Định nghĩa Ký quỹ khởi đầu và duy trì Ký quỹ

• Ký quỹ ban đầu: Trong giao dịch đòn bẩy, số tiền đặt cọc tối thiểu cần thiết để mở vị thế. Nó tỉ lệ nghịch với số tiền đòn bẩy mà người giao dịch sử dụng, số tiền đòn bẩy càng cao, số tiền Ký quỹ ban đầu cần thiết càng ít. Công thức tính toán là: Ký quỹ ban đầu = Giá trị mở vị thế × Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu, trong đó Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu = 1/số tiền đòn bẩy × 100%.

• Margin Cầm Cố: Số Margin tối thiểu mà người giao dịch cần giữ để duy trì vị thế. Khi mức Margin được sử dụng cho vị thế thấp hơn mức Margin Cầm Cố, vị thế đó sẽ bị bán đến hết. Công thức tính Margin Cầm Cố là: Margin Cầm Cố = Giá Trị Hợp Đồng × Tỷ lệ Margin Cầm Cố.

Tỷ lệ Ký quỹ và mối quan hệ với rủi ro bắt buộc đóng cửa

• Chế độ leverage: Trong chế độ leverage, khi margin cơ sở nhỏ hơn margin duy trì, vị trí sẽ bị thanh lý. Rủi ro bị thanh lý có thể được tính bằng công thức sau: Rủi ro bị thanh lý (chế độ leverage) = margin duy trì / margin vị trí x100%. Khi rủi ro bị thanh lý đạt 70%, sàn giao dịch sẽ phát ra cảnh báo thanh lý, và khi vượt quá 100%, quy trình thanh lý sẽ được kích hoạt.

• Chế độ toàn bộ: Trong chế độ toàn bộ, khi Lượng Ký quỹ của vị thế nhỏ hơn Lượng Ký quỹ duy trì, sẽ tự động phân bổ Ký quỹ từ Số dư khả dụng vào vị thế này, nếu Số dư khả dụng không đủ, vị thế sẽ bị bắt buộc đóng. Công thức tính rủi ro phá vỡ vị thế là: Rủi ro phá vỡ vị thế (toàn bộ) = Lượng Ký quỹ duy trì / (Số dư khả dụng + Lượng Ký quỹ vị thế) × 100%.

• Mức rủi ro: Trong một số tình huống giao dịch, mức rủi ro sẽ được đánh giá dựa trên Ký quỹ. Mức rủi ro = Ký quỹ cần thiết / Vốn tài khoản. Khi mức rủi ro vượt quá ngưỡng nhất định (ví dụ 100%), có thể đối mặt với rủi ro bắt buộc phải đóng cửa.
#荣誉积分抽奖，赢MacBook Air和周边 #加密货币峰会 #3月行情，你看好哪些板块币种？ 3 tháng, bạn thích loại tiền ảo nào?##BTC