Chỉ khi ổn định, bạn mới có thể kéo dài cuộc chơi.

Vào năm 2018, tôi đã bỏ 2000 USD vào thị trường tiền mã hóa. Đến nay đã 8 năm trôi qua, từ Quảng Đông chuyển đến Chiết Giang để an cư, tài khoản đã hoàn toàn khác xưa. Nhìn quanh, từng nhóm người vào rồi lại rời đi. Sau này tôi mới hiểu — những người sống sót trong thị trường này không phải là những người thông minh nhất, mà là những người giữ được tâm lý ổn định nhất.

Hôm nay chia sẻ bảy kinh nghiệm đổi lấy bằng máu và nước mắt. Không dám đảm bảo giúp bạn giàu có, nhưng hiểu được một điều có thể giúp bạn giảm thiểu thua lỗ hàng chục vạn; nếu có thể thấu hiểu ba điều, vượt qua phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể không phải là điều quá khó.

**1. Khối lượng giao dịch là nhịp đập của thị trường, đừng chạm vào nếu không hiểu**

Nhà mới nhìn giá, nhà cũ nhìn khối lượng giao dịch. Biểu đồ nến chỉ là dấu vết của giao dịch, còn khối lượng mới là logic và nhiệt độ thực sự.

Giá rất dễ bị thao túng trong thời gian ngắn bởi một số nguồn vốn nhỏ, có thể vẽ ra biểu đồ nến hoàn hảo, nhưng khối lượng giao dịch thì khác — đó là do các nhà lớn dùng tiền thật từng phần tạo ra. Không thể lừa dối ai. Nó phản ánh cảm xúc thực sự của các nhà tham gia thị trường mạnh đến mức nào.

Tăng khối lượng đột biến? Lực mua đủ mạnh, xu hướng có độ tin cậy. Tăng nhẹ trong khối lượng? Giống như tàu hỏa hết than, dù đường ray đẹp đến đâu cũng không đi xa được.

**2. Tăng giá nhanh, giảm giá chậm thường là để dọn dẹp**

Sau khi giá coin tăng vọt, không phải là giảm ngay lập tức, mà là từ từ, đi một bước lùi nửa bước tiến. Nhịp điệu này thường không có nghĩa là thị trường sắp kết thúc.

Phần lớn là các nhà lớn đang thanh lý. Dùng giảm giá nhỏ để tiêu hao kiên nhẫn của nhà đầu tư nhỏ lẻ, đẩy những người không kiên định ra ngoài. Đến khi tất cả nhà đầu tư nhỏ đã bị loại bỏ, mới là thời điểm thực sự tăng giá.

Cần đặc biệt cẩn thận với "tăng nhanh giảm nhanh" — giá tăng vọt rồi đột ngột sập xuống, đó mới là tín hiệu nguy hiểm.

**3. Không theo đuổi đỉnh cao, nhưng cũng đừng quá tham đáy**

Thấy giá coin tăng, muốn theo kịp cảm giác rất rõ. Nhưng theo đuổi đỉnh như nhảy trên vách đá, kích thích nhưng dễ ngã.

Cực đoan khác là gì? Ở đáy cố giữ không động, chờ đến mức thấp nhất mới mua. Vấn đề là — có nhiều đáy, ai biết đâu mới là đáy thật?

Cách đúng là tìm các mức hỗ trợ. Có hỗ trợ rồi, rủi ro sẽ kiểm soát được.

**4. Quản lý vị thế quyết định bạn sống được bao lâu**

Tôi đã gặp quá nhiều người, chơi hết mình một lần rồi mất sạch.

Thị trường crypto biến động lớn, không ai có thể chính xác 100%. Người gục ngã thường không phải vì dự đoán sai một lần, mà vì dự đoán sai một lần rồi không còn vốn để gượng dậy.

Phân tán rủi ro không phải là lý thuyết cao siêu, mà là nguyên tắc sinh tồn đơn giản nhất.

**5. Luân chuyển các xu hướng có quy luật, theo nhịp điệu để ăn lợi nhuận**

Thị trường crypto rõ ràng có chu kỳ. Một lĩnh vực hot lên, dòng tiền đổ vào đó. Không lâu sau lại chuyển sang lĩnh vực khác.

Học cách nhìn nhận vòng luân chuyển này, không cần phải dự đoán đúng mọi lần, theo nhịp của dòng tiền chính là có thể ăn được nhiều lợi nhuận.

**6. Tin tức + biểu đồ + khối lượng, phân tích tam giác**

Thông tin, kỹ thuật, dòng tiền — ba yếu tố này phải cùng hướng thì mới đáng tin cậy.

Chỉ xem tin tức thì dễ bị lừa. Chỉ xem biểu đồ thì có thể do các nhà lớn vẽ. Chỉ xem khối lượng thì có thể là giả tạo, giả tạo sự phồn thịnh.

Ba yếu tố cùng chỉ về một hướng, thì có thể tin khoảng 70-80%.

**7. Mỗi năm tự phản tỉnh một lần, quan trọng hơn cả việc giao dịch**

Tôi mỗi năm đều rà soát lại lịch sử giao dịch của mình. Những lần thắng lợi, tại sao thắng? Những lần thua, nguyên nhân là gì?

Thói quen này quý hơn bất kỳ kỹ năng giao dịch nào. Vì nó giúp tôi ít phạm phải cùng một lỗi.

Thị trường luôn thay đổi, nhưng bản chất con người thì không. Chỉ cần bạn hơn chính mình ngày hôm qua một chút, về lâu dài đã thắng 90% người khác. Đó là lý do tôi có thể sống sót từ 2000 USD đến bây giờ.