tinh chỉnh mục nhập

Không chỉ giao dịch hàng ngày, không xem hàng tuần - có thể giao dịch với xu hướng thứ cấp chính.

Mẹo 2: Chờ xác nhận

Không phải lúc nào Spring = Mua, vì Spring luôn là Fake.

Phương pháp:

• Chờ mùa xuân
• Chờ giá phá vỡ mức cao của sự tích lũy.
• Sau đó, Mời vào.

Mẹo 3: Sử dụng quản lý rủi ro

• Đặt mức cắt lỗ dưới mức thấp nhất của hợp nhất. (Hoặc dưới mùa xuân)
• Mục tiêu = Kích thước của hộp (Hợp nhất) + Điểm ngắt

Mẹo 4: Hãy cẩn thận với số lượng các vị thần mà người thử nghiệm nhiều vị thần

Đôi khi, giá kiểm tra hỗ trợ nhiều lần, sau đó Phá vỡ = Thất bại.

Tín hiệu: Lò xo bằng cao cao, nhưng pullback không sâu lắm = có thể là giả.

Kết luận: Tại sao mô hình Wyckoff vẫn hiệu quả

Wyckoff Logic Nó không chỉ là một lý thuyết, đó là một mô hình chuyển động của thị trường do tự nhiên gây ra. Nếu bạn muốn mua số tiền lớn, Họ phải mua khi giá thấp. (Nhà sưu tập) Sau đó bán khi giá cao. (Chênh lệch) - Mô hình này không thay đổi theo thời gian.

Cho dù trên thị trường chứng khoán, Vàng, Hợp đồng tương lai hoặc Tiền điện tử Mô hình Wyckoff Vẫn hiệu quả

Phương pháp học tập tốt nhất:

• Mở biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu/tài sản bạn quan tâm.
• Tìm hộp gom hàng.
• Theo dõi tín hiệu lò xo / SOS / Upthrust
• Ghi chú và viết ra. Nó hoạt động / không hoạt động.
• Lặp lại cho đến khi bạn nhìn thấy mẫu.

Đầu tư có rủi ro và không phù hợp với tất cả mọi người.