Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều gần đây—hầu hết các nhà giao dịch thực sự kiếm được lợi nhuận đều có điểm chung: họ ghi chép cẩn thận mọi thứ. Một nhật ký giao dịch vững chắc không chỉ là một thói quen tùy chọn, nó gần như là sự khác biệt giữa những nhà giao dịch hiểu rõ hiệu suất của chính mình và những người chỉ đoán mò.

Vấn đề về việc duy trì một nhật ký giao dịch là gì. Khi bạn ghi lại mọi thứ bạn làm trong thị trường—mỗi lần vào lệnh, mỗi lần thoát lệnh, lý do của bạn, cảm xúc của bạn—bạn bắt đầu nhận thấy các mẫu mà nếu không có, bạn sẽ bỏ lỡ hoàn toàn. Bạn nhận ra chiến lược nào thực sự hiệu quả với bạn so với những chiến lược làm tiêu tốn tài khoản của bạn. Bạn tự phát hiện ra mình lặp lại cùng một sai lầm. Nếu không có hệ thống trách nhiệm như vậy, bạn về cơ bản đang bay trong bóng tối.

Việc thiết lập một nhật ký giao dịch khá đơn giản. Bạn cần hai thành phần hoạt động cùng nhau. Đầu tiên, một bảng tính (Google Sheets, Excel, bất cứ thứ gì) nơi bạn theo dõi dữ liệu cứng: ngày vào lệnh, ngày thoát lệnh, mã chứng khoán, hướng mua hoặc bán, giá vào và ra, kích thước vị thế, dừng lỗ, chốt lời, phí giao dịch, và lợi nhuận ròng cuối cùng của bạn. Một số nhà giao dịch còn thêm khung thời gian, ảnh chụp màn hình hoặc các chi tiết khác phù hợp với phương pháp của họ. Điều quan trọng là ghi lại những thông tin bạn thực sự sẽ sử dụng để phân tích hiệu suất của mình sau này.

Thứ hai, bạn cần một tài liệu viết—có thể là trong Google Docs hoặc chỉ là một trang riêng trong bảng tính của bạn—nơi bạn ghi lại suy nghĩ và cảm xúc của mình cho từng ngày giao dịch. Đây là nơi diễn ra bài học thực sự. Trước khi bạn vào lệnh, bạn nên viết ra luận điểm của mình. Thiết lập này là gì? Tại sao nó hợp lý? Điều gì có thể sai? Sau khi thoát lệnh, bạn ghi lại những gì thực sự đã xảy ra và liệu suy nghĩ của bạn có đúng đắn không.

Yếu tố tâm lý là rất lớn. Hầu hết mọi người không nhận ra rằng cảm xúc chi phối rất nhiều quyết định giao dịch của họ. Bằng cách ghi chép lại mọi thứ xảy ra, bạn tạo ra khoảng cách giữa cảm xúc và hành động. Bạn buộc phải diễn đạt rõ ràng lý do tại sao bạn vào vị thế, điều này tự nhiên khiến bạn cẩn thận hơn trong việc phân tích các giao dịch tiềm năng.

Khi nhật ký giao dịch đã được thiết lập, kỷ luật thực sự bắt đầu. Xem xét nó mỗi ngày. Nhìn tổng thể danh mục của bạn—tổng mức độ rủi ro của bạn là gì? Bạn còn có thể thêm vị thế nào nữa? Các giao dịch gần đây của bạn đang hoạt động ra sao? Thói quen hàng ngày này giúp bạn có cái nhìn tổng quan, giúp tránh việc giao dịch quá mức hoặc chấp nhận rủi ro không cần thiết.

Phần bảng tính là nơi bạn đo lường thành công và thất bại bằng các chỉ số thực tế. Theo dõi tỷ lệ thắng, trung bình lợi nhuận của các lệnh thắng so với thua, hệ số lợi nhuận. Những con số này không nói dối. Chúng cho bạn biết chính xác những ý tưởng giao dịch nào từ ghi chú của bạn thực sự sinh lời và những ý tưởng nào chỉ cảm thấy tốt trong khoảnh khắc.

Thật sự, dù bạn giao dịch swing hay day trading, việc có hệ thống này sẽ biến đổi mọi thứ. Nếu không có kế hoạch cẩn thận và ghi chép rõ ràng, bạn chỉ đơn giản là trôi nổi từ lệnh này sang lệnh khác mà không học hỏi được gì. Nhưng khi bạn cam kết duy trì một nhật ký giao dịch đúng cách và thường xuyên xem lại nó, bạn sẽ nhận ra các mẫu thị trường hiệu quả hơn nhiều. Bạn đưa ra quyết định tốt hơn vì bạn đang học hỏi từ chính lịch sử của mình thay vì lặp lại những sai lầm đắt giá.

Việc đầu tư thời gian để duy trì nhật ký giao dịch mang lại lợi nhuận mà hầu hết các nhà giao dịch không nhận ra cho đến khi họ đã mất đi một khoản vốn đáng kể. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản không hấp dẫn nhưng phân biệt các chuyên gia với phần còn lại.