Chỉ mới phát hiện ra điều gì đó đáng chú ý trong lĩnh vực dược phẩm. Teva Pharmaceutical Industries đã âm thầm thực hiện các bước đi mà hầu hết các nhà đầu tư có thể đang bỏ qua ngay lúc này.

Dưới đây là những gì tôi để ý. Công ty vừa báo cáo lợi nhuận quý 4 và thành thật mà nói, các con số khá ổn định. Doanh thu đạt 5Bỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, và EPS đạt 0,96 USD so với kỳ vọng của các nhà phân tích khoảng 0,64 USD. Trong cả năm, chúng ta đang nói đến tăng trưởng doanh thu 5% và gần 20% tăng trưởng lợi nhuận điều chỉnh. Ừ, có một khoản thanh toán milestone $500 triệu USD từ Sanofi đã làm tăng số liệu một chút, nhưng ngay cả khi loại bỏ khoản đó ra, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang đi đúng hướng.

Điều thực sự thú vị là sự chuyển đổi đang diễn ra đằng sau hậu trường. Teva từng nổi tiếng chỉ với các sản phẩm generic, nhưng họ đang chuyển hướng mạnh mẽ sang thuốc đặc trị. Các sản phẩm thương hiệu như Austedo, Ajovy, và Uzedy bắt đầu tạo ra doanh thu thực sự. Dòng sản phẩm tiềm năng cũng rất hứa hẹn, với duvakitug có thể đạt doanh số bán hàng hàng năm từ 2-4.7Bỷ USD trong tương lai. Ban lãnh đạo đang nói về tiềm năng doanh thu đỉnh vượt quá 1928374656574839.25Tỷ USD từ các ứng viên trong pipeline của họ.

Dưới đây là lý do tại sao các cổ phiếu để đầu tư ngay bây giờ nên bao gồm các công ty đang trong quá trình chuyển đổi như thế này. Định giá của Teva đang ở mức khoảng 12,5 lần lợi nhuận dự kiến trong tương lai, thực sự là mức thấp hơn nhiều so với ngành dược phẩm. Thị trường chưa phản ánh đầy đủ những gì sẽ xảy ra khi các thuốc đặc trị bắt đầu đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu. Nếu bạn nghĩ dài hạn, bạn chưa bỏ lỡ cơ hội.

Hướng dẫn cho năm 2026 dự kiến sẽ chậm hơn, đó là lý do tại sao một số người có thể còn do dự. Nhưng năm 2027 là thời điểm mọi thứ có thể trở nên thú vị hơn. Các nhà phân tích dự đoán EPS có thể vượt quá $10 mỗi cổ phiếu vào lúc đó, tăng khoảng 12% so với kỳ vọng hiện tại. Sức mạnh lợi nhuận như vậy kết hợp với việc mở rộng nhiều nhân tố có thể mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Tôi không nói đây là một cơ hội chắc chắn, nhưng khi bạn xem xét các cổ phiếu để đầu tư ngay bây giờ có các yếu tố thúc đẩy thực sự phía trước, Teva xứng đáng được xem xét kỹ hơn. Câu chuyện chuyển đổi vẫn còn trong giai đoạn đầu, định giá hợp lý, và pipeline mang lại nhiều cơ hội thắng lợi. Nếu cổ phiếu giảm giá do bất kỳ yếu tố nào của thị trường, đó có thể là điểm vào hấp dẫn hơn nữa. Đây cảm giác như một trong những tình huống mà thị trường vẫn đang bắt kịp với những gì thực sự đang diễn ra trong doanh nghiệp.