50條必備的交易和投資名言：專業人士指南

沃倫·巴菲特的投資哲學

沃倫·巴菲特，被稱爲“奧馬哈的先知”，塑造了現代價值投資。他的名言爲長期投資策略提供了深刻的見解：

1. “成功的投資需要時間、紀律和耐心。”

2. “盡可能多地投資自己；你無疑是自己最大的資產。”

3. “我會告訴你如何變得富有：關上所有的門，當別人貪婪時要小心，當別人恐懼時要貪婪。”

4. “當下雨黃金時，伸手去拿桶，而不是拿頂針。”

5. “以合理的價格購買一家優秀的公司，遠勝於以極好的價格購買一家合適的公司。”

6. “廣泛的多樣化僅在投資者不理解自己在做什麼時才是必要的。”

這些原則強調了耐心、自我提升、逆向思維和專注投資策略的重要性。

交易心理學

理解市場心理對於成功交易至關重要。這些引用突出了關鍵的心理方面：

7. “希望是一種虛假的情感，只會讓你花錢。” - 吉姆·克萊默

8. “你需要非常清楚地知道何時退出，或放棄損失，不要讓焦慮蒙蔽了你再次嘗試的判斷。” - 沃倫·巴菲特

9. “市場是一個將資金從不耐煩者轉移到耐心者的工具。” - 沃倫·巴菲特

10. “交易發生的事情… 而不是你認爲會發生的事情。” - 道格·格雷戈裏

11. “投機的遊戲是世界上最引人入勝的遊戲。但這不是一個適合愚蠢的人、精神懶惰的人、情緒平衡差的人或想快速致富的冒險者的遊戲。他們最終會貧窮。” - 傑西·利弗莫爾

12. “當我在市場受傷時，我會立刻退出。市場的交易情況根本不重要。我只會退出，因爲我相信，一旦你在市場上受傷，你的決策將比你表現良好時的決策客觀得多。” - Randy McKay

13. “當你真心接受風險時，你將會對任何結果感到平靜。” - 馬克·道格拉斯

14. “我認爲投資心理學無疑是最重要的因素，其次是風險控制，而最不重要的考慮因素是你在哪裏買賣。” - 湯姆·巴索

這些引用強調情緒紀律、客觀決策和風險接受作爲交易成功的關鍵心理因素。

建立成功的交易系統

一個強大的交易系統對於穩定的表現至關重要。考慮以下見解：

15. “你在四年級時學到的所有股市數學都足夠了。” - 彼得·林奇

16. “交易成功的關鍵在於情緒紀律。如果智力是關鍵，那麼會有更多人通過交易賺錢。” - 維克多·斯佩蘭迪奧

17. “良好交易的要素是(1)止損，(2)止損，以及(3)止損。如果你能遵循這三條規則，你可能會有機會。”

18. “我做交易已經幾十年了，我依然屹立不倒。我見過很多交易者來來去去。他們有一種在特定環境下有效而在其他環境中失敗的系統或程序。相比之下，我的策略是動態的，始終在發展。我不斷學習和改變。” - 托馬斯·巴斯比

19. “你永遠不知道市場會給你呈現什麼樣的布局，你的目標應該是找到風險回報比最好的機會。” - Jaymin Shah

20. “許多投資者犯了高買低賣的錯誤，而恰恰相反的策略才是長期超越市場的正確方法。” - 約翰·保爾森

這些引用強調了在成功交易系統中，簡單性、情緒控制、損失管理、適應性和逆向思維的重要性。

市場動態與分析

理解市場行爲對於做出明智的交易決策至關重要：

21. “我們只是試圖在別人貪婪時保持恐懼，而在別人恐懼時保持貪婪。” - 沃倫·巴菲特

22. “永遠不要把你的持倉與最佳利益混淆。許多交易者在股票中建立持倉，並對其產生情感依賴。” - 傑夫·庫珀

23. “然而，核心問題在於需要將市場適應一種交易風格，而不是尋找與市場行爲相適應的交易方式。” - Brett Steenbarger

24. “股票價格的波動實際上在新的發展被普遍認可之前就開始反映這些變化。” - 亞瑟·齊克爾

25. “判斷一只股票是'便宜'還是'貴'的唯一真正標準，不是它當前的價格與某個以前價格的關係，不管我們對那個以前的價格有多麼習慣，而是公司的基本面是否顯著地比當前金融界對該股票的評估更有利或不利。” - 菲利普·費舍爾

26. “在交易中，一切有時有效，但沒有什麼永遠有效。”

這些引用強調了理解市場情緒、避免情感依附、適應市場條件以及專注於基本分析的重要性。

交易中的風險管理

有效的風險管理對於長期交易成功至關重要：

27. “業餘者考慮他們能賺多少錢。專業人士考慮他們可能會損失多少錢。” - 傑克·施瓦格

28. “你永遠不知道市場會給你什麼樣的局面，你的目標應該是找到風險回報比最好的機會。” - Jaymin Shah

29. “投資自己是你能做的最好的事情，作爲投資自己的一部分；你應該更多地了解資金管理。” - 沃倫·巴菲特

30. “5/1 風險/收益比使你能夠有 20% 的命中率。我實際上可以是個完全的傻瓜。我可以錯 80% 的時間，但仍然不會虧損。” - 保羅·都鐸·瓊斯

31. “不要用雙腳測試河水的深度，同時承擔風險” - 沃倫·巴菲特

32. “市場的非理性可以持續的時間比你維持償付能力的時間要長。” - 約翰·梅納德·凱恩斯

33. “讓損失繼續擴大是大多數投資者犯的最嚴重的錯誤。” - 本傑明·格雷厄姆

這些引用強調了關注潛在損失、維持有利的風險回報比、持續學習以及避免過度冒險的重要性。

交易中的紀律與耐心

保持紀律和耐心對於長期交易成功至關重要:

34. “對持續行動的渴望，無論其基本條件如何，導致了華爾街許多損失。” - 傑西·利弗莫爾

35. “如果大多數交易者能在50%的時間裏保持靜止，他們將賺更多的錢。” - 比爾·利普舒茨

36. “如果你無法承受小的損失，遲早你會遭遇所有損失中的母損失。” - Ed Seykota

37. “如果你想要真正的洞察力來賺更多的錢，就要看看你帳戶對帳單上那些傷痕累累的地方。停止做那些對你有害的事情，你的結果就會變得更好。這是數學上的必然！” - Kurt Capra

38. “問題不應該是我在這筆交易中能賺多少錢！真正的問題是；如果我在這筆交易中沒有獲利，我會不會沒事。” - Yvan Byeajee

39. “成功的交易者往往是直覺型而非過於分析型的。” - 喬·裏奇

40. “我只是等到角落裏有錢，我只需過去撿起來。在此期間我什麼也不做。” - 吉姆·羅傑斯

這些名言強調了耐心、從錯誤中學習、情感超脫以及等待高概率機會的重要性。

交易的幽默視角

有時候，一點幽默可以爲交易提供寶貴的見解：

41. “只有潮水退去時，你才會知道誰在裸泳。” - 沃倫·巴菲特

42. “趨勢是你的朋友——直到它用筷子在你背後捅你一刀。” - 匿名

43. “牛市誕生於悲觀，成長於懷疑，成熟於樂觀，死於狂熱。” - 約翰·坦普爾頓

44. “上升的潮水使所有的船只越過擔憂的牆壁，暴露出赤身遊泳的熊。” - 匿名

45. “股市的有趣之處在於，每當一個人買入時，另一個人就會賣出，而兩人都認爲自己很精明。” - 威廉·費瑟

46. “老交易者和大膽交易者都有，但老的大膽交易者非常少。” - Ed Seykota

47. “股市的主要目的是讓盡可能多的人變得愚蠢” - 伯納德·巴魯克

48. “投資就像撲克。你應該只玩好牌，放棄壞牌，放棄前注。” - 加裏·比費爾特

49. “有時候你最好的投資是你沒有做的投資。” - 唐納德·川普

50. “有時間做多，有時間做空，還有時間去釣魚。” - 傑西·勞裏斯頓·利弗莫爾

這些幽默的名言提供了對市場週期、交易者心理以及在交易決策中選擇性重要性的輕鬆而深刻的看法。