Nắm vững chiến lược giao dịch biểu đồ xu hướng: Hướng dẫn thực chiến và ứng dụng của đường xu hướng tăng/giảm

Trong số các phương pháp phân tích kỹ thuật, vẽ đường xu hướng trên biểu đồ là công cụ trực quan và hiệu quả nhất mà nhiều nhà giao dịch sử dụng. Các nhà phân tích khác nhau có các hệ thống đánh giá khác nhau, một số dựa vào chỉ báo kỹ thuật, một số tập trung vào hình dạng nến, nhưng những nhà giao dịch biết cách vẽ đường xu hướng thường có thể bắt được tín hiệu đảo chiều thị trường sớm hơn. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết cách vẽ đường xu hướng chính xác trên biểu đồ xu hướng, đồng thời chia sẻ các kỹ thuật ứng dụng thực chiến.

Tác dụng cốt lõi của đường xu hướng

Đường xu hướng là đường thẳng mà nhà giao dịch vẽ chủ quan trên biểu đồ hành động giá, được sử dụng để xác định hướng chuyển động của giá tài sản. Bản chất của nó là kết nối các điểm quay gấp quan trọng của giá trong một khoảng thời gian, giúp chúng ta nhận dạng xem thị trường hiện tại đang ở trạng thái tăng, giảm hay dao động ngang.

Tính tinh tế của đường xu hướng nằm ở việc nó có thể cung cấp nhiều thông tin quan trọng:

• Tìm kiếm vị trí hỗ trợ và kháng cự: Đường xu hướng tăng đóng vai trò hỗ trợ, đường xu hướng giảm tạo thành kháng cự
• Xác định cơ hội giao dịch tiềm năng: Khi giá chạm vào đường xu hướng, nó tạo thành tín hiệu vào/ra
• Nhận dạng đảo chiều xu hướng: Khi giá phá vỡ đường xu hướng thường báo hiệu sự xuất hiện của xu hướng mới

Ví dụ, trong đà tăng giá rõ ràng, nhà giao dịch có thể thiết lập vị trí longs khi nến quay lại vị trí hỗ trợ của đường xu hướng, rồi đóng vị trí khi giá hướng tới vị trí kháng cự để lấy lợi nhuận. Ngược lại, trong xu hướng bearish, họ mở shortsở vị trí áp lực của đường xu hướng, rồi thoát khỏi ở vị trí hỗ trợ. Một khi giá mạnh mẽ phá vỡ đường xu hướng, tác dụng của dòng này mất hiệu lực, một xu hướng mới có thể đang hình thành.

Cách vẽ đường xu hướng tăng trên biểu đồ xu hướng

Đường xu hướng tăng là một đường có độ dốc dương, được hình thành bằng cách kết nối hai hoặc nhiều điểm thấp tăng dần, mỗi điểm thấp tiếp theo phải cao hơn điểm trước.

Trong hoạt động thực tế, khi giá hàng hóa ở trong giai đoạn tăng liên tục, và mỗi lần rút lui, điểm thấp đều từng bước tăng lên, chúng ta có thể vẽ một đường xu hướng tăng rõ ràng giữa những điểm thấp này. Điều này thể hiện một cấu trúc tăng giá có nhịp độ.

Lấy ví dụ GBPUSD với khung thời gian 4 giờ (dữ liệu từ 1 tháng 3 đến 27 tháng 3 năm 2018): Phiên châu Âu ngày 1 tháng 3 bắt đầu đà tăng, đến ngày 9 tháng 3 giá lại tăng lên, lúc này xuất hiện hai đáy tăng liên tục, một đường xu hướng tăng do đó được sinh ra. Sau đó, mặc dù giá rút lui gần đến đường xu hướng vào ngày 16 tháng 3, nhưng vẫn bị lực hỗ trợ đẩy lên, xu hướng tăng giữ nguyên hoàn toàn.

Đặc điểm và ý nghĩa của đường xu hướng tăng:

• Bao gồm nhiều vị trí hỗ trợ, phản ánh nhu cầu tài sản đang tăng
• Khi giá chạy phía trên đường xu hướng, xu hướng tăng được duy trì vững chắc
• Khi giá phá vỡ dưới đường xu hướng, điều đó có nghĩa là nhu cầu giảm, xu hướng có thể thay đổi

Phương pháp vẽ đường xu hướng giảm và ứng dụng thực chiến

Đường xu hướng giảm được hình thành bằng cách kết nối hai hoặc nhiều đỉnh giảm dần là một đường có độ dốc âm, mỗi đỉnh tiếp theo phải thấp hơn đỉnh trước.

Khi giá hàng hóa ở trong giai đoạn giảm liên tục, mỗi lần phục hồi, đỉnh cao đều từng bước đi xuống, tạo thành xu hướng giảm có quy tắc, chúng ta có thể vẽ một đường xu hướng giảm rõ ràng giữa những đỉnh này.

Lấy ví dụ GBPUSD với khung thời gian 4 giờ (từ 25 tháng 1 đến 27 tháng 2 năm 2018): Phiên Mỹ ngày 25 tháng 1 bắt đầu giảm, ngày 2 tháng 2 tiếp tục đi xuống, trong khoảng thời gian này vị trí cao từng bước giảm, giữa hai đỉnh cao có thể thấy rõ một đường xu hướng giảm. Sau đó mặc dù giá có phục hồi gần đến đường xu hướng vào ngày 16 tháng 2 và 26 tháng 2, nhưng đều bị áp lực đẩy xuống tiếp.

Đặc điểm và ý nghĩa của đường xu hướng giảm:

• Bao gồm nhiều vị trí kháng cự, phản ánh nguồn cung tài sản đang tăng, thúc đẩy giá giảm
• Khi giá chạy dưới đường xu hướng, xu hướng giảm được duy trì ổn định
• Khi giá phá vỡ lên trên đường xu hướng giảm, biểu thị nguồn cung giảm, đảo chiều xu hướng có thể sắp xảy ra

Nhận dạng tín hiệu đảo chiều xu hướng trong biểu đồ xu hướng

Sự thay đổi từ bearish sang bullish

Lấy ví dụ về xu hướng GBPUSD với khung thời gian 4 giờ, ban đầu thể hiện xu hướng bearish rõ ràng, mỗi khi giá rút lui gần đường xu hướng đều bị áp lực gấu tấn công. Tín hiệu thay đổi xuất hiện vào ngày 13 tháng 3, giá phá vỡ đột phá lên trên đường xu hướng hướng xuống, phá vỡ bố cục bearish. Vào ngày 16 tháng 3, giá lại chạm vào đường xu hướng hướng xuống ban đầu, lúc này dòng này đã chuyển từ vị trí kháng cự thành vị trí hỗ trợ, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của đà tăng.

Điểm chốt yếu: Khi giá trong xu hướng bearish rõ ràng phá vỡ đột phá lên trên đường xu hướng, tâm lý trông thấy giảm, tín hiệu từ gấu chuyển sang bò đã được xác lập.

Sự thay đổi từ bullish sang bearish

Một phần khác của xu hướng GBPUSD với khung thời gian 4 giờ ban đầu thể hiện xu hướng bullish mạnh mẽ, mỗi lần giá rút lui gần đường xu hướng đều nhận được hỗ trợ tiếp tục tăng. Tín hiệu đảo chiều xuất hiện vào ngày 21 tháng 9, GBPUSD in ra nến âm lớn và phá vỡ xuống dưới đường xu hướng. Vào ngày 26 tháng 9, giá lại rút lui gần vị trí đường xu hướng ban đầu, lần này dòng này tạo thành vị trí kháng cự, đà gấu bắt đầu.

Điểm chốt yếu: Khi giá trong xu hướng bullish rõ ràng phá vỡ đột phá xuống dưới đường xu hướng, tâm lý trông thấy giảm, tín hiệu từ bò chuyển sang gấu đã được xác lập.

Kỹ thuật giao dịch thực chiến với đường xu hướng

Chiến lược giao dịch với đường xu hướng tăng

Quan sát xu hướng EURUSD với khung thời gian 4 giờ (từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020): Ngày 25 tháng 2 khởi đầu đà tăng, sau khi phiên châu Âu ngày 26 tháng 2 nhận được sự tham gia của nhiều bò, giá tiếp tục kéo cao, từ những điểm thấp tăng liên tục hình thành một đường xu hướng tăng. Sau khi rút lui gần đường xu hướng vào phiên châu Á ngày 28 tháng 2, giá nhận được hỗ trợ, phiên Mỹ tiếp tục tăng; lại chạm vào đường xu hướng ngày 4 tháng 3 và nhận được hỗ trợ; ngày 5 tháng 3 có nhiều bò tham gia, EURUSD tiếp tục hướng lên.

Điểm chốt giao dịch:

• Vị trí đường xu hướng tăng tự nhiên hình thành vị trí hỗ trợ
• Đây cũng là điểm vào tiềm năng cho nhà giao dịch gấu
• Nhà giao dịch nên thiết lập vị trí hợp lý theo nguyên tắc quản lý rủi ro

Chiến lược giao dịch với đường xu hướng giảm

Quan sát xu hướng EURUSD với khung thời gian 4 giờ (giữa tháng 3 năm 2020): Phiên Mỹ ngày 9 tháng 3 gấu áp lực dẫn đến giảm, mặc dù phiên Mỹ ngày 10 tháng 3 có hỗ trợ bò nhưng sau đó quay lại, từ ngày 11 tháng 3 đến 12 tháng 3 gấu áp lực liên tục, nhiều gấu tham gia hình thành lần giảm thứ hai, đường xu hướng giảm do đó được sinh ra. Phiên Mỹ ngày 13 tháng 3 xuất hiện phục hồi, nhưng ngày 16 tháng 3 và 17 tháng 3 lại bị áp lực từ đường xu hướng, gấu tiếp tục chủ đạo đà giảm.

Điểm chốt giao dịch:

• Vị trí đường xu hướng giảm tự nhiên hình thành vị trí kháng cự
• Đây cũng là điểm vào tiềm năng cho nhà giao dịch gấu
• Nhà giao dịch nên thiết lập vị trí hợp lý theo nguyên tắc quản lý rủi ro

Ứng dụng kênh xu hướng trong biểu đồ xu hướng

Kênh xu hướng bao gồm hai đường xu hướng song song, cung cấp cho nhà giao dịch một phạm vi hành động giá rõ ràng hơn và tín hiệu phá vỡ.

Định nghĩa và cách sử dụng kênh tăng

Kênh tăng bao gồm một đường áp lực và một đường hỗ trợ, hai dòng song song và lần lượt bao gồm những đỉnh cao hơn và những đáy cao hơn. Miễn là giá dao động lên xuống trong kênh, xu hướng tăng giá được coi là duy trì hoàn toàn.

Chiến lược giao dịch:

• Khi giá chạm vào đường áp lực của kênh có thể đặt lệnh bán
• Khi giá gần đường hỗ trợ của kênh có thể đặt lệnh mua
• Khi giá phá vỡ đường trên của kênh có thể có nghĩa là tăng giá tăng tốc, có thể xem xét theo dõi lên (cần xác nhận bằng chỉ báo khác)
• Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ biểu thị nhu cầu giảm, xu hướng đã thay đổi
• Khi giá dài kỳ không thể chạm vào đường áp lực có thể báo hiệu đà tăng giảm sút

Định nghĩa và cách sử dụng kênh giảm

Kênh giảm cũng bao gồm đường áp lực và đường hỗ trợ, nhưng được tạo thành bởi những đỉnh cao thấp hơn và những đáy thấp hơn. Khi giá chạy xuống trong kênh được coi là ở trong xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch:

• Khi giá chạm vào đường áp lực có thể bán
• Khi giá chạm vào đường hỗ trợ có thể đặt lệnh mua
• Khi giá phá vỡ đường áp lực có thể biểu thị xu hướng giảm đảo chiều
• Khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ biểu thị giảm có thể tăng tốc
• Khi giá dài kỳ không đạt đến vị trí hỗ trợ có thể báo hiệu xu hướng giảm đảo chiều

Công cụ chuyên nghiệp được khuyến nghị để vẽ biểu đồ xu hướng

Nền tảng TradingView

TradingView là nền tảng phân tích kỹ thuật biểu đồ nến hàng đầu trên web toàn cầu, hầu hết các trang web cung cấp biểu đồ web thực tế sử dụng công nghệ nền tảng của nó. Nền tảng này không chỉ cung cấp biểu đồ chuyên nghiệp, mà còn tích hợp chức năng vẽ, chú thích và cảnh báo, làm cho phân tích và quy định quyết sách thuận tiện hơn. Tất cả các biểu đồ trong bài viết này đều đến từ dữ liệu thực tế của TradingView.

Loạt MetaTrader (MT4/MT5)

MetaTrader 4 và MetaTrader 5 được Công ty phần mềm MetaQuotes tùy chỉnh đặc biệt cho các tổ chức tài chính, là các nền tảng giao dịch trực tuyến hàng đầu. Chức năng phần mềm bao gồm nhiều cách thực hiện giao dịch, biểu đồ không giới hạn, nhiều chỉ báo kỹ thuật và các tập lệnh tùy chỉnh. Cho dù là thị trường ngoại hối, chênh lệch giá, cổ phiếu hay hợp đồng tương lai, nhà giao dịch đều có thể phân tích biểu đồ xu hướng và giao dịch trên cùng một nền tảng, nâng cao hiệu quả thực thi.

Nắm vững việc vẽ và ứng dụng đường xu hướng là nền tảng quan trọng của phân tích kỹ thuật, kết hợp với xác minh của các chỉ báo khác, bộ phương pháp này có thể giúp nhà giao dịch nắm bắt nhịp độ thị trường chính xác hơn.