理解交易中的供需板塊

供需板塊是價格圖表中的關鍵區域，在這些區域中，可以觀察到市場動態的顯著變化，這些變化是由參與者的活動推動的。

在需求板塊的情況下，這些代表了趨勢下行停止並開始漲的轉折點。這裏聚集了大量願意購買資產的買家，從而產生了價格的上升動能。

另一方面，供應板塊標志着一個漲行情失去動力並開始下調的區域。在這些點上，賣方開始主導市場，對價格施加下行壓力。

這些板塊的有效性在很大程度上歸功於市場大玩家的動態，他們無法立即執行大宗訂單。因此，價格往往會回到這些板塊，從而使他們能夠完成未完成的交易。

方法來識別供需板塊

訂單塊技術

這種方法基於一個前提，即市場的大參與者通過大量訂單留下可見的“足跡”。

爲了應用此方法：

1. 確定價格重大變動前最後一根相反顏色的蠟燭。
2. 例如，找到一根在強勁漲前的紅色蠟燭。
3. 將這根蠟燭的範圍標記爲主要參與者開始其頭寸的板塊。

這種技術的有效性在於，大型參與者通常會將他們的操作分散，這導致價格在返回這些板塊時再次反彈。

公允價值的真空技術 (FVG)

FVG代表由於市場劇烈波動而產生的價格之間的空間。

要實施此方法：

1. 尋找在前一根和後一根之間留有空間的蠟燭(而價格開盤和收盤不重疊)。
2. 這個空白被視爲一個潛在的需求或供應板塊，因爲市場沒有機會在這個水平上達到平衡。

在實踐中，價格通常會回到FVG板塊以“填補空白”，然後再繼續之前的趨勢。

威科夫方法

該策略分析主要參與者如何在市場中積累或分配其頭寸。

關鍵特性：

• 累積：在強勁漲之前的窄幅整合期，表示需求板塊，在此大買家積累頭寸。
• 分布：在下跌之前的橫盤階段，指示一個大賣家平倉的板塊。

要應用這種方法，請觀察鞏固期並尋找突破：

• 一個漲突破確認了需求板塊。
• 一次有效的下跌突破確認了一個供應板塊。

市場分析

此工具有助於理解價格活動較高的水平，揭示供需之間的平衡。

基本方面：

• 高活動區域 (價值區域) 顯示了當前價格的共識所在。
• 低活動區域表示市場的不平衡。

在實踐中:

• 價格回到高活動板塊可能會標志着潛在的反轉。
• 該板塊的退出暗示着一個新的需求或供應區域的形成。

價格足跡分析

成交量圖顯示在每個價格水平上一個蠟燭圖內的交易量。

要考慮的因素：

• 識別具有大量交易的水平，這可能表明重要參與者的進入板塊。

這種方法的實用性在於，顯著的交易量通常與需求或供給的板塊相吻合，在這些地方會執行大規模的交易。

替代圖表

這些表示通過消除市場中不必要的噪音來簡化分析。

主要類型：

• Renko圖表：基於價格變化，而非時間，便於識別反轉水平。
• Tick圖：顯示基於交易數量的價格變動，幫助定位大參與者的活動板塊。

流動性分析

流動性集中在參與市場的交易者的止損訂單聚集的區域。

爲了應用此方法：

1. 定位價格經歷劇烈波動或“止損掃蕩”的板塊。
2. 這些水平通常與需求和供應的板塊相吻合。

在實踐中，當價格達到這些板塊時，它可能會再次反轉，因爲主要參與者利用流動性來執行他們的訂單。

基於供需板塊的交易策略

1. 等待價格回到識別的板塊。
2. 尋找額外的確認，如特定的蠟燭圖模式、成交量的增加或指標的背離。
3. 進入操作：如果價格開始漲，則在需求區域買入；如果開始下跌，則在供給區域賣出。
4. 將止損設置在板塊之外，例如，略低於需求區或略高於供應區。
5. 在接近 ( 的阻力位設定獲利目標，或在 ) 的支撐位設定銷售目標。

供需區域是技術分析中的重要工具。它們提供了有關市場大玩家活動的寶貴見解，並幫助預測未來可能的反應。爲了有效地使用這些區域，持續練習、分析各種圖表並將這種方法與其他技術分析方法結合起來是至關重要的。