牛市陷阱指南：如何識別並逃避

我們都曾陷入過那種虛假的安全感。你開啓了一筆看似顯而易見的操作，但一旦進入，市場卻突然朝着相反的方向急劇轉動，令你陷入困境。這些就是市場上臭名昭著的“陷阱”，而其中最常見的就是牛市陷阱。

什麼是牛市陷阱？

牛市陷阱發生在上升趨勢中，當一個資產的價格漲到達一個阻力位時。在那裏，它進行典型的突破，所有交易者都在期待，似乎超過了那個阻力位。

這個模式的誤導性在於它似乎給出“確認”已經突破了阻力。這讓交易者相信牛市仍在繼續並執行買入訂單。但不久之後，價格以U形劇烈反轉，開始下跌。那些設置了止損的人被淘汰，而其他人則被套在虧損的交易中。

牛市陷阱通常發生在長期的漲趨勢之後，當買家已經掌控市場很長時間，並且可能正在耗盡他們的資源。當價格進入阻力區域並開始減速時，這一假設得到了驗證。

如何識別可能的牛市陷阱？

1. 多次測試阻力位

第一個信號是一個持續很長時間的強烈漲趨勢，它對一個特定的阻力區域有顯著反應。當價格達到這個水平時，往往會回落，然後再漲。

2. 異常大的唱多蠟燭

在陷阱的最後階段，通常會出現一根巨大的牛市蠟燭，主導了大多數前面的蠟燭。這根蠟燭可能表明新的買家認爲已經發生了突破，一些大玩家故意將價格推高以套住毫無戒心的買家，或者賣家巧妙地允許買家暫時主導市場。

3. 形成一個區間

最後一個特徵是在阻力位形成類似區間的模式。牛市陷阱的開始很容易被發現，因爲前面提到的巨大蠟燭在這個區間外形成並收盤。

常見的牛市陷阱

Patrón #1: 被拒絕的雙頂

特徵是兩根突出的蠟燭，類似於正常的雙頂形態，但第二根蠟燭在頂部顯示出大幅拒絕。

模式 #2: 看跌包絡模式

當一個包絡形態在經典牛市陷阱形態之後形成時，這直接表明即將開始一個強烈的下跌運動。

模式 #3: 失敗的測試

另一個常見的模式是，當價格突破阻力區後，回過頭來再次測試該區域，但失敗並崩潰。

如何避免牛市陷阱

1. 避免遲入 - 越是漲趨勢旅行的時間越長，越可能形成一個套。

2. 不要在阻力位買入 - 在阻力位進行買入操作比在支撐區更加風險。

3. 等待驗證 - 交易者應該等待價格不僅突破阻力區域，還要再次測試該區域並獲得上行動能後再執行買入訂單。

4. 觀察價格行動 - 注意較短的蠟燭圖、長的熊市蠟燭圖與短的牛市蠟燭圖相結合，或頂部有長影線的蠟燭圖。

如何操作牛市陷阱

方法 #1：在測試中購買

等待價格回落到轉變爲支撐的阻力區域再重新測試，然後再開立買單。通過蠟燭圖模式或其他指標進行確認。

方法 #2: 在成功的趨勢變化後賣出

最安全的方式是接受趨勢已經改變並跟隨它。等價格測試舊的阻力區並收於其下方，然後等待新的測試作爲確認，再執行賣出操作。

牛市陷阱可以帶來利潤，如果你了解它們是如何形成的以及它們意味着什麼。市場會獎勵那些能夠正確解讀它的人。