Lời khuyên từ các nhà phân tích Greeks.Live: Cuối năm buộc các traders phải thay đổi chiến thuật quyền chọn

Sự gia tăng chủ nghĩa bảo thủ trên thị trường tiền điện tử ngày càng rõ ràng trong hành vi của các nhà chơi quyền chọn chuyên nghiệp. Báo cáo Greeks.Live ngày 26 tháng 12 năm 2025 cho thấy sự chuyển hướng rõ ràng sang các phương pháp đầu tư ít rủi ro hơn, đặc biệt trong bối cảnh sắp hết hạn của phần lớn các vị thế.

Dữ liệu thị trường cho thấy sự thận trọng của các nhà giao dịch

Các nhà phân tích nhận thấy rằng chiến lược chiếm ưu thế trong số các nhà tham gia thị trường là bán phí quyền chọn thay vì giữ các vị thế theo hướng trên bitcoin. Cách tiếp cận này phản ánh sự không chắc chắn đang diễn ra trên thị trường trong giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ. Sự chú ý của các nhà giao dịch tập trung quanh mức giá 88 770 đô la – mức này đi kèm với hoạt động đặc biệt trên thị trường các công cụ phái sinh.

Những thời điểm quan trọng đang đến gần

Điểm đau đớn lớn nhất hiện nay mà các chuyên gia thảo luận nằm gần mức 98 134 đô la. Thứ Sáu tới sẽ chứng kiến sự hết hạn hàng loạt – hơn một nửa các vị thế quyền chọn mở sẽ bị thanh lý, điều này đòi hỏi phải áp dụng chiến lược rollover vị thế. Trong điều kiện thanh khoản giảm trong dịp lễ, nhiều nhà phân tích khuyên nên tạm thời tránh các giao dịch tích cực cho đến khi có tín hiệu giao dịch rõ ràng vào thứ Hai.

Các chiến lược đề xuất cho những ngày tới

Greeks.Live đề xuất các nhà đầu tư tập trung vào các phương pháp bảo thủ. Trong số các lựa chọn có sẵn, nổi bật là bull call spread, giới hạn cả tiềm năng lợi nhuận lẫn rủi ro thua lỗ, và bán trần quyền chọn put – chiến lược nâng cao hơn dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Những phương pháp này giúp giảm thiểu rủi ro trước sự biến động trong giai đoạn thanh khoản thấp.

Triển vọng dài hạn và rủi ro

Các mô hình xác suất cho thấy rằng trong vòng sáu tháng tới, mức giảm hai độ lệch chuẩn có thể đạt tới mức 17 000 đô la. Đồng thời, sự quan tâm của thị trường dần chuyển hướng sang lĩnh vực kim loại quý và các loại tài sản thay thế. Thay đổi điều kiện thị trường trong năm 2025 gợi ý rằng các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho các cơ hội và rủi ro mới trong năm tới, điều chỉnh danh mục của mình phù hợp với bối cảnh quy định và công nghệ đã thay đổi.