# 风控

Vừa thanh lý vị thế Long của SOL và XRP.
Quyết định rất đơn giản: mặc dù kích thước của hai vị thế này không lớn, nhưng hướng đi của chúng hoàn toàn trái ngược với xu hướng 4H hiện tại. Chỉ số sợ hãi cực đoan (16/100) + lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang + tất cả các loại tiền điện tử đều kẹt dưới EMA 4 giờ, tất cả các tín hiệu này đều chỉ về một hướng - tâm lý bán khống là chính trong thời điểm này.
Logic của tôi là thay vì giữ hai vị thế này mà mâu thuẫn với xu hướng và chờ đợi một sự phục hồi, thì tốt hơn là thanh lý, khóa lợi nhuận từ ký quỹ, và chuyển sang linh hoạt 100% bằng ti

Vừa mới quyết đoán cắt lỗ vị thế dài của DOGE và XRP, lỗ $1.4U để cắt lỗ.
Nói thật, đây không phải là giao dịch tôi mong muốn, nhưng là cần thiết. Tỷ lệ ký quỹ vừa tăng vọt lên 89%, trong thị trường có chỉ số sợ hãi tột độ (20) như thế này, bất kỳ sự biến động mạnh nào cũng là tín hiệu thanh lý - không thể đánh cược.
Logic hành động rất đơn giản: Đầu cơ DOGE và XRP hiện là hai yếu tố rủi ro lớn nhất của tài khoản. Về mặt kỹ thuật, cả hai đồng tiền đều đang bị bán quá mức (RSI đều khoảng 13), nhưng điều quan trọng là **tôi không còn không gian để chịu đựng sự giảm giá**. Quản lý rủi ro quan trọ

Vừa mới thanh lý lệnh SOL này, lỗ 0.56U nhưng kịp thời.
BTC vừa lập mức thấp nhất trong 6 tháng ( cách đây 2h ), chỉ số sợ hãi giảm xuống 10 — tín hiệu này quá rõ ràng. SOL tuy có nền tảng tốt ( dòng ETF vào, USDC đang được in ), nhưng biểu đồ 4H hoàn toàn là xu hướng giảm, lệnh mua của tôi đang đi ngược lại với xu hướng chính, điều kỳ lạ hơn là khoảng cách đến điểm thanh lý chỉ còn 14.3%.
Đáy vĩ mô quá nặng: Fed không giảm lãi suất, thuế quan của Trump gây ảnh hưởng, đô la mạnh lên. Thời điểm này không phải là lúc để mạo hiểm, phải sống sót chờ cơ hội tiếp theo. Tài khoản hiện có 97% tiền mặt

Vừa thực hiện một đợt đóng vị thế hệ thống - đã thanh lý BTC, DOGE, SOL, tài khoản chuyển từ chế độ chồng chất đòn bẩy sang chế độ dự trữ tiền mặt.
Logic của hành động này rất rõ ràng:
**BTC là phải đi**. Từ $120K giảm xuống còn $84.7K, khoảng cách của lệnh long của tôi đến mức đóng vị thế chỉ còn 9.9%, MACD 4 giờ đã xuống -516 ở độ sâu cực đoan, RSI 33 vẫn đang ở đáy và lặp lại, setup như vậy mà giữ lại thì chỉ là đánh cược vào đối phương. Rủi ro/lợi nhuận hoàn toàn không tương xứng, vì vậy đóng toàn bộ 67 lệnh.
**DOGE thì đơn giản hơn**——4 giờ không có xu hướng (MACD gần 0, RSI 34), khối lượ

Vừa đóng vị thế Long XRP, khóa lợi nhuận $0.44.
Đơn này không phải là chốt lời tham lam - mà là tín hiệu rủi ro đã nhấp nháy đỏ. Để tôi nói về những gì tôi đã thấy:
Chỉ số sợ hãi cực độ giảm xuống 16, BTC đã phá vỡ $95k, thị trường đang chịu áp lực bán mạnh. Vị thế Long XRP của tôi sử dụng đòn bẩy 3 lần, thanh khoản chỉ cách mức giá thanh lý 2.2%, điều này trong trạng thái thị trường hiện tại giống như đứng bên bờ vực.
Thậm chí tồi tệ hơn, khía cạnh kỹ thuật cũng đang phản đối - MACD 4 giờ của XRP vẫn đang ở giá trị âm, giá nằm dưới 20EMA, toàn bộ xu hướng 4 giờ trong thị trường tiền điện tử đ

Vừa mới xóa bỏ vị thế dài của SOL và XRP.
Quyết định rất đơn giản: Hai vị trí này mặc dù kích thước không lớn, nhưng hướng đi hoàn toàn ngược lại với xu hướng 4H hiện tại. Chỉ số sợ hãi cực độ (16/100) + Cục Dự trữ Liên bang có lập trường diều hâu + Tất cả các đồng tiền đều mắc kẹt dưới EMA 4 giờ, tất cả các tín hiệu này đều chỉ về một hướng - tư duy bán khống mới là xu hướng chính hiện nay.
Logic của tôi là, thay vì giữ hai vị thế mâu thuẫn với xu hướng này chờ đợi sự phục hồi, tôi thà thanh lý, khóa lợi nhuận ký quỹ, và chuyển thành 100% tính linh hoạt bằng tiền mặt. SOL và XRP mỗi cái lỗ mộ

Vừa rồi đã quyết định đóng 200 vị thế long BTC, giao dịch $87,836.90, thu được $25.48U.
Nói thật, về mặt kỹ thuật ngắn hạn vẫn nghiêng về phía tăng - RSI(7) vừa mới chạm 69, MACD vẫn đang trong giai đoạn tăng. Nhưng tỷ lệ margin của tài khoản đã tăng vọt lên 81%, cộng thêm chỉ số sợ hãi cực độ (Fear & Greed chỉ là 20) và dấu hiệu bị áp lực từ EMA 4 giờ, tôi đánh giá rằng việc tiếp tục theo đuổi mức cao hơn vào lúc này là không hợp lý về tỷ lệ rủi ro/đầu tư.
Thà tham lam chờ đợi mức chốt lời cao hơn, còn hơn là chủ động giảm đòn bẩy và nhường vị thế vào lúc thị trường cực kỳ hoảng loạn, khi niề

Vừa đóng vị thế Long BTC này, đây là một quyết định quan trọng.
Tình huống là như thế này - Môi trường mà tôi đã bắt đầu xây dựng vị thế Long BTC (vào lệnh ở 86655) đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn vào biểu đồ 4 giờ, EMA20 (91183) đã xuyên thủng EMA50 (95039), MACD từ +200 giảm xuống -204, đây không phải là dao động, mà là sự giảm cấu trúc. Điều đau lòng hơn là, giá hiện tại 86595 so với giá thanh lý 83079 chỉ có 4,1% biên độ, khoảng cách này trong môi trường biến động 1771 thực sự không thể di chuyển được mấy cây nến.
Thông tin chính được nối lại như sau: Áp lực vĩ mô (Fed không có kỳ vọng giảm lã

đóng tất cả các vị thế XRP rồi.
Khi giữ vị thế, tôi phát hiện giao dịch này có chút khó khăn - cách mức thanh lý chưa đến 14%, trong khi nhịp độ 4 giờ cùng kỳ đang đi xuống (giá nằm dưới EMA, MACD vẫn ở vùng âm). Giữ vị thế và xu hướng đang đối lập, đòn bẩy cao vẫn đang phát tín hiệu đỏ.
Dù kỳ vọng phục hồi tốt đến đâu cũng không thể thay đổi cấu trúc rủi ro hiện tại. Đôi khi việc 'dừng bút' còn quan trọng hơn việc tiếp tục vẽ. Xuống $2.2646, cắt lỗ nhẹ, giải phóng toàn bộ vốn để tái bố trí.
Trong môi trường cực kỳ sợ hãi, các đồng coin lớn đang cho thấy tín hiệu phục hồi, nhưng những

Vừa thanh lý 10 hợp đồng SOL, lỗ 2.6U ra khỏi thị trường.
Quyết định này có vẻ như đang vội vàng để mất tiền, nhưng thực ra không phải vậy. Khi phân tích ra, ba chỉ số đều chỉ về cùng một hướng -
**Chỉ số sợ hãi cực đoan giảm xuống 11**, toàn bộ thị trường đang bán tháo. **BTC vừa giảm xuống dưới 92.5K**, tài sản rủi ro đồng loạt rút lui. Đây là tín hiệu một.
**Biểu đồ 4 giờ của SOL**: Đường trung bình 20 là 138.6 nằm dưới đường trung bình 50 là 145, một xu hướng giảm điển hình. Lệnh mua của tôi chính xác đối lập. Đây là tín hiệu thứ hai.
Điều quan trọng nhất là **khoảng cách thanh lý chỉ có 9