交易紀律的藝術：當利潤來自簡單和堅定

在這個充滿波動的金融世界中，贏家不是那些對市場每一個波動反應最快的人，而是那些懂得準備、遵循紀律並讓利潤自行運作的人。交易並不是一次尋寶，而是等待合適的風向讓帆布鼓起的旅程。 1️⃣ 趨勢是基礎 交易趨勢的關鍵在於遵循明確的信號，而不是猜測頂部和底部。 只在 EMA21 和 EMA55 在 4 小時圖表上出現黃金交叉時購買 (long)。只在出現死亡交叉時出售 (short)。 不需要贏得所有訂單 – 贏率58%就足夠了，如果合理管理風險。 2️⃣ 進場點和止損 每個訂單都是基於之前的高點或頸線的回測區域確定的，已經進行超過100次的回測，平均利潤/風險比爲(R:R) 3.4。 當價格突破之前的高點或低點時止損，止損幅度僅爲1.1%。當判斷錯誤時，立即退出，毫不猶豫，因爲保全資金是生存者的第一策略。 3️⃣ 資金管理與倉位大小 沒有人能逃脫連敗。因此，規則是： 允許在連續虧損10次後開倉的資金 = (1% 總帳戶 ÷ % 止損) × 0.7 剩餘的30%是安全緩衝區，基於歷史上最大回撤(max drawdown)的最大減少。 目標不是快速賺錢，而是在市場上盡可能長時間生存。 4️⃣ 進行盈利加倉策略 當浮動利潤達到2R時，應用5-3-1的金字塔策略，最多三層： 每次增加倉位時，將止損提高到1R以保護之前的利潤。第一次利潤必須安全，才能考慮加倍。 因此，損失小，利潤大，利潤自我運作，無需持續關注。 5️⃣ 退出訂單和鎖定利潤 趨勢結束的跡象包括兩個因素： 成交量大幅增加，但價格持平 (成交量激增停滯)MACD明顯背離 當兩者同時出現時，關閉所有頭寸。不要吝惜剩餘的利潤，因爲長期目標比完美的交易更重要。通過這種方式，年預期收益率可以達到 +18%。 結論 指標可能會變化，但紀律是永恆的。交易並不是不斷尋找機會的行爲，而是對簡單原則的精煉——快速止損，穩健盈利，遵循計劃。 當原則得到堅守時，利潤就變得正常，不再是奇跡。要安全到達彼岸，繩索就在這裏——只需緊緊抓住，堅定地前行。