Làm chủ phân tích nến Nhật: bước đầu tiên của bạn trong phân tích kỹ thuật

La piedra angular của phân tích kỹ thuật

Khi bắt đầu bước vào thế giới giao dịch, bạn sẽ phát hiện ra có ba phương pháp chính để nghiên cứu thị trường: phân tích cơ bản (dựa trên các sự kiện kinh tế, chính trị và báo cáo), đầu cơ (cố gắng dự đoán các chuyển động mà không có nền tảng vững chắc) và phân tích kỹ thuật (được khuyên dùng nhiều nhất cho người mới bắt đầu). Phương pháp cuối cùng này hoàn toàn dựa trên biểu đồ và các mẫu hình, trong đó nến Nhật Bản là thành phần cơ bản.

Chưa thành thạo cách diễn giải nến Nhật Bản, phân tích kỹ thuật của bạn sẽ chưa đầy đủ. Thực tế, nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm khẳng định rằng một cây nến duy nhất có thể tiết lộ đủ thông tin để đưa ra quyết định, mặc dù người mới bắt đầu nên tìm kiếm sự hội tụ (ít nhất ba tín hiệu xác nhận) trước khi thực hiện một lệnh giao dịch.

Nến Nhật Bản xuất hiện từ đâu?

Công cụ hiển thị này xuất hiện trong thương mại gạo ở Dojima, Nhật Bản, trong các giai đoạn trước khi được phương Tây chấp nhận trong các thị trường tài chính hiện đại. Ngày nay, việc diễn giải nến Nhật Bản là phổ quát: hoạt động trên Forex, tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu ở bất kỳ khung thời gian nào.

Mỗi cây nến cung cấp cho bạn bốn dữ liệu quan trọng được thể hiện qua OHLC (Open, High, Low, Close): giá mở cửa, mức cao nhất đạt được, mức thấp nhất chạm vào và giá đóng cửa. Cấu trúc của nó đơn giản: một thân (hiển thị mở và đóng) và hai bóng (chỉ ra mức cao nhất và thấp nhất). Màu sắc thay đổi tùy theo nền tảng, thường là xanh lá cho nến tăng và đỏ cho nến giảm, nhưng bạn có thể tùy chỉnh.

Lấy ví dụ thực tế: một cây nến 1 giờ trên EUR/USD mở cửa tại 1.02704, cao nhất tại 1.02839, thấp nhất tại 1.02680 và đóng cửa tại 1.02801, ghi nhận lợi nhuận 0.10%. Thông tin này hiển thị khi di chuột qua cây nến trên hầu hết các nền tảng giao dịch.

Các mẫu hình chính trong diễn giải nến Nhật Bản

Bao phủ: tín hiệu đảo chiều

Mẫu hình này gồm hai cây nến có màu sắc khác nhau, trong đó cây thứ hai hoàn toàn bao phủ chuyển động của cây đầu tiên, vượt qua giá mở cửa của nó. Hoạt động trong cả bối cảnh tăng và giảm và thường dự báo các thay đổi xu hướng đáng kể. Ví dụ thực tế: trong vàng (CFD), một cây nến bao phủ hàng ngày ở mức 1700 USD, kết hợp với các sự hội tụ khác, đã tạo ra cơ hội vào lệnh tuyệt vời.

Doji: sự do dự của thị trường

Cây nến doji có đặc điểm hình ảnh đặc trưng: thân rất nhỏ với bóng dài, giống như một cây thập tự. Giá mở cửa và đóng cửa gần như giống hệt nhau, trong khi các giao dịch đã tăng và giảm đáng kể. Điều này phản ánh sự cân bằng hoàn hảo giữa người mua và người bán. Mặc dù khó diễn giải riêng lẻ, hai ví dụ rõ ràng về Bitcoin đã ghi nhận vào ngày 11 tháng 5 và 12 tháng 8 năm nay, thể hiện sự do dự thuần túy trong các giai đoạn đó.

Quo: cân bằng không kiểm soát

Rất giống doji nhưng với thân hơi lớn hơn một chút, Quo cũng chỉ ra sự cân bằng giữa các thành viên thị trường. Độ dài của bóng thể hiện mức độ mạnh mẽ của các giao dịch trong giai đoạn đó.

Búa: đảo chiều xu hướng tăng

Khi bạn nhận diện được một cây nến có thân nhỏ và bóng trên cực dài, đặc biệt sau một xu hướng tăng, đó có thể là dấu hiệu của sự thay đổi. Điều này gợi ý rằng người mua đã mất kiểm soát: đẩy giá tăng mạnh, nhưng người bán đã lấy lại thế trận, gây ra sự giảm giá. Tín hiệu này cho thấy sự chuẩn bị cho các vị thế bán ra.

Người đàn ông treo cổ: bối cảnh là yếu tố quyết định

Về mặt hình ảnh, nó giống hệt búa, nhưng ý nghĩa hoàn toàn thay đổi tùy theo các cây nến trước đó. Nếu một cây nến có tỷ lệ này xuất hiện sau một xu hướng giảm, đó là dấu hiệu kết thúc của người bán và khả năng bắt đầu tăng giá. Sau một xu hướng tăng, nó báo hiệu kết thúc của người mua. Một trường hợp thực tế đã thể hiện rõ sự phân biệt này: bên trái, người đàn ông treo cổ trong xu hướng giảm chuyển sang tăng; bên phải, búa trong xu hướng tăng tiếp tục giảm, cả hai đều có tỷ lệ gần như giống hệt nhau.

Marubozu: sức mạnh không thể bàn cãi

Tên tiếng Nhật có nghĩa là “đầu trọc”, đề cập đến việc không có bóng. Cây nến này thể hiện thân rất dài và bóng gần như không tồn tại, phản ánh kiểm soát tuyệt đối của người mua hoặc người bán tùy theo màu sắc của nó. Thân càng lớn, xu hướng càng mạnh. Thường xuất hiện sau khi kiểm tra các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Áp dụng diễn giải nến Nhật Bản vào giao dịch thực tế

Xác định các mức quan trọng

Một lợi thế quan trọng hơn so với biểu đồ đường là khả năng chính xác trong việc phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong EUR/USD, một mức hỗ trợ tại 1.036 đã được xác định qua bóng của nhiều cây nến, cho thấy ba lần thử phá vỡ đã bị bật lại. Một biểu đồ đường (chỉ xem xét giá đóng cửa) sẽ không thể phát hiện ra mức này.

So sánh cả hai biểu đồ cho thấy sự vượt trội: với nến Nhật Bản, bạn sẽ phân biệt được các mức hỗ trợ biến thành kháng cự; với biểu đồ đường, bạn sẽ bỏ lỡ các chi tiết quan trọng. Điều này nâng cao đáng kể độ chính xác của các chỉ báo, Fibonacci, trung bình động và các công cụ bổ sung khác.

Diễn giải trên nhiều khung thời gian

Các cây nến hoạt động trên bất kỳ khung thời gian nào: từ phút đến tháng, luôn có bốn yếu tố giống nhau. Bí quyết là phân chia nhỏ: một cây nến 1 giờ gồm bốn cây 15 phút, mỗi cây trong số này gồm ba cây 5 phút, và cứ thế tiếp tục.

Xem xét một cây nến 1 giờ có bóng dài hướng lên nhưng đóng cửa giảm. Điều này có vẻ mâu thuẫn cho đến khi phân nhỏ hơn. Khi quan sát trong khung 15 phút: ban đầu tăng, tiếp tục xu hướng với mức cao đạt được sau 15 phút, đảo chiều sau 30 phút, giảm mạnh sau 45 phút. Kết quả: kiểm soát của người mua sau đó là sự phục hồi của người bán với đủ đà để kéo dài đà giảm ít nhất 5 giờ nữa.

Hội tụ để giao dịch thành công

Chiến lược thành công là kết hợp nhiều tín hiệu. Sử dụng mức hỗ trợ EUR/USD 1.036 cùng với các mức thoái lui Fibonacci: khi vẽ từ mức thấp đến cao để Fibonacci, ta tìm thấy sự hội tụ ở mức 61.8% chính xác nơi mức hỗ trợ đóng vai trò như kháng cự. Ở đây, ta đặt lệnh bán, đánh dấu bằng vòng tròn vàng, tạo ra một điểm vào gần như hoàn hảo.

Kế hoạch phát triển của bạn như một nhà phân tích kỹ thuật

Giai đoạn ban đầu: xây dựng nền tảng

Thành thạo diễn giải nến Nhật Bản chiếm hơn 50% chặng đường trong phân tích kỹ thuật. Khi bạn đã hiểu ý nghĩa của từng mẫu hình, bước tiếp theo là thực hành liên tục. Sử dụng tài khoản demo để thử nghiệm không rủi ro, dành hàng giờ hàng ngày để xem xét các biểu đồ lịch sử của nhiều loại tài sản.

Nhớ rằng: tín hiệu trên các khung thời gian lớn hơn (1 ngày, 1 tuần) chính xác hơn so với các khung nhỏ hơn (15 phút). Một cây búa trên biểu đồ hàng ngày sẽ hiệu quả hơn nhiều so với một cây 15 phút.

Các giai đoạn trung cấp và nâng cao

Mục tiêu của bạn là huấn luyện thị giác để nhận biết các mẫu hình ngay lập tức. Xác định các tài sản yêu thích của bạn nơi bạn quan sát các hành vi phù hợp với những gì đã học. Tìm kiếm càng nhiều sự hội tụ càng tốt trước khi giao dịch: Fibonacci, trung bình động, các chỉ báo kỹ thuật bổ sung.

Hãy nghĩ như một vận động viên chuyên nghiệp: tập luyện 3 giờ mỗi ngày để thi đấu 90 phút. Bạn sẽ phân tích thị trường một cách rộng rãi, và chỉ khi nhiều sự hội tụ phù hợp, bạn mới mở lệnh. Bạn sẽ không cần nhiều giao dịch; các nhà giao dịch chuyên nghiệp ưu tiên chất lượng hơn số lượng.

Chiến lược chiến thắng

Hầu hết các nhà giao dịch lớn đều kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản. Hiểu nến Nhật Bản là bước đầu tiên cực kỳ quan trọng để trở thành một nhà giao dịch toàn diện. Bắt đầu thử nghiệm mà không cần áp lực vốn thực, phát triển sự kiên nhẫn, và nhớ rằng: diễn giải chính xác nến Nhật Bản sẽ phân biệt các nhà giao dịch mới bắt đầu với các chuyên gia có lợi nhuận.