Tối nay 21:30, một kỳ thi lớn của thị trường tài chính toàn cầu sắp diễn ra. Việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ trực tiếp tác động đến xu hướng của các tài sản rủi ro như tiền điện tử, cổ phiếu, tỷ giá hối đoái.

Dữ liệu lạm phát cốt lõi trong tháng này đặc biệt được chú ý, vì con số 2.7% đã trở thành ranh giới phân định giữa phe mua và phe bán. Nói cách khác, đây chính là "báo hiệu thời tiết" cho các chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Hãy xem xét ba khả năng xảy ra. Nếu CPI cốt lõi bất ngờ giảm xuống dưới 2.7%, tín hiệu giảm nhiệt của lạm phát sẽ rõ ràng hơn. Trong trường hợp này, kỳ vọng cắt giảm lãi suất sẽ nhanh chóng tăng lên, nhà đầu tư sẽ quay trở lại với xu hướng rủi ro. Kỳ vọng nới lỏng thanh khoản sẽ hình thành, các tài sản điện tử như Bitcoin, Ethereum phản ứng rất nhạy cảm, các cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ trong thị trường Mỹ cũng sẽ theo đó mà tăng.

Ngược lại, nếu CPI cốt lõi duy trì trên 2.7%, điều đó cho thấy lạm phát còn dai dẳng hơn dự kiến. Lập trường hawkish của Fed sẽ được củng cố thêm, kỳ vọng "lãi suất cao sẽ duy trì lâu hơn" sẽ càng rõ ràng hơn. Khi tâm lý rủi ro giảm sút, áp lực điều chỉnh của thị trường tiền điện tử sẽ gia tăng, toàn bộ tâm lý phòng thủ của thị trường sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Một khả năng nữa là dữ liệu chính xác đúng mức 2.7%, phù hợp với kỳ vọng trung lập của thị trường. Nhưng lúc này lại là tình huống phức tạp nhất, vì phe mua và phe bán đều có lý do của riêng mình, thị trường sẽ rơi vào trạng thái bế tắc. Thị trường tiền điện tử có khả năng cao sẽ dao động trong phạm vi, tùy thuộc vào cách các nhà đầu tư trong thị trường chọn lựa.

Hiện tại, tình hình đã bắt đầu có những biến động, độ biến động rõ rệt tăng lên. Là nhà giao dịch, bạn cần đặc biệt cẩn trọng vào thời điểm này. Lập kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ, thực hiện cắt lỗ đúng quy trình, đừng để một dữ liệu công bố làm bạn bị bất ngờ.

Thành thật mà nói, các thị trường driven bởi dữ liệu vĩ mô như thế này thường có biên độ dao động dữ dội nhất, cơ hội cũng lớn nhất — nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải còn sống để nhìn thấy các xu hướng phía sau. Vì vậy, bảo vệ vốn là ưu tiên hàng đầu. Đêm nay, "bão dữ liệu" của thị trường toàn cầu có thể mang đến cho chúng ta những bất ngờ hoặc thử thách.