Cá mập lớn tích lũy tiếp xúc đáng kể thông qua việc bán khống cổ phiếu và tài sản tiền điện tử

Một địa chỉ cá mập lớn (0xfc66…) gần đây đã thực hiện chiến lược đa dạng hóa trên cả cổ phiếu truyền thống và tài sản kỹ thuật số, thiết lập nhiều vị thế bán khống có đòn bẩy nhằm báo hiệu tâm lý thị trường giảm giá. Tính đến ngày 8 tháng 1, dữ liệu theo dõi địa chỉ từ Coinbob cho thấy vị thế phức tạp này trên 18 vị trí on-chain.

Đòn bẩy trong tiền điện tử: Các khoản nắm giữ cốt lõi

Rủi ro chính của cá mập tập trung vào các vị thế có đòn bẩy trong ba loại tiền điện tử lớn. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), và Solana (SOL) chiếm phần lớn danh mục của địa chỉ, duy trì các cược bán khống có đòn bẩy 20x với giá trị danh nghĩa kết hợp khoảng 45,64 triệu đô la. Lợi nhuận chưa thực hiện hiện tại trên các vị thế crypto này khoảng 1,3 triệu đô la, cho thấy luận điểm giảm giá của cá mập đối với các tài sản này đã có lợi nhuận cho đến nay. Khoản lợi nhuận dự phòng đáng kể này thể hiện sự tự tin của chủ địa chỉ trong việc duy trì các vị thế này qua biến động thị trường.

Vị thế bán khống cổ phiếu: Mở rộng ra ngoài Crypto

Ngoài crypto, cá mập còn tích cực bán khống cổ phiếu trong các lĩnh vực công nghệ và phần mềm doanh nghiệp. Tesla (TSLA) là vị thế bán khống lớn nhất, với khoảng 560.000 đô la được thiết lập ở mức giá trung bình 437 đô la, hiện đang có lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 5%. Tiếp theo là Micron Technology (MU) với khoảng 480.000 đô la, nhập gần mức 440 đô la, lợi nhuận chưa thực hiện 2%, và MicroStrategy (MSTR) khoảng 470.000 đô la với mức giá trung bình gần 164 đô la, ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện ấn tượng hơn là 7,2%.

Cá mập cũng đã bắt đầu một vị thế bán khống 450.000 đô la trong Palantir (PLTR) với mức giá trung bình 181 đô la, mặc dù vị thế này hiện đang lỗ 5,5% do giá trị chưa thực hiện, là vị thế duy nhất trong danh mục cổ phiếu của họ đang trong trạng thái lỗ.

Ảnh hưởng chiến lược

Cách tiếp cận bán khống cổ phiếu của cá mập này cùng với việc duy trì các vị thế có đòn bẩy lớn trong các loại tiền điện tử chính cho thấy một quan điểm vĩ mô bao gồm cả cổ phiếu truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Tập trung lợi nhuận vào các vị thế bán khống crypto ($1.3 triệu trên 45,64 triệu đô la) cho thấy các cược này đang vượt trội hơn so với các vị thế bán khống cổ phiếu theo tỷ lệ phần trăm, mặc dù các vị thế bán khống trong lĩnh vực công nghệ vẫn còn phần lớn có lợi nhuận. Chiến lược bán khống đa dạng này trên các loại tài sản có thể phản ánh mối lo ngại về định giá trong các cổ phiếu công nghệ cao, đồng thời duy trì niềm tin vào các đợt giảm giá của Bitcoin, Ethereum và Solana.