Khi tôi mới bắt đầu tìm hiểu về biểu đồ, tôi nghĩ đó chỉ là một mớ hỗn độn. Nhưng sau đó tôi nhận ra một quy tắc quan trọng: mỗi chuyển động giá đều để lại dấu vết, và các nhà chơi lớn luôn để lại chúng. Chính những dấu vết này - các khối lệnh và mất cân bằng - giúp các nhà mới hiểu rõ thực sự thị trường đang hướng tới đâu.

Hãy bắt đầu với khái niệm khối lệnh là gì. Đó đơn giản là một vùng trên biểu đồ, nơi các nhà giao dịch lớn (ngân hàng, quỹ) đã tập trung các lệnh lớn của họ. Khi tôi nhìn vào biểu đồ, tôi tìm những khoảnh khắc giá đột ngột đảo chiều. Thường thì trước một sự đảo chiều như vậy, ta thấy một hoặc hai cây nến đi ngược lại xu hướng chính - đó chính là khối lệnh. Nếu giá giảm rồi đột nhiên tăng mạnh, thì các cây nến giảm là khối lệnh mua (khu vực mua vào). Ngược lại, nếu giá tăng rồi giảm mạnh, đó là khối lệnh bán (khu vực bán ra).

Bây giờ nói về mất cân bằng - đó chính là thứ thực sự giúp hiểu ý định của các nhà chơi lớn. Mất cân bằng xảy ra khi cầu hoặc cung đột ngột vượt quá nhau. Trên biểu đồ, điều này trông như một vùng trống rỗng giữa các cây nến, nơi giá chưa quay lại để kiểm tra. Thị trường không thích các khoảng trống - nó luôn quay trở lại các vùng này để lấp đầy. Đó là lý do tại sao mất cân bằng là một tín hiệu mạnh mẽ để vào lệnh.

Khi tôi phân tích biểu đồ, tôi nhận thấy các khối lệnh và mất cân bằng hoạt động theo cặp. Các nhà chơi lớn đặt lệnh (khối lệnh), tạo ra sự mất cân bằng trong cung cầu, giá đột ngột di chuyển, để lại một vùng trống (mất cân bằng). Sau đó, giá quay trở lại để lấp đầy vùng này, và lúc đó nhà mới có thể vào lệnh cùng với vốn lớn.

Thực tế, quá trình này diễn ra như sau. Tôi tìm trên biểu đồ một khối lệnh - vùng nơi xảy ra đảo chiều. Sau đó, tôi nhìn lên hoặc xuống vùng đó và tìm mất cân bằng - nơi giá chưa từng đi qua. Khi tôi thấy cả hai tín hiệu cùng lúc, tôi chờ giá quay lại khối lệnh, rồi đặt lệnh giới hạn. Tôi đặt stop-loss phía ngoài khối lệnh, và take-profit tại mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo.

Điều quan trọng là: các khối lệnh thường trùng khớp với các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Đây không phải là sự trùng hợp - đó chính là những nơi các nhà chơi lớn đặt stop và chốt lời của họ. Nếu tôi thấy khối lệnh trùng với mức Fibonacci hoặc các mức quan trọng khác, điều đó càng làm tăng tín hiệu.

Đối với các nhà mới, điều quan trọng là bắt đầu với các khung thời gian lớn. Trên biểu đồ 1H(, 4H) và ngày (1D), các khối lệnh và mất cân bằng hình thành ít hơn, nhưng tín hiệu chính xác hơn nhiều. Trên biểu đồ 5 phút và phút, chúng xuất hiện liên tục, nhưng độ nhiễu rất lớn. Tôi khuyên bạn dành thời gian nghiên cứu lịch sử: xem các biểu đồ cũ, tìm các ví dụ về khối lệnh và mất cân bằng, kiểm tra phản ứng của giá trên chúng như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn có trực giác tốt hơn.

Kết hợp các công cụ này với các yếu tố khác như khối lượng, đường xu hướng, mức Fibonacci. Khi nhiều tín hiệu trùng khớp, xác suất thành công tăng lên. Và nhất định hãy thực hành trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm với tiền thật.

Tóm lại, các khối lệnh và mất cân bằng là cửa sổ vào thế giới của những đồng tiền lớn. Chúng cho thấy nơi tập trung các lệnh lớn, nơi tạo ra mất cân bằng, và nơi giá sẽ quay trở lại. Đó không phải là phép màu, mà là logic của thị trường. Làm chủ các công cụ này, bạn sẽ học cách vào lệnh chính xác hơn và hiểu rõ những gì thực sự diễn ra behind the scenes của quá trình hình thành giá.