CÁCH LẬP KẾ HOẠCH NGÀY GIAO DỊCH NẾU BẠN CHƯA RÕ RÀNG

Giao dịch có thể cảm giác như nhảy vào bể cá mập đeo bịt mắt—hấp dẫn, đáng sợ, và có thể gây thảm họa nếu bạn không có kế hoạch. Nhưng tin vui là: Bạn hoàn toàn có thể vạch ra một chiến lược giao dịch hàng ngày vững chắc chỉ trong một ngày, ngay cả khi bạn bắt đầu từ con số 0 về kiến thức. Đây không phải là về việc làm giàu nhanh chóng; mà là xây dựng một thói quen kỷ luật giúp bảo vệ vốn của bạn và nâng cao khả năng thành công.

Lấy cảm hứng từ các chủ đề lan truyền viral phân tích các reset cuộc sống phức tạp thành các bước hành động cụ thể, hãy áp dụng điều đó vào giao dịch. Chúng ta sẽ tập trung vào lời khuyên thực tế—đặc biệt là quản lý rủi ro dựa trên quy mô tài khoản và khối lượng thực tế của bạn, chứ không phải các mẹo đòn bẩy phô trương. Rủi ro những gì bạn có thể chấp nhận mất, xác định kích thước vị thế thông minh, và giao dịch như thể mạng sống của tài khoản phụ thuộc vào đó (bởi vì đúng vậy).

Bước 1: Đánh giá điểm xuất phát của bạn (Suy ngẫm buổi sáng – 1 giờ)

Trước khi nhìn vào biểu đồ, hãy thành thật với chính mình. Hầu hết các trader thất bại không phải vì chiến lược tồi, mà vì họ giao dịch với “tiền sợ”—số tiền không thể mất, như tiền thuê nhà hoặc tiền tiết kiệm. Điều này dẫn đến các cơn bốc đồng cảm xúc: thoát ra vì sợ hãi, giao dịch quá mức vì tham lam, và mất sạch tài khoản.

• Kiểm kê vốn: Tính tổng số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Chỉ dùng số tiền thực sự có thể bỏ đi—không ảnh hưởng đến cuộc sống nếu mất sạch. Nếu bạn phải dùng tiền thiết yếu, hãy dừng lại và xây dựng một quỹ riêng.
• Đặt mức chịu đựng rủi ro: Áp dụng quy tắc 1% (hoặc tối đa 2% cho người thích mạo hiểm). Với tài khoản 10.000 USD, không rủi ro quá 100 USD mỗi lần vào lệnh. Điều này giúp bạn có thể chịu đựng 10-20 lần thua liên tiếp mà không hoảng loạn. Tập trung vào số tiền tuyệt đối và khối lượng: Nếu tài khoản nhỏ (1.000 USD), bắt đầu với rủi ro 10 USD mỗi lệnh để luyện tập mà không bị áp lực.
• Kiểm tra tâm lý: Ghi lại lý do bạn giao dịch. Có phải để vui, để kiếm thu nhập, hay để thỏa mãn cái tôi? Tách rời cảm xúc—giao dịch là một công việc, không phải sòng bạc. Ghi lại những nỗi sợ (ví dụ: “Tôi chạy theo FOMO”) để phát hiện mẫu sau này.

Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn mới bắt đầu, hãy thử giao dịch giả (paper trade) trong ngày đầu tiên này để kiểm tra mà không rủi ro.

Bước 2: Chọn chiến trường của bạn (Nghiên cứu thị trường – 2 giờ)

Đừng giao dịch tất cả mọi thứ; hãy chọn “độc dược” của riêng bạn. Tập trung vào 1-3 loại tài sản (ví dụ: BTC/USD, cổ phiếu như AAPL, hoặc cặp ngoại hối) để tránh quá tải.

• Theo dõi tin tức: Kiểm tra lịch kinh tế cho các sự kiện (ví dụ: thông báo của Fed) có thể làm tăng biến động. Sử dụng các công cụ miễn phí như TradingView hoặc CoinMarketCap để có dữ liệu theo thời gian thực.
• Cài đặt kỹ thuật: Học các kiến thức cơ bản—hỗ trợ/kháng cự, xu hướng, trung bình động. Xác định các thiết lập tiềm năng trong ngày: Thị trường đang đi ngang hay xu hướng? Đánh dấu các mức quan trọng (ví dụ: BTC ở mức hỗ trợ 50.000 USD).
• Phân tích khối lượng: Xem xét khối lượng giao dịch để đo lường sự quan tâm. Khối lượng cao xác nhận xu hướng; thấp báo hiệu bẫy. Liên kết điều này với rủi ro của bạn: Trong ngày có khối lượng thấp, giảm kích thước vị thế xuống còn 0.5% tài khoản.

Tham khảo: Các lời khuyên lan truyền về giao dịch nhấn mạnh việc chờ đợi kiên nhẫn. Đừng ép buộc lệnh—80% thành công là không giao dịch khi điều kiện không thuận lợi.

Bước 3: Xây dựng pháo đài rủi ro (Phác thảo chiến lược – 1 giờ)

Đây là phần dễ gây thất bại nhất. Quên các hệ số đòn bẩy; hãy dựa mọi thứ vào quy mô tài khoản và khối lượng mỗi lệnh để kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

• Công thức xác định kích thước vị thế: Rủi ro = (Số dư tài khoản * Rủi ro %) / Khoảng cách dừng lỗ. Ví dụ: tài khoản 5.000 USD, rủi ro 1% (50 USD), dừng lỗ cách vào lệnh 2% → Kích thước vị thế = 50 / 0.02 = 2.500 USD giá trị tài sản.
• Tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận: Nhắm tới ít nhất 1:2—rủi 100 USD để kiếm 200 USD. Ngay cả khi tỷ lệ thắng 40%, bạn vẫn có lợi dài hạn.
• Dừng lỗ & chốt lời: Luôn đặt chúng. Không ngoại lệ. Với khối lượng: Nếu giao dịch crypto, dùng lot phù hợp với rủi ro của bạn (ví dụ: 0.1 BTC nếu full BTC quá nhiều).
• Giới hạn hàng ngày: Giới hạn tổng rủi ro hàng ngày ở mức 3-5% tài khoản. Đạt tới đó? Dừng giao dịch. Không bao giờ trả thù—dù thế nào đi nữa.

Từ các thất bại của trader thực tế: Kích thước quá lớn sau các lần thua là thảm họa. Bắt đầu nhỏ, tăng dần khi bạn chứng minh được tính nhất quán.

Bước 4: Thực thi và thích nghi (Thời gian giao dịch – 4-6 giờ)

Bây giờ, hãy giao dịch theo kế hoạch của bạn, không theo cảm xúc.

• Quy tắc vào lệnh: Chỉ giao dịch khi phù hợp với thiết lập của bạn (ví dụ: breakout trên kháng cự kèm volume tăng).
• Theo dõi tích cực: Xem các vị thế, nhưng đừng nhìn chằm chằm—đặt cảnh báo. Ghi lại mọi lệnh: vào/thoát, lý do, P&L.
• Thích nghi giữa chừng: Nếu thị trường thay đổi (ví dụ: tin tức mới), đánh giá lại. Khối lượng thấp? Thu hẹp dừng lỗ.

Chìa khóa: Tách rời cảm xúc. Thua lỗ là học phí; thắng lợi là phần thưởng. Tập trung vào quá trình hơn là lợi nhuận.

Bước 5: Đánh giá và thiết lập lại (Kết thúc ngày – 1 giờ)

Kết thúc ngày, bạn mạnh mẽ hơn lúc bắt đầu.

• Ghi chép mọi thứ: Điều gì hiệu quả? Điều gì thất bại? Tính tỷ lệ thắng, RR trung bình.
• Điều chỉnh cho ngày mai: Tinh chỉnh rủi ro nếu cần (ví dụ: giảm xuống 0.5% nếu thị trường biến động). Nạp lại tiền nếu thua—đừng bao giờ đuổi theo.
• Chăm sóc bản thân: Rời xa màn hình. Tập thể dục, ngủ đủ giấc. Burnout phá hủy nhiều tài khoản hơn các lệnh xấu.

Ngược đời: Các trader giỏi nhất là những người giao dịch ít hơn. Bằng cách lên kế hoạch từng ngày, bạn xây dựng thói quen tích tụ thành thành công dài hạn.

Giao dịch không phải là phép thuật—nó là kỷ luật cộng với quản lý rủi ro thông minh. Nếu bạn làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ vượt qua 90% newbie. Bước đầu tiên của bạn hôm nay là gì? Để lại bình luận dưới 👇