Nắm vững Bảng cheat phân kỳ: Hướng dẫn đầy đủ của bạn để xác định tín hiệu giao dịch

Nếu bạn nghiêm túc về phân tích kỹ thuật, việc hiểu divergence là điều thiết yếu. Bảng cheat sheet divergence này cung cấp một cách hệ thống để xác định các khả năng đảo chiều thị trường và tiếp tục xu hướng bằng cách so sánh hành động giá với các chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Công cụ phân tích mạnh mẽ này giúp các nhà giao dịch phát hiện các cơ hội giao dịch quan trọng trước khi chúng hoàn toàn hình thành.

Hiểu divergence và hành động giá so với các chỉ số RSI

Divergence xảy ra khi giá và một chỉ số di chuyển theo các hướng ngược nhau. Điều này tạo ra sự không phù hợp giữa những gì biểu đồ giá thể hiện và những gì chỉ số RSI đo lường sức mạnh động lượng tiết lộ. Có bốn loại divergence chính, mỗi loại gửi các tín hiệu khác nhau về các khả năng di chuyển của thị trường. Bằng cách nhận diện các mẫu này trong thời gian thực, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm vào và thoát lệnh.

Nguyên tắc cốt lõi rất đơn giản: khi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới nhưng RSI không xác nhận sự di chuyển này, divergence báo hiệu khả năng thay đổi hướng thị trường hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại. Bảng cheat sheet divergence này tổ chức các mẫu này thành hai danh mục chính để dễ nhận diện hơn.

Divergence thường: Phát hiện các khả năng đảo chiều

Divergence thường cho thấy rằng một sự đảo chiều có khả năng sắp xảy ra. Điều này xảy ra khi giá và RSI di chuyển theo các hướng ngược nhau theo cách mâu thuẫn với xu hướng hiện tại.

Divergence Bullish thường xuất hiện tại đáy thị trường: Giá tạo đáy thấp hơn trong khi RSI tạo đáy cao hơn. Mẫu divergence này gợi ý rằng xu hướng giảm đang yếu đi, và một sự đảo chiều tăng có thể xảy ra. Giá thấp hơn đi kèm với các mức RSI cao hơn cho thấy áp lực bán đang giảm dần mặc dù giá vẫn thấp.

Divergence Bearish thường xuất hiện tại đỉnh thị trường: Giá tạo đỉnh cao hơn trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn. Mẫu divergence này báo hiệu rằng đà tăng đang mất dần động lực, có thể dẫn đến một sự đảo chiều giảm. Dù giá đạt đỉnh mới, việc RSI không xác nhận cho thấy sức mạnh tăng giá đang suy yếu.

Divergence ẩn: Nhận diện tiếp tục xu hướng

Divergence ẩn báo hiệu rằng xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục. Thay vì dự đoán đảo chiều, danh mục cheat sheet divergence này tiết lộ khi các đợt pullback hoặc retracement chỉ là tạm thời, và xu hướng chính vẫn còn nguyên vẹn.

Divergence ẩn Bullish hình thành trong các xu hướng tăng: Giá tạo đáy cao hơn (như mong đợi trong một đợt tăng), nhưng RSI tạo đáy thấp hơn. Mẫu divergence này cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục sau đợt pullback này, khi giá vẫn giữ được mức hỗ trợ dù động lượng tạm thời giảm sút.

Divergence ẩn Bearish hình thành trong các xu hướng giảm: Giá tạo đỉnh thấp hơn (phù hợp với xu hướng giảm), nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn. Mẫu divergence này cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục, khi giá yếu đi mặc dù RSI tạm thời bật lên.

Ứng dụng nhanh và trong giao dịch

Để áp dụng nhanh cheat sheet divergence này trong giao dịch của bạn:

1. Xác định xu hướng hiện tại — Giá đang tăng hay giảm?
2. So sánh các đỉnh/đáy giá — Có tạo đỉnh/đáy mới không?
3. Kiểm tra các đỉnh/đáy RSI — RSI xác nhận hay divergence so với giá?
4. Phân loại divergence — Là divergence thường (tín hiệu đảo chiều) hay divergence ẩn (tín hiệu tiếp tục)?
5. Xác nhận với các mức hỗ trợ/kháng cự — Sử dụng các mức quan trọng để xác thực các điểm xoay chiều tiềm năng.

Divergence thường cung cấp các tín hiệu đảo chiều với đáy thấp hơn đi kèm đỉnh cao hơn (bullish) hoặc đỉnh cao hơn đi kèm đáy thấp hơn (bearish). Divergence ẩn cung cấp các tín hiệu tiếp tục khi đáy cao hơn thể hiện RSI thấp hơn (bullish) hoặc đỉnh cao hơn thể hiện RSI cao hơn (bearish). Việc thành thạo nhận diện các mẫu divergence này sẽ nâng cao khả năng dự đoán các biến động thị trường và củng cố bộ công cụ phân tích kỹ thuật của bạn.