Ethereum giảm hôm nay: Bán tháo bắt buộc, dấu hiệu kiệt quệ và rủi ro giảm sâu hơn

Thị trường lại chịu áp lực khi Ethereum giảm hôm nay phản ánh việc bán tháo bắt buộc trong một môi trường tiền điện tử mong manh, bị chi phối bởi nỗi sợ hãi.

Biểu đồ hàng ngày ETH/USDT với EMA20, EMA50 và khối lượng loading=”lazy” />ETH/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Ethereum giảm hôm nay: Bán tháo bắt buộc trong thị trường mong manh

Ethereum lại giảm hôm nay, giao dịch quanh mức 1.910 USD so với USDT, và biểu đồ hàng ngày đang ở trong chế độ giảm giá rõ ràng. Thị trường crypto rộng lớn hơn đang chịu áp lực (tổng vốn hóa thị trường giảm 2,36% trong 24h) với sự thống trị của Bitcoin tăng trên 56%, trong khi chỉ số sợ hãi & tham lam đang chìm trong mức cực đoan sợ hãi (5/100). Đây là hành vi điển hình của việc tránh rủi ro: vốn đang ẩn náu trong BTC và stablecoin, còn ETH đang được xem như một nguồn thanh khoản.

Khoảnh khắc này quan trọng vì ETH hiện đang đẩy sát cạnh dưới của phạm vi gần đây trong khi vẫn nằm hoàn toàn dưới tất cả các trung bình động hàng ngày chính. Câu hỏi lớn là liệu chúng ta đang ở giai đoạn cuối của một đợt giảm giá kiểu capitulation có thể đảo chiều, hay chỉ là trung tâm của một xu hướng giảm cấu trúc lớn hơn, nơi mọi đợt bật lên đều là cơ hội bán ra.

Trên khung thời gian cao hơn (hàng ngày), kịch bản chính là giảm giá. Tuy nhiên, biểu đồ theo giờ đang cố gắng ổn định, và biểu đồ 15 phút đang bị quá mua ngắn hạn. Sự pha trộn này thường chỉ ra việc bắt đáy ngắn hạn và các đợt bật kỹ thuật trong một xu hướng giảm lớn hơn, chứ không phải là một sự đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Biểu đồ hàng ngày (D1) – Thiên hướng vĩ mô: Giảm giá với dấu hiệu mệt mỏi sớm

Xu hướng & EMA (D1) – Giá: 1.910,78 USD – EMA 20: 2.089,22 USD – EMA 50: 2.429,94 USD – EMA 200: 2.993,03 USD

ETH đang giao dịch rất xa dưới các EMA 20, 50 và 200 ngày. Điều này không chỉ là một xu hướng giảm; đó là một cấu trúc giảm giá sâu sắc. Độ dốc và khoảng cách so với EMA 50 và EMA 200 cho thấy các đợt tăng giá vào vùng 2.100–2.400 USD có khả năng gặp phải lực cung lớn từ các vị thế mua bị kẹt và các nhà bán lẻ theo hệ thống.

Nói một cách đơn giản, thị trường đã bán ETH trong nhiều tuần đến tháng, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng hàng ngày có thể phục hồi đáng kể.

RSI (D1) – RSI 14: 32,29

RSI hàng ngày nằm ngay trên ngưỡng quá bán cổ điển. Điều này cho thấy đợt bán tháo đã kéo dài nhưng chưa hoàn toàn kết thúc. Người bán đang kiểm soát, nhưng đà giảm dễ dàng có thể đã qua. Từ đây, thường xảy ra hai điều: hoặc chúng ta có một đợt bật lại nhẹ từ các điều kiện gần quá bán, hoặc RSI sẽ đi sâu hơn vào vùng 20 trong một đợt capitulation. Hiện tại, chúng ta đang ở điểm mà các vị thế short mạnh mẽ nên thận trọng hơn, nhưng các nhà mua dip vẫn chưa có xác nhận rõ ràng.

MACD (D1) – Đường MACD: -173,59 – Đường tín hiệu: -202,24 – Histogram: +28,65

MACD đang ở trạng thái tiêu cực, xác nhận xu hướng giảm rộng hơn, nhưng histogram đã chuyển sang dương. Thường thì điều này xuất hiện khi đà giảm đang chậm lại. Nó không có nghĩa là xu hướng đã đảo chiều tăng; mà là phần mạnh nhất của đợt giảm có thể đã qua, ít nhất là trong thời điểm này. Giá vẫn có thể tiếp tục giảm hoặc đi ngang trong khi chỉ báo giảm bớt đà tiêu cực.

Bollinger Bands (D1) – Dải trung tâm (20 ngày): 2.001,99 USD – Dải trên: 2.154,49 USD – Dải dưới: 1.849,49 USD – Giá đóng cửa: 1.910,78 USD

ETH đang dao động gần dải dưới, gần 1.849 USD hơn là gần dải trung tại 2.002 USD. Điều này phản ánh áp lực bán liên tục và vị thế gần đáy của phạm vi biến động gần đây. Giá bám sát dải dưới trong khi RSI gần quá bán thường là hành vi của xu hướng đã trưởng thành: xu hướng giảm đã chín muồi, nhưng vẫn còn tồn tại. Một đợt bật lại về phía dải trung quanh 2.000 USD sẽ là một chuyển động hồi quy trung bình điển hình nếu các nhà bán ra tạm thời nghỉ ngơi.

ATR (D1) – ATR 14: 97,87 USD

ATR hàng ngày gần 100 USD cho thấy thị trường đang trong giai đoạn biến động cao. Các dao động khoảng 100 USD mỗi ngày là bình thường ở đây. Hơn nữa, đối với vị thế, điều này có nghĩa là việc đặt stop-loss cần phải tính đến các phạm vi rộng, và các biến động cảm xúc như đợt bán tháo hoặc ép giá có thể vượt quá các mức rõ ràng.

Các mức Pivot hàng ngày (D1) – Điểm pivot (PP): 1.905,52 USD – Kháng cự 1 (R1): 1.963,59 USD – Hỗ trợ 1 (S1): 1.852,72 USD

ETH đang giao dịch ngay trên mức pivot hàng ngày, cố gắng giữ trên 1.900 USD. Cuộc chiến chính trong ngày là liệu giá có thể duy trì trên mức pivot và tiến vào vùng 1.960 USD hay không. Mất mức pivot và trượt về phía S1 quanh 1.853 USD sẽ cho thấy các nhà bán vẫn kiểm soát câu chuyện trong ngày.

Tổng thể, kịch bản chính trên D1 là giảm giá: xu hướng đang xuống, cấu trúc yếu, và ETH giao dịch trong dải biến động thấp hơn với điều kiện gần quá bán và đà giảm chậm lại. Tổ hợp này thường báo trước hoặc là một đợt bật kỹ thuật nhanh hoặc là một đợt giảm mạnh hơn nữa nếu tâm lý rủi ro vĩ mô xấu đi.

Biểu đồ theo giờ (H1) – Cố gắng ổn định trong xu hướng giảm

Xu hướng & EMA (H1) – Giá: 1.913,37 USD – EMA 20: 1.909,62 USD – EMA 50: 1.936,44 USD – EMA 200: 1.966,81 USD – Chế độ: Trung tính

Trên biểu đồ theo giờ, ETH đang giao dịch nhẹ trên EMA 20 nhưng vẫn dưới EMA 50 và EMA 200. Đây là hình ảnh của việc ổn định ngắn hạn trong một xu hướng giảm lớn hơn. Nói cách khác, các nhà giao dịch trong ngày không còn hoảng loạn bán tháo nữa, nhưng các nhà bán theo khung thời gian cao hơn vẫn chưa bị thách thức.

Việc lấy lại EMA 50 gần 1.936 USD, rồi sau đó vượt qua EMA 200 quanh 1.967 USD, sẽ là dấu hiệu thực sự đầu tiên cho thấy tâm lý trong ngày đang chuyển từ yếu đuối liên tục sang tích cực hơn.

RSI (H1) – RSI 14: 47,99

RSI theo giờ nằm ở mức trung bình, phản ánh cuộc đấu tranh cân bằng sau đợt giảm gần đây. Không có rõ ràng lợi thế đà trong ngày: thị trường không bị kéo dài quá mức về phía giảm hay quá mua trong đợt bật. Điều này hỗ trợ ý tưởng về một giai đoạn tạm dừng hoặc tích lũy.

MACD (H1) – Đường MACD: -21,41 – Đường tín hiệu: -21,49 – Histogram: +0,07

MACD vẫn còn tiêu cực, nhưng đang phẳng ngay trên đường tín hiệu, với histogram gần như dương. Đây là hình ảnh điển hình của đà giảm yếu dần trên khung thời gian trong ngày. Các phe bán không còn kiểm soát hoàn toàn nữa, nhưng phe mua cũng chưa chiếm ưu thế.

Bollinger Bands (H1) – Dải trung tâm: 1.914,48 USD – Dải trên: 1.991,67 USD – Dải dưới: 1.837,29 USD

Giá đang gần chính xác ở giữa dải trên của Bollinger Bands trên H1. Đây là vùng trung tính, cân bằng cho khung thời gian trong ngày. Thị trường đang thở sau một đợt di chuyển mạnh theo hướng. Một đợt đẩy lên dải trên (khoảng 1.990 USD) sẽ là tín hiệu bật lại rõ ràng hơn; còn giảm xuống dải dưới sẽ cho thấy áp lực bán tổng thể đang trở lại.

ATR (H1) – ATR 14: 20,61 USD

ATR theo giờ khoảng 20 USD cho thấy dao động trong ngày hiện tại là khoảng 20–25 USD. Đối với các nhà giao dịch scalping, đây là môi trường có nhiều nhiễu loạn. Stop-loss chặt trong phạm vi này có thể dễ bị quẫy đảo.

Các mức Pivot theo giờ (H1) – Điểm pivot (PP): 1.902,98 USD – Kháng cự 1 (R1): 1.925,32 USD – Hỗ trợ 1 (S1): 1.891,02 USD

ETH hiện đang giao dịch trên mức pivot trong ngày, hơi thiên về xu hướng tăng trong phiên. Giữ trên 1.903 USD và tiến vào vùng 1.925 USD sẽ xác nhận các nhà mua đang bảo vệ ít nhất là trong ngày. Phá vỡ xuống dưới 1.891 USD sẽ đưa tâm lý trong ngày trở lại xu hướng giảm, và các mức hỗ trợ hàng ngày sẽ lại phát huy tác dụng.

Biểu đồ 15 phút (M15) – Bật lại ngắn hạn có vẻ nóng

Biểu đồ 15 phút không phải về xu hướng; mà là về thực thi và thời điểm quanh các mức quan trọng.

Xu hướng & EMA (M15) – Giá: 1.913,91 USD – EMA 20: 1.886,77 USD – EMA 50: 1.895,98 USD – EMA 200: 1.936,47 USD – Chế độ: Trung tính

Trên khung thời gian nhỏ này, ETH đang giao dịch trên EMA 20 và 50, nhưng vẫn dưới EMA 200. Đây là hình ảnh của một đợt bật ngắn hạn trong một xu hướng giảm lớn hơn trong ngày. Đường đi từ đây có thể là tiếp tục ép giá về EMA 200 gần 1.936 USD hoặc thất bại và quay lại các EMA ngắn hạn hơn.

RSI (M15) – RSI 14: 70,72

RSI trên biểu đồ 15 phút đang quá mua. Điều này không tự nó báo hiệu đỉnh, nhưng cho biết đợt bật cục bộ đã kéo dài. Các nhà giao dịch ngắn hạn theo đuổi ở đây đang muộn; rủi ro điều chỉnh hoặc đi ngang trong khung thời gian này là cao.

MACD (M15) – Đường MACD: 3,76 – Đường tín hiệu: -1,26 – Histogram: +5,03

MACD vẫn tích cực với histogram mạnh mẽ. Nói đơn giản, đà tăng ngắn hạn rất rõ ràng. Kết hợp RSI quá mua, điều này cho thấy đợt tăng ngay lập tức đã diễn ra mạnh mẽ và có thể không duy trì được lâu nếu không có sự nghỉ ngơi.

Bollinger Bands (M15) – Dải trung tâm: 1.881,65 USD – Dải trên: 1.906,70 USD – Dải dưới: 1.856,61 USD – Giá đóng cửa: 1.913,91 USD

Giá đang giao dịch trên dải trên của Bollinger Bands trong M15. Đây là hình ảnh của một đợt ép ngắn hạn. Thị trường hiếm khi duy trì ngoài dải này lâu, vì vậy hoặc là dải mở rộng theo xu hướng tiếp tục, hoặc là giá sẽ quay trở lại trung bình. Trong xu hướng giảm vĩ mô, các đợt vượt dải trên này thường là cơ hội bán ra cho các nhà giao dịch linh hoạt.

ATR (M15) – ATR 14: 7,71 USD

Mức dao động trong ngày của biểu đồ 15 phút khoảng 7–8 USD. Đối với scalper, đây là môi trường có nhiều nhiễu loạn, các lệnh vào ra cần đủ không gian để tránh bị quẫy bởi biến động thường xuyên.

Các mức Pivot 15 phút (M15) – Điểm pivot (PP): 1.913,28 USD – Kháng cự 1 (R1): 1.915,56 USD – Hỗ trợ 1 (S1): 1.911,63 USD

ETH hiện đang dao động quanh mức pivot của 15 phút và gần mức kháng cự đầu tiên. Trong ngắn hạn, đây là khu vực quyết định: hoặc là các nhà mua bước vào và đẩy qua R1 hướng tới các khối kháng cự theo giờ, hoặc là đợt bật này dừng lại và xu hướng trung bình trong ngày sẽ chiếm ưu thế.

Bối cảnh thị trường – Rủi ro tránh, dẫn dắt bởi BTC, và tâm lý sợ hãi

Bối cảnh quan trọng:

Sự thống trị của BTC trên 56% cho thấy rõ ưu thế của Bitcoin so với altcoin như ETH.

Tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 2,36% trong 24h với khối lượng tăng khoảng 71%, phản ánh việc tái phân bổ lớn dưới áp lực.

Chỉ số sợ hãi cực đoan (5/100) xác nhận chúng ta đang trong môi trường tâm lý sợ hãi, nơi các nhà giao dịch có xu hướng giảm rủi ro hơn là mua dip một cách tích cực.

Thông tin vĩ mô chủ yếu xoay quanh các tiêu đề về thuế quan và chính sách của Mỹ, thêm một lớp rủi ro toàn cầu dẫn đến hành vi tránh rủi ro trong crypto. Trong các giai đoạn này, ETH thường kém hơn BTC khi các tổ chức và các nhà chơi lớn đơn giản hóa các khoản đầu tư của họ.

Các kịch bản cho ETHUSDT

Thiên hướng từ D1: Giảm giá Xu hướng hàng ngày và vị thế chỉ ra kịch bản chính là giảm giá, với các đợt bật lên rồi lại bán ra cho đến khi cấu trúc thay đổi.

Kịch bản tăng – Phục hồi / Trung bình trở lại

Trong trường hợp tích cực, áp lực hôm nay và RSI hàng ngày gần quá bán đánh dấu đáy mệt mỏi ngắn hạn.

Điều cần xảy ra:

ETH giữ trên mức pivot hàng ngày quanh 1.905 USD và, lý tưởng nhất, trên hỗ trợ theo giờ tại 1.891 USD.

Trên H1, giá lấy lại và duy trì trên EMA 50 (khoảng 1.936 USD), rồi thách thức EMA 200 (khoảng 1.967 USD).

Chỉ báo đà (RSI và MACD) trên H1 chuyển sang tích cực rõ ràng, xác nhận trạng thái trung tính hiện tại đang nghiêng về phía người mua.

Nếu điều này xảy ra, con đường tăng hợp lý là một đợt trung bình trở lại về dải Bollinger trung bình hàng ngày quanh 2.000 USD, có thể mở rộng vào vùng 2.050–2.100 USD, nơi EMA 20 ngày nằm. Trong một đợt phục hồi mạnh, vùng EMA 20 ngày sẽ là chiến trường chính giữa các nhà mua dip và các nhà bán xu hướng.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản tăng:

Phá vỡ vững chắc và đóng cửa hàng ngày dưới 1.852 USD (S1 D1 và gần dải dưới) cho thấy áp lực bán chưa kết thúc và việc ổn định trong ngày thất bại.

Trên các khung thời gian thấp hơn, các lần thất bại lặp lại trong việc giữ trên mức pivot theo giờ, kết hợp với MACD quay trở lại giảm, xác nhận rằng bất kỳ đợt bật nào cũng đang bị bán mạnh.

Kịch bản giảm – Tiếp tục xu hướng giảm

Trong trường hợp giảm, đợt bật hôm nay chỉ là một đợt phục hồi ngắn hạn trước khi tiếp tục giảm mạnh hơn nữa.

Điều hỗ trợ cho quan điểm này:

Cấu trúc D1 rất giảm giá: giá nằm dưới tất cả các EMA và gần dải Bollinger dưới.

Tâm lý vĩ mô là rủi ro tránh, cực đoan sợ hãi, và BTC chiếm ưu thế dòng tiền.

Trên M15, thị trường quá mua ngắn hạn trong khi vẫn giao dịch dưới EMA 200 trong ngày.

Tiếp tục giảm giá có thể trông như thế này:

ETH không thể vượt qua hoặc duy trì trên EMA 50 trong H1 (gần 1.936 USD) và bị từ chối dưới vùng 1.925–1.940 USD.

Giá mất mức pivot hàng ngày (1.905 USD) và S1 theo giờ (1.891 USD), đưa vùng 1.850 USD vào tầm ngắm trở lại.

Phá vỡ và chấp nhận dưới dải Bollinger dưới của ngày (dưới 1.849 USD) mở ra khả năng giảm sâu hơn, với các mục tiêu hợp lý tiếp theo là các vùng thanh khoản số tròn dưới như 1.800 USD, hoặc các mức thấp cấu trúc trước đó trên biểu đồ.

Điều gì làm mất hiệu lực của kịch bản giảm:

Việc lấy lại liên tục EMA 200 trong H1 (khoảng 1.967 USD) rồi tiến vào vùng 2.000–2.050 USD sẽ cho thấy các nhà bán đã mất kiểm soát ngắn hạn.

Nếu RSI hàng ngày vượt qua mức trung 40 và MACD chuyển sang trung tính, đặc điểm của đợt di chuyển sẽ chuyển từ bật trong xu hướng giảm sang sửa chữa xu hướng rõ ràng hơn.

Vị thế, Rủi ro, và Cách nghĩ về việc ETH giảm hôm nay

ETH giảm hôm nay do các nguyên nhân cả cục bộ lẫn hệ thống: biểu đồ yếu về cấu trúc, điều kiện vĩ mô tránh rủi ro, và dòng vốn chuyển vào BTC và tiền mặt. Xu hướng hàng ngày vẫn là giảm, và điều này cần được tôn trọng.

Cùng lúc, sự kết hợp RSI gần quá bán, đà giảm chậm lại, và ổn định trong ngày cho thấy chúng ta không còn trong giai đoạn đầu của đợt bán tháo nữa. Chúng ta đang ở giai đoạn các đợt bật có thể diễn ra nhanh và mạnh, nhưng dựa trên nền tảng cấu trúc khung cao đã bị tổn thương.

Đối với các nhà giao dịch và người tham gia tích cực, điều quan trọng là phù hợp khung thời gian:

Nếu bạn giao dịch theo xu hướng hàng ngày, thiên hướng vẫn là phòng thủ cho đến khi ETH bắt đầu lấy lại các vùng kháng cự chính, trước tiên là 2.000–2.100 USD, rồi các EMA cao hơn.

Nếu bạn hoạt động trên khung thời gian theo giờ trở xuống, hôm nay là về quản lý các dải biến động, tôn trọng vùng hỗ trợ 1.850–1.900 USD, và không nhầm lẫn giữa bật đáy ngắn hạn với một sự đảo chiều xu hướng hoàn chỉnh.

Biến động cao, tâm lý mong manh, và thị trường nhạy cảm với các tiêu đề tin tức. Đây không phải môi trường để đặt cược quá lớn hoặc theo chiều một chiều mà không có các mức xác nhận rõ ràng. Dù theo hướng nào, việc quản lý vị thế, giới hạn rủi ro quan trọng hơn bình thường khi Ethereum giảm hôm nay phản ánh xu hướng giảm và toàn bộ thị trường crypto đang trong trạng thái cực đoan sợ hãi.